Tom Gayner's firma koopt Brookfield Asset Management, dumpt Texas Pacific Land

Samengevat

• De goeroe investeerde in Brookfield Asset Management na de spin-off.
• Hij voegde toe aan de Lockheed MartinLMT
  en Activision BlizzardATVI
  posities, terwijl u de Regeneron-holding trimt.
• Gayner verkocht Texas Pacific Land uit.

Tom Gayner (Trades, Portfolio's), de co-CEO van MarkelMCL
Corp., maakte vorige week zijn aandelenportefeuille voor het vierde kwartaal van 2022 bekend.

ADVERTENTIE

Het in Virginia gevestigde bedrijf van de goeroe concentreert zich op veelbelovende gebieden waar Markel een goed begrip en kennis van heeft en hanteert een op waarde gerichte benadering van aandelenselectie. Gayner handhaaft ook een veiligheidsmarge binnen de beleggingsportefeuille en is van mening dat, aangezien een aandeel deel uitmaakt van een bedrijf, het de huidige waarde van toekomstige kasstromen waard is.

Met deze ideeën in het achterhoofd, blijkt uit de 13F-aangiften dat de goeroe zes nieuwe posities innam tijdens de drie maanden eindigend op 31 december, drie aandelen verkocht en een aantal andere bestaande posities uitbreidde of inkortte. Zijn meest opvallende transacties omvatten een nieuw belang in Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Financieel), boosts voor Lockheed Martin Corp. (LMT, Financieel) en Activision Blizzard Inc. (ATVI, Financieel) posities, een vermindering van de Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN, Financieel) holding en de verkoop van Texas Pacific Land Corp. (TPL, Financieel).

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

ADVERTENTIE

Brookfield Asset Management

De goeroe investeerde in 2.19 miljoen aandelen van Brookfield Asset Management (BAM, Financieel), waarbij 0.84% van de aandelenportefeuille aan de participatie wordt toegewezen. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 30.09 per aandeel.

De Canadese alternatieve vermogensbeheerder heeft een marktkapitalisatie van $ 13.84 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 33.38 met een koers-winstverhouding van 34.03, a prijs-boekverhouding van 2.03 en een prijs-omzetverhouding van 16.12.

Na de spin-off in december waarin het oorspronkelijke bedrijf zijn naam veranderde in Brookfield Corp.BN, Financieel) en zijn naam aan het gescheiden bedrijf gaf, heeft het aandeel 4.13% gewonnen.

ADVERTENTIE

Verder, de GF-score van 19 van de 100, wat doorgaans duidt op slechte prestaties, geeft mogelijk niet het volledige potentieel weer, aangezien het bedrijf alleen beoordelingen ontving voor financiële sterkte en winstgevendheid.

ADVERTENTIE

Gayner is momenteel de enige goeroe geïnvesteerd in de voorraad met een belang van 0.53%.

Lockheed Martin

De investeerder verhoogde de Lockheed Martin (LMT, Financieel) positie met 418.85%, door 45,500 aandelen te kopen. De transactie had een impact van 0.30% op de aandelenportefeuille. Aandelen werden gedurende het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 464.67 per stuk.

Gayner how bezit in totaal 56,363 aandelen, die 0.37% van de aandelenportefeuille vertegenwoordigen. GuruFocus schat dat hij tot nu toe 4.58% op de investering heeft gewonnen.

ADVERTENTIE

Het ruimtevaart- en defensiebedrijf, met het hoofdkantoor in Bethesda, Maryland, heeft een marktkapitalisatie van $ 118.96 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 465.97 met een koers-winstverhouding van 21.46, a prijs-boekverhouding van 12.77 en een prijs-omzetverhouding van 1.86.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel licht overgewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses van analisten.

ADVERTENTIE

De GF-score van 90 geeft echter aan dat het bedrijf een hoog outperformance-potentieel heeft op basis van hoge ratings voor winstgevendheid en groei evenals middelmatige cijfers voor financiële sterkte, GF-waarde en stuwkracht.

Van de goeroes geïnvesteerd bij Lockheed Martin, Yacktman Vermogensbeheer (Trades, Portfolio's) heeft het grootste belang met 0.13% van de uitstaande aandelen. Catharina Hout (Trades, Portfolio's), Joël Greenblatt (Trades, Portfolio's), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio's), John Rogers (Trades, Portfolio's) en verschillende andere goeroes hebben ook posities in de voorraad.

ADVERTENTIE

Activision Blizzard

Gayner verhoogde de Activision Blizzard (ATVI, Financieel) met 36.82% en kocht 167,000 aandelen. De transactie had een impact van 0.17% op de aandelenportefeuille. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 74.26.

