Een snelle vlucht door Twitter, een investeringsclub op sociale media of Reddit met een investeringsthema zal je snel in staat stellen een handvol handelaren te vinden die enorm hebben uitgeblonken gedurende een maand, semester of zelfs een jaar. Geloof het of niet, de meeste succesvolle handelaren kiezen perioden uit of gebruiken verschillende accounts tegelijkertijd om ervoor te zorgen dat er altijd een winnende positie is om weer te geven.
Aan de andere kant blazen miljoenen handelaren hun portefeuilles op en staan ze met lege handen, vooral wanneer ze gebruikmaken van hefboomwerking. Neem bijvoorbeeld de Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk, die vereist dat makelaars het percentage van hun rekeningen in de regio dat onrendabel in derivaten handelt, openbaar maken. Volgens de gegevens, 69% tot 84% van de particuliere beleggers geld verliezen.
Evenzo bleek uit een onderzoek van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission dat 70% van de valutahandelaren elk kwartaal geld verliest, en eToro, een multinationale makelaar met 27 miljoen gebruikers, gerapporteerd dat bijna 80% van de particuliere beleggers geld verloor gedurende 12 maanden.
Hetzelfde patroon komt naar voren in elke markt op verschillende continenten en decennia: detailhandelaren houden zelden winstgevende activiteiten in stand. Toch denken beginnende en ervaren beleggers dat ze die vooringenomenheid kunnen overwinnen dankzij vindingrijkheid of massamarketingcampagnes van influencers, beurzen en algoritmische handelssystemen.
Hieronder staan de 4 boosdoeners achter het onvermijdelijke falen van detailhandelaren. Er is geen gemakkelijke oplossing afgezien van een langetermijnmentaliteit en strategie op basis van dollarkosten elke week of maand een vast bedrag kopen.
Exchange-servers hebben downtime en er zijn handelsterugdraaiingen
In juni 2021 heeft de Amerikaanse regelgevende instantie voor de financiële sector boete Robinhood $ 70 miljoen, beweerde "wijdverbreide en aanzienlijke schade" en "misleidende informatie aan miljoenen van zijn klanten" vanaf september 2016. In het bijzonder citeerde de regelgever de uitval van het platform tussen 2018 en 2018, wat van invloed was op het vermogen van klanten om koop- en verkooporders uit te voeren tijdens aanzienlijke marktvolatiliteit periodes.
Op 8 maart 2022 annuleerde London Metal Exchange (LME), het grootste handelsplatform voor grondstoffen in Europa, alle transacties in nikkelfutures en stelde de levering van alle fysiek afgewikkelde contracten uit. De reden aangehaald door Bloomberg was "niet-winstgevende shortposities, in een enorme druk die de grootste nikkelproducent en een grote Chinese bank heeft verwikkeld."
Merk op dat een dergelijke beslissing veel erger is voor een makelaar die besluit om opzettelijk hun platform te stoppen. In die gevallen kan de opdrachtgever in ieder geval een andere tussenpersoon kiezen. Een terugdraaiing, of handelsannulering, is veel problematischer omdat gebruikers de winst al hadden verwacht, of misschien zelfs hadden ingedekt, wat betekent dat de handel deel uitmaakte van een bredere strategie.
Hoogfrequente handel en onbeperkte financiering
Professionele handelaren gebruiken colocatieservers, waarbij ze een server zo dicht mogelijk bij het datacenter van een centrale plaatsen, omdat dit de transmissievertragingen aanzienlijk vermindert. Deze exchanges bieden premium services aan high-end klanten, inclusief de private housing servers op locatie.
Naast een aanzienlijke hoeveelheid volume om de kosten te dekken, bieden colocatieservers hoogfrequente handelaren de voordeel van hardloopstrategieën zoals pingen, die een reeks kleinere bestellingen gebruikt om walvissen te observeren die de markt proberen binnen te komen of te verlaten.
Deze arbitragehandelaren zijn niet alleen zwaar gefinancierd, maar hebben meestal ook aanvullende financiering van beurzen. Deze voordelen betekenen in feite dat ze transacties kunnen plaatsen zonder onderpand, vergelijkbaar met het hebben van kredieten, waardoor ze een enorm voordeel hebben ten opzichte van particuliere beleggers.
Het bewijs? Insolventie Three Arrows Capital (3AC) negatief beïnvloed Deribit-uitwisseling, die genoodzaakt was het verlies zelf te dekken. Bovendien wordt de prominente Bitcoin Cash (BCH) figuur, Roger Ver, aangeklaagd door de beurs CoinFLEX voor $ 84 miljoen die naar verluidt verschuldigd is als gevolg van liquidaties.
Detailhandelaren moeten begrijpen dat er geen ruimte is voor amateurs en de ingewikkelde relatie tussen beurzen, durfkapitalisten, market makers en walvissen realiseren. Of een partnerschap nu op papier staat of niet, een wederzijds voordeel zorgt ervoor dat deze spelers preferentiële toegang hebben tot pre-seed financieringsrondes, noteringen en markttoegang.
De enige manier voor beleggers om ervoor te kiezen om geen geld te verliezen, is door te stoppen met handelen en handel met hefboomwerking als de pest te vermijden. In werkelijkheid hebben beleggers met een tijdsbestek van zes maanden of langer een kans om winstgevend te zijn in elk van hun posities.
De meningen en meningen die hier worden geuit, zijn uitsluitend die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijk de opvattingen van Cointelegraph. Elke investering en elke handelsbeweging houdt risico's in. U dient zelf onderzoek te doen wanneer u een beslissing neemt.
Bron: https://cointelegraph.com/news/tired-of-losing-money-here-are-2-reasons-why-retail-investors-always-lose