Sneeuwvlokvoorraad klimt van dieptepunten vóór winst; Retailers FIVE, ULTA, DG ook ingesteld om te rapporteren

Het is misschien de week na Thanksgiving, maar er staan ​​verschillende spraakmakende technologieaandelen op de winstkalender, waaronder Sneeuwvlok (SNEEUW). Het Snowflake-aandeel is meer dan 60% verwijderd van zijn hoogtepunt, ondanks een snelle omzetgroei en een grote schatting van de jaarlijkse winst voor fiscaal 2024.

X

Sneeuwvlok wordt gevolgd in de ondernemingssoftware groep, samen met andere zwaar getroffen aandelen zoals Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) en Werkdag (WDAG), die ook de komende week zullen rapporteren.

CRM-aandelen hebben het ook moeilijk te midden van een vertragende omzetgroei. Salesforce, een onderdeel van Dow Jones, kreeg een achterstand nadat het winstrapport van het bedrijf van 24 augustus beter dan verwachte inkomsten en inkomsten liet zien. Maar CRM verlaagde de winst- en omzetverwachtingen voor het volledige jaar. Kopers tilden Salesforce naar een dieptepunt toen het aandeel een intraday-verlies van 8% terugbracht tot 3.4%.

De kwartaalomzet steeg met 22% tot $7.7 miljard. De inkomsten uit serviceabonnementen en ondersteuning stegen met 14% tot $ 1.83 miljard. De categorie Platform en Overig van het bedrijf, waaronder Slack, leverde een omzet op van $ 1.48 miljard, een stijging van 53% op jaarbasis. Vorig jaar rondde Salesforce de overname van Slack voor $ 27.7 miljard af.

Salesforce keurde ook een aandeleninkoopprogramma van $ 10 miljard goed.

De resultaten worden woensdag na sluiting verwacht. De consensusschatting van Zacks is voor een aangepaste winst van $ 1.21 per aandeel, een daling van 5% op jaarbasis. De omzet zal naar verwachting met 14% stijgen tot 7.81 miljard dollar.

Snowflake Stock probeert de bodem te bereiken

Snowflake verkoopt data-analyse- en beheertools die draaien op cloud computing-platforms zoals Amazon Web Services.

SNOW-aandelen krijgen niet veel respect van Wall Street, ondanks verschillende kwartalen op rij met een sterke omzetgroei. Voor het fiscale tweede kwartaal dat in augustus werd gerapporteerd, steeg de omzet met 83% tot $ 497.3 miljoen. Dat was ongeveer $ 30 miljoen boven de consensusschatting. De productomzet steeg ook met 83% tot $ 466.3 miljoen, ook boven het aantal views voor $ 439 miljoen.

Snowflake sloot het kwartaal af met $ 5 miljard in contanten. De belangrijkste verticale markten van het bedrijf zijn financiële dienstverlening, reclame, media en entertainment, detailhandel en gezondheidszorg. Financiële dienstverlening was in het tweede kwartaal een grote groeimotor in vergelijking met het eerste kwartaal.

Voor het huidige fiscale jaar dat in januari afloopt, wordt verwacht dat Snowflake zijn eerste jaarlijkse winst van 16 cent per aandeel zal maken. De groei zal naar verwachting in 2024 sneller stijgen, met 156% tot 41 cent per aandeel.

SNOW rapporteert woensdag laat ook inkomsten. Het verwacht een aangepaste winst van 3 cent per aandeel te rapporteren, met een omzetstijging van 60% tot $ 535.8 miljoen.

Buiten de enterprise software-groep, Pure Storage (PSTG) meldt ook woensdag na de afsluiting. De snelgroeiende aanbieder van op flash gebaseerde opslagsystemen vormt een kop-met-handvat basis met een ingang van 32.07. Het probeerde een paar keer om het kooppunt te wissen, maar het aandeel is teruggevallen naar zijn punt 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Kijk in de beveiligingssoftwaregroep ook naar rapporten van CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) en Okta (OCTA).

In de detailhandel, Ulta Beauty (ULTA) is terug in de buurt van hoogtepunten, hoewel er vier opeenvolgende wekelijkse winsten zijn in dalend volume. Niettemin, ULTA's relatieve sterkte lijn is in de buurt van hoogtepunten, met resultaten die eind donderdag worden verwacht.

Dollar Algemeen (DG) is ook bijna highs voor op zijn rapport donderdag voor de opening. Vijf hieronder (VIJF) schoof ook mooi van dieptepunten na een ontsnapping uit een dieptepunt.

