De wolken pakken zich samen aan de mondiale economische horizon. Als duidelijk teken dat de goede tijden van gemakkelijk geld definitief voorbij zijn, hebben drie grote centrale banken – de Amerikaanse Federal Reserve, de Bank of England en de Zwitserse Nationale Bank – de afgelopen week allemaal renteverhogingen doorgevoerd. Voor de Federal Reserve was het een stijging van 0.75%, de grootste stijging sinds 1994, als reactie op het nieuws dat de inflatie op jaarbasis het hoogste punt in de afgelopen veertig jaar van 40% had bereikt.
Dus, hoe kunnen beleggers deze vijandige omgeving verlaten?
Eén eenvoudig antwoord is: wend u tot de experts. De grote investeringsbanken hebben een kader van ervaren, professionele aandelenanalisten in dienst, die de markten afspeuren op zoek naar de grotere patronen, en ook op zoek naar de individuele aandelen die eruit zullen springen.
Goldman Sachs, de Wall Street-gigant, heeft zijn analistenkorps precies dat laten doen. Ze hebben gewezen op aandelen die in de toekomst aanzienlijke winsten kunnen boeken, zelfs nu de algemene marktvoorspellingen afnemen. Wij hebben gebruikt De database van TipRanks Ik heb een aantal van de Goldman-keuzes doorgenomen en heb er drie gevonden waarvan het bedrijf denkt dat ze het komende jaar een rendement van meer dan 3% zullen opleveren. Hier zijn de details, samen met het Goldman-commentaar.
Global-e online (GLBE)
De eerste keuze van Goldman waar we naar zullen kijken is Global-e Online, een internationaal technologiebedrijf voor e-commerce. Global-e exploiteert een onlineplatform dat directe onlinehandel op de consument op grensoverschrijdende markten mogelijk maakt. Met het platform kunnen verkopers belasting- en douaneverschillen tussen verkopers en kopers wegwerken, en kunnen detailhandelaren het online winkelen van hun internationale klanten in meer dan 200 lokale markten stroomlijnen, waarbij ze zich kunnen aanpassen aan verschillen in talen, valuta, verzending en regelgevende instanties. Het bedrijf werkt met zakelijke klanten in de Amerikaanse, Europese en Aziatische markten.
Global-e heeft goed gebruik gemaakt van de bullmarkt van vorig jaar. In mei 2021 haalde Global-e $ 431 miljoen op bij zijn beursintroductie. Het aandeel sloot de eerste handelsdag op $25.50 en heeft sindsdien een volatiele handel gekend, met een piek van $81 in september en een daling van 70% alleen al dit jaar.
Wat de financiële prestaties betreft, kende Global-e een moeilijk eerste kwartaal van 1. De winst per aandeel van het bedrijf was met een verlies van 22 cent per verwaterd aandeel ruim vier keer zo hoog als het verlies van 35 cent een jaar geleden. De omzet uit de omzet was beter en kwam uit op $4 miljoen, een stijging van 8% op jaarbasis. De bruto handelswaarde (GMV) van het bedrijf, een maatstaf voor wat Global-e bij elke transactie van verkopers en kopers ontvangt, steeg in het eerste kwartaal met maar liefst 76.3% op jaarbasis, tot $65 miljoen.
Dus terwijl de inkomsten dalen, gaat de omzet omhoog. Goldman-analist Wil Nance neemt hiervan nota in zijn bespreking van het aandeel en schrijft: “Hoewel de macro-omgeving zeer onzeker blijft, gelooft het bedrijf dat de lage EBITDA-marges met dubbele cijfers, de positieve vrije kasstroom, het efficiënte klantenwervingsmodel en de sterke langdurige rugwind waarschijnlijk zullen leiden tot ondersteunen de aanhoudende groei en investeringen in het bedrijf, ook al zien we in de tweede helft van 2 een vertraging van de bredere uitgaventrends.”
“Bovendien merkte het bedrijf op dat zijn voortdurende geografische expansie en diversificatie, zijn exclusieve strategische partnerschap met Shopify en de aanhoudende vraag van verkopers die het bedrijf heeft gezien de komende jaren voor een sterke groei zouden moeten blijven zorgen”, voegde Nance eraan toe.
Daarom is Nance van mening dat het potentieel van Global-e een koopadvies rechtvaardigt, en zijn koersdoel van $28 suggereert een stijging van 43% over één jaar. (Om het trackrecord van Nance te bekijken, klik hier)
De visie van Goldman is geen uitschieter voor dit e-commercebedrijf. GLBE's 9 recente analistenbeoordelingen zijn allemaal unaniem, zoals Buys, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verkocht voor $19.57 en hun gemiddelde koersdoel van $29.89 is zelfs nog bullisher dan Goldman Sachs toestaat – wat een stijging van ~53% in de komende twaalf maanden impliceert. (Bekijk de GLBE-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Innoviz-technologieën (INVZ)
Vervolgens produceert Innoviz LiDAR-systemen, een geavanceerd sensorsysteem dat wordt gebruikt in GPS en cartografie, topografie en landmeetkunde in de lucht, maar dat ook toepassingen heeft in navigatie en autonome voertuigen. LiDAR-systemen maken gebruik van geavanceerde lasertechnologie (het acroniem staat voor 'light detectie en bereik') om te fungeren als de ogen van zelfrijdende auto's, en maken, samen met geavanceerde AI-computers, deel uit van de essentiële technologie die autonome voertuigen zal maken een realiteit.
Innoviz heeft momenteel twee LiDAR-hardwaresystemen beschikbaar, de eerste generatie InnovizOne en de tweede generatie InnovizTwo. Deze producten zijn getest en gebruikt in een reeks rijtoepassingen en -omstandigheden, waaronder robotaxis, trottoirleveringstechnologie, industriële drones en consumentenvoertuigen, maar ook zware vrachtwagens, industriële apparatuur en commerciële drones. Beide systemen zijn compatibel met autonome voertuigen van niveau 3-5. De LiDAR-systemen van Innoviz kunnen worden aangevuld met het Perceptions-softwarepakket van het bedrijf.
Het volgende hoofdproduct van het bedrijf, de 'volgende generatie' Innoviz360, wordt momenteel definitief ontwikkeld voor zowel automobiel- als niet-automobieltoepassingen. De verkoop ervan staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar.
In mei van dit jaar maakte Innoviz een belangrijke aankondiging: dat het een overeenkomst heeft gesloten met een van de grootste wereldwijde autogroepen voor de productie van LiDAR-systemen. De overeenkomst heeft het toekomstgerichte orderboek van Innoviz met ongeveer $4 miljard vergroot, tot een nieuw totaal van meer dan $6.5 miljard. De naam van de autopartner is niet bekendgemaakt, hoewel Innoviz momenteel met BMW werkt aan de massaproductie van LiDAR voor autonome voertuigen van niveau 3-5, waardoor het het eerste LiDAR-bedrijf is dat samenwerkt met een grote autofabrikant in het veld.
Innoviz bevindt zich nog in de beginfase van het commercialiseren van zijn producten. Het InnovizOne-systeem laat een omzetgroei zien en het bedrijf verwacht later dit jaar de eerste InnovizTwo-verkopen te zien. De inkomsten zijn weliswaar laag, maar stijgen; de omzet in het eerste kwartaal van 1 van $22 miljoen was meer dan het dubbele van het cijfer van $1.8 miljoen een jaar geleden.
Analyst Mark Delany dekt dit aandeel voor Goldman, en hij ziet een duidelijk pad voorwaarts op basis van de recente contractaankondigingen van het bedrijf en zijn solide basis in de niche.
“Innoviz heeft een sterk momentum ervaren met opdrachten sinds het winnen van het serieproductieprogramma met een toonaangevende wereldwijde OEM als tier 1-leverancier… We blijven geloven dat de meest recente overwinning zijn sterke positie in de markt onderstreept, aangezien het nu 3 serieproductieoverwinningen heeft behaald bijdragend aan een toekomstgericht orderboek van 6.6 miljard dollar (aanzienlijk hoger dan andere lidarleveranciers in de ruimte, hoewel we opmerken dat er een zekere mate van schatting betrokken is bij het berekenen van een orderboek)”, schreef Delaney.
