10 gehavende technische aandelen die adviseurs zouden moeten overwegen voor klanten

Het is vooral veelbelovend voor klanten om door het puin te gaan, terwijl de technologiesector het op zich heeft genomen. Terwijl de Standard & Poor's 500 Index 16% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 52 weken, is de Nasdaq 27% gedaald. Gemiddeld zijn de grootste aandelen in technologie,


Apple

(AAPL) en sectorgenoten zijn met 38% gedaald ten opzichte van hun hoogtepunten. 

Dus waar moet je klanten naartoe sturen? De begeleiding Barron's Advisor medio februari aangeboden met betrekking tot megacap-technologie – om Apple te kopen en


Alfabet

(GOOGL) en de andere reuzen buiten beschouwing laten – was een goede strategie in een slechte markt. De aandelen van Apple zijn dit jaar slechts 17% gedaald en die van Alphabet met 20%. Samen met


Microsoft

(MSFT), een daling van 21%, dit zijn de best presterende megatech-namen. De andere technologische reuzen,


Tesla

(TSLA),


Nvidia

(NVDA),


meta

Platformen (FB),


Amazone

(AMZN) en Alibaba (BABA) deden het allemaal veel slechter, met een gemiddelde daling van 31%.

Adviseurs moeten klanten adviseren voorlopig bij Apple en Alphabet te blijven. De grotere vraag is waar we moeten kijken in de honderden namen met een marktkapitalisatie van minder dan een biljoen dollar. 

Eerste stap: maak een lijst. Wanneer klanten naar verliezen in hun portefeuille kijken en begrijpelijkerwijs niet willen overwegen iets te kopen, is dat meestal het moment om een ​​boodschappenlijstje te maken. Het mooie van kopen in een dalende markt is dat als je kwaliteit koopt en de opleving kunt opvangen, je geen jaren hoeft te wachten om de winst te zien. 

De meest basale aanpak bij het kiezen van verslagen edelstenen is het verzamelen van een lijst met de beste technologienamen en vervolgens te kijken naar de namen die dit jaar slechter zijn gedaald dan de markt. De Nasdaq Composite is tot en met vrijdag 24% gedaald. De edelstenen waar je naar moet zoeken, zijn de edelstenen die veel meer in de problemen zitten. 

Wanneer ik zoek naar hoogwaardige technologieaandelen die meer zijn gedaald dan de daling van 24% van de Nasdaq dit jaar, komen er 10 namen naar voren als uitstekende aandelen om op te scheppen:


Arista Networks

(EEN NET),


Qualcomm

(QCOM),


Toegepaste Materialen

(AMAT),


Nutanix

(NTNX),


Wolfsnelheid

(WOLF),


ASML Holding

(ASML),


Lam Research

(LRCX), geavanceerde micro-apparaten (AMD), Clearfield Communications (CLFD) en


Twilio

(TWLO).  

De lijst bevat een tamelijk divers assortiment hardware-, software- en servicenamen, waarvan ik sommige al meer dan tien jaar volg en waarvan ik denk dat ze de grootste concurrenten zijn op hun respectievelijke technische gebieden. 

Mijn keuzes. Om te beginnen met de meest duistere zaken: Applied Materials, ASML en Lam Research zijn de topnamen op het gebied van halfgeleiderfabricagetools. Nu er nog steeds een tekort aan chips is en landen praten over het 'onshore' produceren van chips om de afhankelijkheid van Azië te verminderen, is er een mooie toekomst voor de verkoop van chipapparatuur, met minder volatiliteit in de beruchte chipcyclus dan in de afgelopen jaren. Deze aandelen zijn dit jaar gemiddeld met 31% gedaald, en elk is meer dan een derde gedaald ten opzichte van het hoogste punt in 52 weken. 

