Toonaangevende private equity Carlyle wil zijn financiering gebruiken om Europa's cleantech-, cyberbeveiligings- en digitale transformatiesectoren te versterken.
De Carlyle Group (NASDAQ: CG) heeft opgebracht meer dan $ 3 miljard aan financiering om te investeren in een pan-Europees technologiefonds. Volgens de co-hoofden van Carlyle Europe Technology Partners, Michael Wand en Vladimir Lasocki, zal dit financieringsinitiatief profiteren van "pockets of life" in de economie.
Het Carlyle-fonds, CETP V genaamd, richt zich op lagere mid-market- en groeitechnologieplatforms in heel Europa. Bovendien heeft CETP V zijn doel van 2.5 miljard euro na minder dan een jaar fondsenwerving al overschreden. Zoals het er nu uitziet, is het nieuwste Carlyle Euro-technologiefonds meer dan twee keer zo groot als zijn voorganger, CETP IV.
Carlyle financieringsvooruitzichten
CETP V heeft naar verluidt een gemiddelde investeringshorizon van vijf jaar en streeft naar verbetering van strategische gebieden zoals cleantech, cyberbeveiliging en digitale transformatie. Carlyle is van plan via dit nieuwe fonds geld te injecteren in maar liefst 30 bedrijven. In de meeste gevallen zullen dergelijke investeringen plaatsvinden via de aankoop van een meerderheidsbelang. Daarnaast stellen Wand en Lasocki ook dat het multinationale private equity-fonds softwaretoepassingen zal schenken voor financiële diensten, gezondheidszorg en infrastructuur. Ten slotte zal CETP V ongeveer 15% van het fonds behouden voor transacties met groeiaandelen.
Lasocki legde verder uit dat ondanks verschillende macro-economische ontwikkelingen er nog steeds kansen zijn in minder getroffen particuliere markten. Deze macro-economische tegenwind omvat onder meer de duik in technische waarderingen en een algemene uitverkoop van technologie op openbare markten als gevolg van Covid en de oorlog in Oekraïne.
Het CETP-fonds zal aandelencheques uitschrijven ter waarde van maximaal 250 miljoen euro. Deze schenkingsprognose zal vervolgens resulteren in deals met ondernemingswaarde tussen 100 miljoen euro en 500 miljoen euro. Bovendien zal Carlyle zich richten op B2B-technologiebedrijven in heel Europa en portfoliobedrijven ondersteunen die plannen hebben om internationale zichtbaarheid te verwerven. Zo'n gegeven mondiale agenda omvat ook het verwerven van voet aan de grond op de Amerikaanse markt.
Volgens rapporten is het Carlyle Europe Technology Partners V-fonds ook van plan samen te werken met bedrijven om managementteams te upgraden. Bovendien onthulden de co-hoofden van de schenking ook dat het initiatief de groei zou versnellen door middel van fusies en overnames (M&A)-transacties.
Bestaande CETP-investeringen
Momenteel heeft het fonds twee investeringen, waarvan de eerste de Euro Techno Com Group (ETC) is. Deze groep is een value-added distributeur van telecomapparatuur die Carlyle in juni verkocht aan collega-equityfirma Cinven. De verkoopontwikkeling stelde Carlyle in staat om een minderheidsbelang in het nieuwe fonds te stoppen.
De tweede investering in het CETP V-fonds is het digitale marketingbureau Incubeta, dat Carlyle eerder deze maand overnam. Incubeta is een internationale smeltkroes van marketing-, technologie-, data- en creatieve experts die digitaliseringsmogelijkheden voor bedrijven willen benutten. Het platform heeft een reeks prominente klanten zoals Netflix (NASDAQ: NFLX), Disney (NYSE: DIS), Amazone (NASDAQ: AMZN) en Google (NASDAQ: GOOGL). Andere door Incubeta geselecteerde klanten zijn Liverpool FC, HBO, NBCUniversal, Charlotte Tilbury, Hyundai, Heineken, L'Oréal en Shoprite.
Tolu is een liefhebber van cryptocurrency en blockchain, gevestigd in Lagos. Hij demystificeert crypto-verhalen tot de basis, zodat iedereen het kan begrijpen zonder al te veel achtergrondkennis.
Als hij niet diep in cryptoverhalen zit, geniet Tolu van muziek, zingt hij graag en is hij een fervent filmliefhebber.
Bron: https://www.coinspeaker.com/carlyle-3b-funding-european-tech/