Strategie voor handel in opties

Met een basisstrategie voor het verhandelen van opties rond inkomsten - met behulp van callopties - kunt u een aandeel kopen tegen een vooraf bepaalde prijs zonder veel risico te nemen. Hier leest u hoe de optiehandelstrategie werkt en hoe een recente Home Depot-optiehandel eruit zag.

Identificeer eerst de best beoordeelde aandelen met een bullish chart. Sommigen vestigen zich misschien in een solide basis in een vroeg stadium. Anderen zijn misschien al uitgebroken en krijgen ondersteuning bij hun Voortschrijdend gemiddelde van 10 weken Voor de eerste keer. En een paar handelen misschien strak in de buurt van hoogtepunten en weigeren veel terrein op te geven. Vermijd uitgebreide voorraden die te ver voorbij de juiste toegangspunten liggen.

Snowflake-aandelen zouden een kandidaat kunnen zijn voor een call-optiehandel, vooral voor handelaren die denken dat SNOW het ergste heeft doorstaan, met veel slecht nieuws dat al in het aandeel is ingeprijsd.

Sluit u aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen analyseren in de beursrally op IBD Live

Bij de handel in opties is een calloptie een bullish weddenschap op een aandeel. Putopties zijn bearish inzetten. Eén calloptiecontract geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te kopen tegen een bepaalde prijs, de zogenaamde uitoefenprijs.

Putopties zijn voor zwakke performers met bearish grafieken. Het enige verschil is dat een out-of-the-money uitoefenprijs net onder de onderliggende aandelenkoers ligt. Een putoptie geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs.

U verdient winst wanneer het aandeel onder de uitoefenprijs daalt met een putoptie.

Controleer Uitoefenprijzen

Zodra u een inkomstenconfiguratie voor een calloptie heeft geïdentificeerd, controleert u de uitoefenprijzen met uw online handelsplatform of op cboe.com. Zorg ervoor dat de optie liquide is, met een relatief kleine spreiding tussen het bod en de vraag.

Zoek naar een uitoefenprijs net boven de onderliggende aandelenkoers (out of the money) en controleer de premie. Idealiter zou de premie op dat moment niet hoger mogen zijn dan 4% van de onderliggende aandelenkoers. In sommige gevallen is een in-the-money uitoefenprijs OK, zolang de premie niet te duur is.

Kies een vervaldatum die past bij uw risicodoelstelling, maar houd er rekening mee dat tijd geld is op de optiemarkt. Vervaldatums op korte termijn zullen goedkopere premies hebben dan die verder weg. Tijd kopen op de optiemarkt brengt hogere kosten met zich mee.

Bekijk welke aandelen zich in de Leaderboard-portfolio bevinden

Met deze optiehandelstrategie kunt u profiteren van een bullish winstrapport zonder al te veel risico te nemen. Het risico is gelijk aan de kosten van de optie. Als de voorraad lager is dan de winst, kunt u het meeste verliezen van het bedrag dat voor het contract is betaald.

Handel in aandelenopties in Sneeuwvlok

Dit is hoe een recente call-optiehandel eruit zag voor Snowflake.

Toen Snowflake-aandelen rond 144.25 werden verhandeld, kwam een ​​wekelijkse call-optie met een beetje out-of-the-money met een uitoefenprijs van 145 (vervaldatum 9 december) met een premie van ongeveer $ 11.50 per aandeel per contract, of 8% van de onderliggende aandelenkoers destijds. Het was een prijzige transactie, maar houd er rekening mee dat Snowflake de neiging heeft om veel rond de winst te bewegen.

Eén contract gaf de houder het recht om 100 aandelen Snowflake te kopen tegen 145 per aandeel. Het meeste dat verloren kon gaan was $ 1,150 - het bedrag dat werd betaald voor het contract met 100 aandelen.

Rekening houdend met de betaalde premie, zou Snowflake voorbij de 156.50 moeten stijgen om de transactie geld te laten verdienen (145 uitoefenprijs plus $ 11.50 premie per contract).

Een optiehandel voor Salesforce was minder prijzig. Toen de aandelen rond de 150.75 werden verhandeld, bood een in-the-money-calloptie met een uitoefenprijs van 150 (vervaldatum op 9 december) een premie van $ 7.30, of 4.8% van de toenmalige aandelenkoers.

Volg Ken Shreve op Twitter @BuienRadarNL voor meer beursanalyse en inzicht

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

IBD-voorraad van de dag: zie hoe u de beste aandelen kunt vinden, volgen en kopen

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Futures: Markt rally sterk, maar hier is waarom u voorzichtig moet zijn