Hij bezit nu in totaal 620,600 aandelen, die 0.64% van de aandelenportefeuille innemen. GuruFocus ontdekte dat hij sinds het tweede kwartaal van 9.51 ongeveer 2018% op de investering heeft gewonnen.

De in Santa Monica, Californië gevestigde uitgever van videogames, die momenteel wordt overgenomen door MicrosoftMSFT
(MSFT, Financieel), heeft een marktkapitalisatie van $ 56.87 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 72.67 met een koers-winstverhouding van 34.12, a prijs-boekverhouding van 3.02 en een prijs-omzetverhouding van 7.76.

ADVERTENTIE

Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd.

De GF-score van 89 betekent dat het bedrijf een goed outperformancepotentieel heeft. Hoewel het hoge beoordelingen kreeg voor winstgevendheid, groei en financiële sterkte GF-waarde en stuwkracht rangen waren meer gematigd.

ADVERTENTIE

Met een belang van 7.68%, Warren Buffett (Trades, Portfolio's) is de grootste van Activision Blizzard goeroe aandeelhouder. PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Eerste Pacific adviseurs (Trades, Portfolio's) en Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance Technologies heeft ook aanzienlijke belangen.

Regeneron Farmaceutische producten

De goeroe sneed de Regeneron Pharmaceuticals (REGN, Financieel) positie met 62.02%, waarbij 49,800 aandelen werden verkocht. De transactie had een impact van -0.51% op de aandelenportefeuille. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 737.86 per aandeel.

ADVERTENTIE

Gayner heeft nu in totaal 30,500 aandelen, goed voor 0.30% van de aandelenportefeuille. Volgens GuruFocus-gegevens heeft hij naar schatting 47.10% op de investering gewonnen.

Het biotechbedrijf met hoofdkantoor in Tarrytown, New York heeft een marktkapitalisatie van $ 85.98 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 789.48 met een koers-winstverhouding van 28.46, a prijs-boekverhouding van 4.01 en een prijs-omzetverhouding van 6.54.

Gebaseerd op de GF-waardelijn, lijkt het aandeel momenteel licht overgewaardeerd.

ADVERTENTIE

Het bedrijf heeft een goed outperformancepotentieel met een GF-score van 81, gedreven door hoge beoordelingen voor winstgevendheid, groei en financiële sterkte ondanks het lage GF-waarde en stuwkracht gelederen.

ADVERTENTIE

Dodge & Cox is de grootste goeroe-aandeelhouder van Regeneron met een belang van 2.10%. Ander topje goeroe investeerders incl Vanguard Zorgfonds (Trades, Portfolio's), de firma Simons, ray Dalio (Trades, Portfolio's)'s Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's), Louis Moore spek (Trades, Portfolio's) en Catharina Hout (Trades, Portfolio's).

Texas Pacifisch Land

Gayner stapte uit het belang van 7,900 aandelen van Texas Pacific Land (TPL, Financieel), met een impact van -0.21% op de aandelenportefeuille. Aandelen werden gedurende het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 2,385.38 per stuk.

GuruFocus-gegevens laten zien dat hij gedurende zijn levensduur naar schatting 61.53% op de investering heeft verdiend.

ADVERTENTIE

Het in Dallas gevestigde bedrijf, dat land verhuurt aan olie- en gasmaatschappijen met behoud van de minerale rechten, heeft een marktkapitalisatie van $ 14.28 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 1,853.64 met een koers-winstverhouding van 33.68, a prijs-boekverhouding van 19.81 en een prijs-omzetverhouding van 21.64.

De GF-waardelijn suggereert dat het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd is.

ADVERTENTIE

De GF-score van 93 betekent dat het bedrijf een hoog outperformancepotentieel heeft. Het haalde hoge beoordelingen binnen voor drie van de criteria, maar de GF-waarde rang was gematigder en stuwkracht was laag.

Met een belang van 19.35%, Murray Stahl (Trades, Portfolio's) is de grootste goeroe-aandeelhouder van Texas Pacific Land. David Rolf (Trades, Portfolio's) en Mario Gabelli (Trades, Portfolio's) ook het te bezitten. de voorraad.

ADVERTENTIE

Extra transacties en portefeuillesamenstelling

Gedurende het kwartaal beperkte Gayner ook zijn belang in EnovisCFXMeer
(ENOV, Financieel) en versterkte zijn posities in Cable OneKABEL
Inc. (KABEL, Financieel), WatscoWSO
Inc. (WSO, Financieel), Oude Dominion VrachtlijnODFL
Inc. (ODLF) en verschillende andere aandelen.

De aandelenportefeuille van de goeroe ter waarde van 7.46 miljard dollar, die bestaat uit 134 aandelen, is grotendeels belegd in de financiële dienstverlening.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.

ADVERTENTIE