“Hoewel de onlangs aangekondigde overwinning als Tier 1 een aanzienlijke omzetmogelijkheid op de langere termijn vertegenwoordigt, gelooft Innoviz op de middellange termijn dat het in 2023 materiële inkomsten kan genereren uit beide eerder aangekondigde serieoverwinningen (met BMW en een L4 autonoom shuttle-programma) , maar ook uit de niet-automobieleindmarkten”, voegde de analist eraan toe.
In lijn met deze vooruitzichten beoordeelt Delaney de aandelen van INVZ als 'Koop', en zijn koersdoel van $7 impliceert een opwaarts potentieel over één jaar van ~69%. (Om het trackrecord van Delaney te bekijken, klik hier)
Al met al worden de Innoviz-aandelen unaniem positief ontvangen, waarbij 3 Buys de Strong Buy-consensusrating van het aandeel ondersteunen. De aandelen worden verkocht voor $4.13, en het gemiddelde koersdoel van $8 suggereert een opwaarts potentieel van ~94%. (Bekijk de INVZ-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Adobe, Inc. (ADBE)
Laten we afsluiten met een van de bekendste namen in software: Adobe. Dit bedrijf heeft twee van de belangrijkste doelen voor elk bedrijf bereikt: een solide productlijn met een sterke aanhang en een solide merknaam om dit te ondersteunen. Adobe staat bekend als de ontwikkelaar van het PDF-formaat, evenals van producten als Photoshop, Illustrator en InDesign, die nu beschikbaar zijn als SaaS-aanbod via de eigen Creative Cloud.
Daarnaast heeft Adobe sterke inkomsten en winst behaald. In het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2, dat eindigde op 2022 juni, rapporteerde het bedrijf een recordomzet van $3 miljard, een stijging van 4.39% op jaarbasis. De non-GAAP winst per aandeel van $14 kwam net boven de voorspelling van $3.35 uit, en de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten van het bedrijf bereikten $3.31 miljard. Het was een solide prestatie van een bedrijf dat een geschiedenis heeft van solide kwartaalrapporten.
In de bijgewerkte richtlijnen verlaagde het management echter de prognose voor 2022 voor de omzet en de winst per aandeel. Adobe had eerder een jaarverwachting gepubliceerd van $13.70 winst per aandeel en $17.9 miljard aan inkomsten; dat werd in dit rapport teruggebracht tot $13.50 winst per aandeel en $17.65 aan inkomsten. De verlaging maakte beleggers bang, althans tijdelijk.
Covering Adobe voor Goldman Sachs, vijfsterrenanalist Kash Rangan was niet zo onder de indruk van de verminderde begeleiding. Hij gelooft dat Adobe de goederen op de lange termijn zal blijven leveren, en schreef: “Ondanks het navigeren door extra tegenwind op valutagebied, blijven we geloven in de kracht van de onderliggende business, die een sterke vraag en een veerkrachtig bedrijfsmodel laat zien. Wij zijn van mening dat Adobe op koers ligt om de omzet in de LT te verdubbelen en mogelijk de top van de softwarebedrijven te betreden en een omzet van meer dan $2 miljard te bereiken.”
Rangan schreef niet alleen een optimistische kijk; hij ondersteunde dit met een koopadvies en een koersdoel van $ 540, waaruit bleek dat hij vertrouwen had in een stijging van 48% voor het komende jaar. (Om het trackrecord van Rangan te bekijken, klik hier)
Grote technologienamen als Adobe hebben geen problemen met het ontvangen van recensies van analisten – en er zijn 25 van dergelijke recensies geregistreerd voor ADBE-aandelen. Ze worden opgesplitst in 20 Buys en 5 Holds, voor een sterke Buy-consensusvisie. Het aandeel wordt momenteel verhandeld voor $365.33 en heeft een gemiddeld koersdoel van $472.58, wat een potentiële winst over een jaar van ~30% suggereert. (Bekijk de Adobe-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/goldman-sachs-3-stocks-over-222357187.html