Small Caps onder boekwaarde en uitkerend dividend

Deze 5 kleine kapitalisatiebedrijven lijken te passen in het profiel van waardeaandelen zoals algemeen gedefinieerd door Benjamin Graham in zijn klassieke werk The Intelligent Investor. De bestanden passen natuurlijk niet perfect, maar ze komen waarschijnlijk dicht genoeg in de buurt om verder onderzoek te verdienen.

Century Gemeenschappen Inc (NYSE: CCS) is een woningbouwbedrijf met hoofdkantoor in Greenwood Village, Colorado. Het bedrijf bouwt en verkoopt eengezinswoningen, appartementen en herenhuizen in het hele land.

Het aandeel wordt verhandeld met de opmerkelijk lage koers-winstverhouding van 3.78, wat (mogelijk) aangeeft hoe weinig beleggers op dit moment optimistisch zijn over de woningbouwsector. Century is te koop met een korting van 11% op de boekwaarde, ook een indicatie van algemene vermijding door Wall Steet-fondsen.

De winst in 2022 steeg met 10% en over de afgelopen 5 jaar komt de WPA-stijging uit op 49.30%. Het eigen vermogen is groter dan het bedrag aan langlopende schulden. Het gemiddelde dagelijkse volume is met 310,000 aandelen relatief laag voor een op de NYSE genoteerd effect. De short float van 6% is hoger dan de meeste beursgenoteerde aandelen.

Century Communities keert een dividend uit van 1.53%.

Eneti Inc (NYSE: NETI) is een in Monaco gevestigde scheepvaartonderneming. Volgens de website van het bedrijf, is het de bedoeling om "over te stappen van het transport van droge bulkgoederen naar hernieuwbare energie op zee, inclusief investeringen in de volgende generatie schepen voor de installatie van windturbines."

Met een koers-winstverhouding van 8 verhandelt het aandeel slechts 54% van zijn boekwaarde. Het eigen vermogen is veel groter dan de langlopende schulden en de huidige ratio is 4.50. De winst per aandeel in 2022 was +101% en het record van de afgelopen 5 jaar is +15.50%. Eneti wordt licht verhandeld met een gemiddeld dagelijks volume van 268,000 aandelen.

Het bedrijf keert een dividend uit van 40%.

Financiële Maatschappij Vlissingen (NASDAQNDAQ
: FFIC) is een regionale bank in New York met vestigingen in Queens, Brooklyn, Manhattan en op Long Island. Het wordt verhandeld tegen een korting van 9% ten opzichte van de boekwaarde met een koers-winstverhouding van 7.95. De groei van de winst per aandeel was vorig jaar 119% en over de afgelopen 5 jaar 3.00%.

Prijs tot vrije kasstroom is 8.86 en dit is weer een small cap waarbij het bedrag aan langlopende schulden lager is dan het eigen vermogen. Het gemiddelde dagelijkse volume is licht met slechts 147,000 aandelen. Flushing Financial Corporation betaalt een dividend van 4.44%.

Ocean First Financial Corp. (NASDAQ: OCFC) is een bank uit New Jersey die al sinds 1902 actief is en nu opereert vanuit het hoofdkantoor in Tom's River. Met een koers-winstverhouding van 10 en handelend tegen 94% van de boekwaarde kan het aandeel in het waardeaandelenprofiel vallen.

De winst per aandeel in 2022 steeg met 74.50%. De groei van de winst per aandeel over de afgelopen 5 jaar groeide met 12.70%. Het eigen vermogen is groter dan de langlopende schulden. Met een gemiddeld dagelijks volume van slechts 208 aandelen valt het aandeel in de categorie "licht verhandeld".

OceanFirst keert haar investeerders een dividend uit van 3.25%.

Stewart informatiedienstenbedrijf (NYSE: STC) is een verzekeringsmaatschappij die zich richt op de schade- en schadesector. Gevestigd in Houston, Texas, doet ook zaken in Canada, Mexico en in Europese landen. Het aandeel is met 9% korting uit boek te koop bij een koers-winstverhouding van 7.70.

De winst per aandeel over de afgelopen 12 maanden groeide met 91.30% met een recordgroei per aandeel over de afgelopen 5 jaar van 45.10%. Dit is weer een van de small caps met een groter eigen vermogen dan langlopende schulden. Het wordt licht verhandeld voor een op de NYSE genoteerd effect met een gemiddeld dagelijks volume van 248,000 aandelen.

Stewart Information Services betaalt een dividend van 3.94%.

Geen beleggingsadvies. Alleen voor educatieve doeleinden.