Topmateriaalaandelen deze maand zijn Snowline Gold Corp. (SNWGF), Patriot Battery Metals Inc. (PMETF) en NGEx Minerals Ltd. (NGXXF), waarvan de aandelenkoersen het afgelopen jaar elk met meer dan 150% zijn gestegen.
Het Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) daalde de afgelopen 6 maanden met 12%, terwijl de Russell 1000 Index met 4% steeg.
Hier zijn de top drie materialenaandelen met de beste waarde, de snelste groei en het meeste momentum. Alle gegevens in de onderstaande tabellen zijn per 6 juni.
Beste waarde materiaalaandelen
Dit zijn de materiaalaandelen met de laagste koers-winstverhouding (K/W) over 12 maanden. Omdat winsten kunnen worden teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkopen, laat een lage K/W-ratio zien dat u minder betaalt voor elke dollar gegenereerde winst.
| Beste waarde materiaalaandelen | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie (marktkapitalisatie) ($B) | Trailing P / E-ratio over 12 maanden | |
| Cemex SAB de CV (CX) | 6.72 | 9.7 | 0.6 |
| Arch Resources Inc. (ARCH) | 110.67 | 2.1 | 1.8 |
| Alpha Metallurgische Hulpbronnen Inc. (AMR) | 148.24 | 2.1 | 2.0 |
Bron: YCharts
- Cemex SAB de CV: Cemex, gevestigd in Mexico, levert bouwmaterialen zoals stortklaar beton, asfaltproducten, dakpannen, afwateringsbekkenbarrières en betonnen buizen voor rioleringen. Begin mei rapporteerde Cemex de resultaten over het eerste kwartaal; het nettoresultaat steeg met 42% en de totale omzet groeide met 8% in vergelijking met het voorgaande jaar. Een belangrijke rol in de recente EBITDA-groei is de investering van Cemex in hun Urbanization Solutions-activiteiten.
- Arch Resources Inc.: Arch Resources produceert metallurgische producten voor toepassingen in de staalindustrie. Het exploiteert mijnbouwcomplexen in West Virginia, Wyoming en Colorado.
- Alpha Metallurgische Hulpbronnen Inc.: Alpha Metallurgical Resources is een mijnbouwbedrijf dat metallurgische producten levert aan de staalindustrie. Het bedrijf wint, verwerkt en verkoopt steenkool voor verkoop aan staal- en cokesproducenten, elektriciteitsbedrijven en industriële klanten. Het heeft vestigingen in Virginia en West Virginia.
Snelst groeiende materiaalvoorraden
Dit zijn de belangrijkste materiaalaandelen volgens een groeimodel dat bedrijven scoort op basis van een 50/50 weging van hun meest recente kwartaalpercentage op jaarbasis (YOY) omzetgroei en meest recente kwartaalwinst per aandeel (EPS) op jaarbasis ) groei.
Zowel omzet als winst zijn cruciale factoren voor het succes van een bedrijf. Daarom maakt het rangschikken van bedrijven op basis van slechts één groeimaatstaf een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige anomalieën van dat kwartaal (zoals wijzigingen in belastingwetgeving of herstructureringskosten) waardoor het ene of het andere cijfer niet representatief kan zijn voor het bedrijf in het algemeen. Bedrijven met een driemaandelijkse winst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 1,000% werden uitgesloten als uitschieters.
| Snelst groeiende materiaalvoorraden | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktwaarde ($ B) | EPS-groei (%) | Omzetgroei (%) | |
| Albemarle Corp. (ALB) | 213.11 | 25.0 | 389 | 129 |
| Martin Marietta Materials Inc. (MLM) | 418.10 | 26.0 | 474 | 10 |
| Sylvamo Corp. (SLVM) | 42.51 | 1.8 | 281 | 17 |
Bron: YCharts
- Albertmarle Corp.: Albemarle is een fabrikant van speciale chemicaliën op het gebied van broom en lithium. Abemarle's netto-inkomen vervijfvoudigde in het eerste kwartaal door een groter verkoopvolume. Hoewel het bedrijf in mei zijn winstprognoses voor de rest van het jaar verlaagde, daarbij verwijzend naar lagere lithiumprijzen. Op 22 mei kondigde het bedrijf een vijfjarig partnerschap aan met Ford Motor Co. (F) om de autofabrikant te voorzien van lithiumhydroxide voor zijn elektrische voertuigen.
- Martin Marietta Materials Inc.: Martin Marietta levert bouwmaterialen aan de bouwsector. Martin Marietta verhoogt al zeven jaar elk jaar zijn dividend. Op 11 mei kondigde het bedrijf een driemaandelijks dividend aan van $ 0.66 per aandeel, betaalbaar op 30 juni. Het bedrijf boekte recordwinsten in het eerste kwartaal, waarbij de marges profiteerden van een wereldwijd tekort aan zand, grind en cement.
