In 2022, Cathi Wood en Ken Griffin's paden hadden niet scherper kunnen scheiden. Terwijl Woods weddenschap op innovatieve groeiaandelen rampzalig uitpakte, aangezien haar paradepaardje, het ARKK-fonds, enorme verliezen boekte, boekte Griffin's Citadel hedge fund een winst van $16 miljard – het hoogste aantal dat Wall Street ooit had gezien.
Maar hoewel de fortuinen van de twee beroemde investeerders vorig jaar dramatisch verschilden, hebben de twee een aantal dingen gemeen; beide proberen de markt te verslaan met behulp van unieke technieken, of het nu Wood's neiging is om te verdubbelen op het outré en cutting-edge of Griffin's vasthoudendheid aan kwantitatieve investeringstechnieken. En soms ontmoeten de twee paden elkaar: sommige aandelen die in hun respectieve portefeuilles zijn genesteld, zijn hetzelfde. Daarom, wanneer twee zeer verschillende heavy hitters een voorkeur tonen voor vergelijkbare namen, moeten investeerders dat niet doen.
Met dit in gedachten zijn we in de TipRanks-database gedoken en hebben we de details opgezocht van twee aandelen waarmee beide de portefeuille hebben gevuld. Met hulp van het platform kunnen we ook te weten komen wat het analistenkader van Street over deze namen te zeggen heeft. Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Van Twilio Inc. (TWLO)
Als eerste op onze door Wood/Griffin goedgekeurde lijst staat Twilio, een leider op het gebied van CPaaS (communicatieplatform as a service). Met behulp van een reeks configureerbare communicatietools maakt Twilio's cloudcommunicatieplatform klantbetrokkenheid mogelijk. Het platform stelt app-ontwikkelaars in staat spraak-, berichten-, video- en e-mailfunctionaliteit te integreren. Uit zijn indrukwekkende klantenkring, waaronder bedrijven als IBM eBay, Reddit, Shopify, Airbnb en Uber, en vele andere, is het duidelijk dat Twilio voorop loopt in deze seculiere trend.
Twilio reed inderdaad goed op de door de pandemie gedreven spil naar digitale kanalen en de aandelen profiteerden enorm tijdens de Covid-crisis. Maar voormalige tech-hoogvliegers werden grondig gedecimeerd in de beer van vorig jaar en het aandeel kreeg een grote klap. De aandelen zijn echter op weg naar een comeback in 2023, geholpen door een sterke Q4-afdruk.
In het kwartaal genereerde het bedrijf een omzet van $ 1.02 miljard, een stijging van 21.6% op jaarbasis, terwijl het de Call Beats van Street met $ 20 miljoen versloeg. Twilio sloot het jaar af met meer dan 290,000 actieve klantaccounts vergeleken met 256,000 eind 2021.
Op de bottom-line, adj. De winst per aandeel kwam binnen met een verrassende winst van $ 0.22, ruim boven de door de analisten voorspelde - $ 0.08. En het bedrijf leidde voor Q1 EPS tussen $ 0.18 - $ 0.22, ook ver boven de consensus op 0.01.
Wood was al een grote fan, maar kocht in het vierde kwartaal nog eens 583,314 TWLO-aandelen, waarmee ze haar totale bezit op 4 aandelen bracht. Tegen de huidige marktprijs zijn deze nu $ 7,409,945 miljoen waard. Wat Griffin betreft, hij haalde de trekker over op 556 aandelen in het kwartaal. In totaal bezit hij nu 1,554,498 aandelen ter waarde van meer dan $1,562,298 miljoen.
Ook JMP-analist Patrick Walravens toont vertrouwen in de CPaaS-speler, die verschillende redenen ziet om Twilio te steunen, waaronder: “1) het heeft het dominante, op ontwikkelaars gerichte communicatieplatform, waarop het terugkeert naar een productgestuurde groeistrategie; 2) het biedt een groeiende suite van softwareoplossingen voor klantbetrokkenheid met hoge marges, waaronder Flex, Segment en Engage, die nu opereren als een aparte business unit; 3) het richt zich op een grote TAM die wordt geschat op ~ $ 80 miljard in 2022; 4) de nieuwe focus van het bedrijf op het stimuleren van winstgevendheid in combinatie met acties zoals een terugkoop van $ 1 miljard en het plan van CEO Jeff Lawson om $ 10 miljoen aan gewone aandelen op de open markt te kopen; en 5) de aanstaande conversie van de Klasse B-aandelen in Klasse A-aandelen op 28 juni 2023 weerspiegelt de volgende fase van Twilio's groei en rijping en een positieve ontwikkeling vanuit het oogpunt van corporate governance, naar onze mening.”
All-in, Walravens beoordeelt TWLO-aandelen als een Outperform (dwz Buy), samen met een koersdoel van $ 110. De implicatie voor beleggers? Een stijging van 45% ten opzichte van de huidige niveaus. (Om het trackrecord van Walravens te bekijken, klik hier)
Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, gebaseerd op 14 Buys, 10 Holds en 1 Sell, claimt het aandeel een Moderate Buy-consensusbeoordeling. Uitgaande van het gemiddelde doel van $ 84.78, zullen de aandelen het komende jaar ~ 12% stijgen. (Zien Voorspelling Twilio-aandelen)
Van DraftKings Inc. (DKNG)
De volgende voorraad waar zowel Griffin als Wood naar leunen, is DraftKings, een andere naam die een grote winnaar uit het pandemietijdperk was en die moeilijke tijden doormaakte met de heropening.
Je zou kunnen zeggen dat het bedrijf voor dagelijkse fantasiesporten en sportweddenschappen een puur spel is van de voortdurende legalisering en het gebruik van online sportweddenschappen in de VS. , vandaag kun je gewoon een app openen en de dobbelstenen gooien - zolang het legaal is om dit te doen in de staat waar je woont. En hier ligt het groeipotentieel, want online sportweddenschappen zijn nog niet legaal in ongeveer 40% van de Amerikaanse staten. DraftKings is ook nog niet volledig actief in alle legale staten, met het DraftKings Sportsbook dat beschikbaar is in 20 staten.
Groei was zeker aanwezig in de laatste kwartaalverklaring van het bedrijf - voor 4Q22. De omzet steeg met 80.8% jaar-op-jaar tot $ 855 miljoen, een voorsprong van $ 55.75 miljoen op de voorspelling van The Street. De winst per aandeel van -$0.53 overtrof ook de prognose van -$0.58.
Als gevolg hiervan verhoogde het bedrijf de verwachtingen voor het komende jaar, waardoor de omzetverwachting voor 2023 werd verhoogd van $ 2.8 miljard tot $ 3 miljard naar $ 2.85 miljard tot $ 3.05 miljard. DKNG verwacht nu ook een aangepaste EBITDA voor 2023 tussen ($ 350) miljoen en ($ 450) miljoen versus het eerdere bereik van ($ 475) miljoen tot ($ 575) miljoen.
Beleggers hielden van de laatste resultaten en het is veilig om te zeggen dat zowel Griffin als Wood wedden op het aanhoudende succes van DKNG. In het vierde kwartaal haalde Griffin de trekker over op 4 aandelen, waarmee zijn totaal op 4,506,200 aandelen kwam met een waarde van bijna $ 5,015,666 miljoen, terwijl Wood 98 aandelen bezit - ter waarde van meer dan $ 25,032,084 miljoen.
Als weerspiegeling van het vertrouwen van Wood en Griffin in DKNG, denkt Craig Hallum-analist Ryan Sigdahl dat de nieuwste druk genoeg te bieden heeft om optimistisch over te zijn.
"DKNG rapporteerde een sterke beat/raise met als meest opvallende verrassing de kostenbesparingen die zichtbaar zijn in de resultaten van het vierde kwartaal en de herziene vooruitzichten voor 4", legt de 2023-sterrenanalist uit. “We denken dat dit een belangrijke spil is in de mentaliteit van het management, niet alleen van groei maar ook van onkostenbeheer. Zoals we in eerdere notities hebben gezegd, verbeterden de omstandigheden in de sector in 5H2 (promotie-/marketingintensiteit neemt af, weddenschappen blijven sterk), DKNG neemt aandeel (aangedreven door productinnovatie en structurele verbeteringen) en het beleggerssentiment begint te keren. We blijven geloven dat DKNG een van de weinige langetermijnwinnaars in de sector zal zijn en op lange termijn zeer winstgevend zal zijn, en we denken dat dit kwartaal daar meer inzicht in zal geven.”
Het is niet verwonderlijk dat Sigdahl DKNG-aandelen als een koop beoordeelt, terwijl zijn koersdoel van $ 27 ruimte maakt voor een waardestijging van 38% in het komende jaar. (Om Sigdahl's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Elders op straat levert het aandeel nog eens 12 Buys op en met de toevoeging van 6 Holds en 2 Sells, allemaal voor een Matige Buy-consensusbeoordeling. De voorspelling vraagt om een jaarwinst van 17%, aangezien het gemiddelde doel $ 22.86 bedraagt. (Zien DKNG-voorraadprognose)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-ken-griffin-one-170622838.html