Op dezelfde manier zijn enkele van de beste chipfabrikanten meer gedaald dan Nasdaq, waaronder Qualcomm en Wolfspeed. Qualcomm is de dominante leverancier van draadloze chips voor telefoons. Terwijl die markt dit jaar aan het afkoelen is, heeft Qualcomm zich gediversifieerd naar andere markten, zoals het Internet of Things, waardoor de afhankelijkheid van de verkoop van smartphones is verminderd. Wolfspeed lijkt de sleuteltechnologie voor elektrische voertuigen, siliciumcarbide, te gaan domineren met de opening van een nieuwe fabriek dit jaar in de staat New York.  

Advanced Micro Devices blijft floreren als aartsrivaal


Intel

moeite heeft om een ​​comeback te maken. CEO Lisa Su heeft geen moment gemist bij het begeleiden van het bedrijf van de ene succesvolle chipgeneratie naar de volgende. De recente aankoop door het bedrijf van Xilinx, de maker van programmeerbare logicachips, is een intrigerende nieuwe richting voor AMD. En AMD is een goedkopere rivaal van Nvidia, zijn aandelen worden acht keer zo vaak verkocht, minder dan de helft waarvoor Nvidia handelt.

Sommige van de beste systeemfabrikanten die datacenters bouwen, zijn ver weg. Arista is de nummer 1 gok op de toekomst van netwerken voor AI en metaverses en al het andere dat Meta en anderen bouwen. Met een omzetgroei met dubbele cijfers en een reeks winnende kwartalen betreedt het bedrijf een groter speelveld omdat het cloudsoftware introduceert om weg te stelen


Cisco Systems
's
(CSCO)-markt.

Minder volwassen maar nog steeds de moeite waard: Nutanix speelt in op de softwaretoekomst van de datacenterinfrastructuur voor een multicloudwereld.

Clearfield Communications is een uitschieter, een kleine onderneming – een marktkapitalisatie van $700 miljoen – met een boetiekbedrijf dat apparatuur maakt om glasvezellijnen te installeren. Het bedrijf speelt zowel op het gebied van draadloze 5G-uitbreidingen als op vaste draadloze implementaties voor meer last-mile-transmissie, die klaar staat om te profiteren van het tweeledige, miljarden dollars kostende Rural Digital Opportunity Fund-initiatief van het Congres. CEO Cheri Beranek heeft het bedrijf door meerdere jaren van omzet- en winstcijfers heen geleid door slim te zijn in het inzetten van kapitaal en door een zuinigheidscultuur op te bouwen. 

Ten slotte is Twilio een bedrijf dat schulden en kapitaalverhogingen heeft doorgevoerd terwijl de kapitaalmarkten wijd open waren, en nu bewapend is met een substantiële balans met vijf miljard aan contanten en investeringen tegenover 1.2 miljard dollar aan langetermijnschulden. Het bedrijf verhoogt de omzet met 30% per jaar en heeft beloofd volgend jaar en daarna winstgevend te zijn. 

Met een hand in de technologie om bedrijven programmatisch met klanten te verbinden – de kracht achter de


Uber

app – Twilio is nu een even interessante aandelenkeuze als Salesforce dertien jaar geleden. Het aandeel, dat dit jaar met 13% is gedaald, wordt verhandeld voor iets minder dan zes keer de verwachte omzet, een van de goedkoopste veelvouden in cloudsoftware.

Er zijn prijzen voor de tweede plaats voor namen die u op uw lijst kunt houden, mocht de pijn weer terugkeren.


micron Technology

(UW),


Pure Storage

(PSTG),


Analoge apparaten

(ADI), Pager Duty (PD), Hubspot (HUBS) en


Inc. blokkeren
.
(SQ) verdienen allemaal overweging in de toekomst.  

Tiernan Ray is een in New York gevestigde tech-schrijver en redacteur van De Technologiebrief, een gratis dagelijkse nieuwsbrief met interviews met CEO's en CFO's van technologiebedrijven, evenals nieuws en analyse van technologieaandelen.