- Sylvamo Corp.: Sylvamo is een producent van papierproducten die wereldwijd worden gedistribueerd.
Materialenaandelen met het meeste momentum
Dit zijn de materiaalaandelen met het hoogste totaalrendement over de afgelopen 12 maanden.
| Materialenaandelen met het meeste momentum | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktwaarde ($ B) | Totaalrendement na 12 maanden (%) | |
| Snowline Gold Corp. (SNWGF) | CA $ 3.53 | CA $ 0.5 | 336 |
| Patriot Battery Metals Inc. (PMETF) | CA $ 15.42 | CA $ 1.5 | 310 |
| NGEx Minerals Ltd. (NGXXF) | CA $ 6.75 | CA $ 1.2 | 158 |
| Russell 1000-index | NB | NB | 4 |
| S&P 500 basismaterialenindex (XLB) | NB | NB | -6 |
Bron: YCharts
- Snowline Gold Corp.: Snowline Gold is een goudexploratiebedrijf met meerdere eigendommen in de Yukon in het noordwesten van Canada.
- Patriot Batterij Metals Inc.: Patriot Battery is een Canadees bedrijf dat minerale eigenschappen bezit voor de exploratie van lithium-, koper-, goud- en platina-afzettingen. Patriot Battery was een van de vele mijnbouwbedrijven die in juni bepaalde activiteiten in de mijnen van Quebec moesten stopzetten vanwege een verhoogd risico op bosbranden.
- NGEx Minerals Ltd.: NGEx Minerals verwerft, onderzoekt en ontwikkelt minerale eigenschappen in Zuid-Amerika. De aandelenkoers steeg op 25 april met bijna 4% nadat NGEx zei dat het grote hoeveelheden koper-, zilver- en goudmineralisatie had ontdekt in zijn Potro Cliffs-mijn in Argentinië. Op 15 mei rapporteerde NGEx de resultaten over het eerste kwartaal; het nettoresultaat verdubbelde bijna bij een omzetgroei van 76% in vergelijking met vorig jaar.
Voordelen van beleggen in materiaalaandelen
Kernvraag: Materialen zijn de fundamenten van de wereldeconomie, die nodig zijn om alles te bouwen, van microchips en luxe auto's tot gloeilampen en toiletpapier. Terwijl de prijzen van bepaalde materialen stijgen en dalen met vraag en aanbod, genieten bedrijven in deze sector een zekere mate van vraagstabiliteit die sectoren als duurzame consumentengoederen, technologie en communicatie niet hebben.
Portefeuilleafdekking: Materialenbedrijven die edelmetalen, zoals goud en zilver, delven, bieden beleggers een gedeeltelijke afdekking tegen cyclische posities in hun portefeuille, die vaak beter presteren tijdens marktdalingen. In tijden van economische instabiliteit met hogere inflatie en rentevoeten, doorstaan materiaalbedrijven moeilijkheden met solide dividendgroei en gezonde cashflows.
Risico's van beleggen in materiaalaandelen
Stijgende kosten: Materiaalbedrijven hebben te maken met periodes van stijgende kosten die de winst kunnen drukken, vooral als ze samenvallen met dalende grondstoffenprijzen. Het ontginnen en ontwikkelen van hulpbronnen is kapitaalintensief. Verstoringen in de toeleveringsketen, stijgende brandstofkosten en machineonderhoud kunnen voor grote uitdagingen zorgen, vooral tijdens periodes van hoge inflatie.
Industriële actie: Bepaalde industrieën binnen de materiële sector, zoals de mijnbouw, zijn sterk georganiseerd door vakbonden, waardoor het risico op vakbondsacties toeneemt die de activiteiten tijdelijk kunnen opschorten of verminderen. Een vermindering van de productie kan de winst van een mijnbouwbedrijf beïnvloeden, wat een neerwaartse druk kan uitoefenen op de aandelenkoers. In 2021 moest de ijzerertsmijnbouwgigant Rio Tinto Group (RIO) een van zijn mijnen gedurende enkele maanden terugbrengen tot 25% capaciteit vanwege stakingsacties, die volgens vakbondsfunctionarissen het bedrijf ongeveer $ 5 miljoen per dag zouden kosten.
De opmerkingen, meningen en analyses die op Investopedia worden geuit, zijn online voor informatieve doeleinden. Lees onze garantie- en aansprakelijkheidsdisclaimer voor meer info.
Op de datum waarop dit artikel is geschreven, bezit de auteur geen van de bovenstaande aandelen.
Bron: https://www.investopedia.com/top-materials-stocks-june-2023-7510199?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo