Meer gevolgen van de FTX-sage en technische ontslagen gaan door

TL; DR

• De gevolgen van de FTX-sage gaan door terwijl de bedrijven van Sam Bankman-Fried allemaal faillissement aanvragen - het laat een potentieel tekort van $ 10 miljard achter voor meer dan een miljoen schuldeisers
• De ontslagen in de technische sector gaan door met het ontslag van 10,000 werknemers door Amazon
• Met ontslagen die uit alle hoeken komen, lijkt het erop dat bedrijven zich klaarmaken voor een aanstaande recessie
• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

Dus. FTX. In de onsterfelijke woorden van Ron Burgundy, dat escaleerde snel. Wat het geval leek te zijn van een liquiditeitscrisis op korte termijn, bleek (naar verluidt, voor de zekerheid) een van de grootste gevallen van bedrijfsfraude die de wereld ooit heeft gezien. Misschien wel de grootste.

Als u hiervan niet op de hoogte bent gehouden, lijkt het er in dit stadium op dat er sprake is van ernstig wanbeheer van klantgelden en een totaal gebrek aan correcte boekhouding en administratie. Veel hiervan moet nog worden bevestigd, waarbij analisten stukjes informatie uit verschillende bronnen samenbrengen.

De kern van het probleem lijkt te zijn dat FTX, het platform, deposito's van klanten heeft aangenomen en deze heeft uitgeleend aan het handelsbedrijf van Sam Bankman-Fried, Alameda Research. Als onderpand plaatste Alameda Research de eigen cryptocurrency van FTX, FTT-token, en deed vervolgens grote, riskante weddenschappen met het geleende geld van de klant.

Niet alleen leek Alameda Research veel van deze weddenschappen verkeerd te hebben, de valuta die ze gebruikten voor onderpand, FTT, is nu bijna weggevaagd. Van een hoogtepunt van meer dan $ 77 eind vorig jaar, wordt het nu verhandeld voor ongeveer $ 1.50.

FTX, Alameda Research en tientallen andere dochterondernemingen zijn failliet verklaard, waardoor er naar schatting $ 10 miljard in de boeken zit. Beheerders denken dat er tot een miljoen schuldeisers zijn. De besmetting heeft zich verspreid naar veel andere bedrijven in de sector en waarschijnlijk hebben we het einde van dit verhaal nog niet gehoord.

-

Het andere grote nieuws deze week zijn meer massaontslagen in de technologiesector. Het lijkt erop dat de grootste bedrijven in de technologie het langst hebben volgehouden, maar we beginnen nu enkele van de meest waardevolle bedrijven ter wereld te zien die de broekriem willen aanhalen.

Meta kondigde onlangs aan dat ze 11,000 werknemers over de hele wereld zouden ontslaan, en deze week heeft Amazon aangekondigd ze gaan bezuinigen goed voor 10,000 banen.

De bezuinigingen komen ondanks positief nieuws dat rond de inflatie begint binnen te sijpelen, waarbij het totale cijfer in oktober aanzienlijk onder de schattingen van analisten lag. Het is duidelijk niet genoeg geweest om het senior management ervan te overtuigen dat ze kunnen doorgaan zonder de kosten te verlagen.

Zoals bij velen in de sector, komen de ontslagen voort uit wat achteraf gezien te veel personeel was tijdens de pandemie. Nu overal ter wereld lockdowns van kracht zijn en restaurants, bars, sportclubs en evenementen allemaal zijn gesloten, brachten mensen meer tijd thuis en meer geld online door.

Veel bedrijven huurden in met de verwachting dat dit het nieuwe normaal zou worden, en hebben een overschot nu het leven is teruggekeerd naar hoe het was vóór de pandemie.

Dit gaat gepaard met onzekere economische vooruitzichten, waarin marketingbudgetten en consumentenbestedingen naar verwachting zullen dalen. Het betekent dat naast de ontslagen veel bedrijven ook nieuwe aanwervingen bevriezen, wat kan leiden tot een mogelijk ongemakkelijke situatie voor de duizenden werknemers die nu werkloos zijn.

Het topthema van deze week van Q.ai

Ontslagen vertellen een ander verhaal, afhankelijk van het bedrijf dat ze maakt. Soms kan het betekenen dat een bedrijf in gevaar is en dat ze wanhopig proberen het hoofd boven water te houden. Andere keren kan het gewoon gaan om het blijven maximaliseren van de aandeelhouderswaarde door de kosten laag te houden.

Die perceptie is vaak net het verschil tussen een groot bedrijf en een kleiner bedrijf. Kleine of groeiende bedrijven zijn vaak minder financieel stabiel, waarbij grote personeelsinkrimpingen mogelijk een teken van problemen zijn. Bij grote bedrijven is dat over het algemeen niet het geval.

Grote bedrijven hebben over het algemeen een stabielere omzet, hogere winstmarges en zijn minder afhankelijk van nieuwe klanten of klanten om het hoofd boven water te houden. Daarom zijn ze over het algemeen beter in staat om door moeilijke economische omstandigheden te navigeren dan groeibedrijven, en zijn ze vaak de laatsten die ontslagen aankondigen.

Tegen deze achtergrond hebben we de Kit met grote dop. Het probeert te profiteren van de potentiële outperformance van large-capaandelen in vergelijking met small- en mid-caps naarmate de economische omstandigheden schokkeriger worden.

Dit is gestructureerd door het gebruik van een paarhandel die long gaat op de 1,000 grootste bedrijven in de VS via een longpositie in de Russell 1000 ETF, terwijl tegelijkertijd short wordt gegaan op de volgende 2,000 grootste via een investering in een inverse Russell. 2000 ETF.

Het betekent dat beleggers kunnen profiteren van de relatieve performance van large-caps in vergelijking met small- en mid-caps. Zelfs als de algehele markt daalt of zijwaarts gaat, kunnen beleggers profiteren zolang large caps het beter volhouden.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Hudson-technologieën (HDSN) – Het cleantechbedrijf is er een van ons Topaankopen voor volgende week met een A-rating in onze kwaliteitswaarde en groeifactoren. De omzet is de afgelopen 78,2 maanden met 12% gestegen.

Hartstraal (BEAT) – Het digitale zorgbedrijf blijft van ons Top Short voor volgende week met onze AI die ze een F geeft in kwaliteitswaarde en lage momentumvolatiliteit. De nettowinst bedroeg -8.94 miljoen dollar in de 12 maanden tot eind juni.

Fidelity Nationale Informatiediensten (FIS) – Het fintech- en financiële dienstverlener is een van onze Topaankopen voor volgende maand met een A-rating in onze Quality Value-factor. De omzet is de afgelopen 7.1 maanden met 12% gestegen.

Biovie Inc (BIVI) – Het farmaceutisch bedrijf is een van onze Topshorts voor volgende maand met onze AI beoordelen ze een F in Quality Value en een D in Technicals and Low Momentum Volatility. De nettowinst bedroeg - $ 30.96 miljoen in de 12 maanden tot september.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te beleggen in zilver en Australische aandelen en om short te gaan op Amerikaanse staatsobligaties. Top koopt zijn de iShares Silver Trust, de ProShares UltraShort 20+ Year Treasury en de iShares MSCI Australia ETF. Top korte broek zijn de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en de iShares US Treasury Bond ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste: