Rallying Merck Stock Flashing Historisch bullish signaal

Een week na de aankondiging van haar overname van Imago Biosciences (IMGO), dingen zien er goed uit voor farmaceutische zorg Merck & Co Inc (NYSE:MRK). De aandelen hebben net hun zesde hoogste punt ooit op rij bereikt, nadat ze eerder op de dag waren gestegen naar $108.90. Laatst gezien 1% gestegen om te handelen tegen $ 108.56, MRK heeft nu een voorsprong van 41.4% year-to-date. Bullish traders zouden echter hun voet op het gaspedaal moeten houden, aangezien historisch bewijs suggereert dat de equity nog veel in de tank heeft.

Met name de recente hoogtepunten van het Merck-aandeel komen te midden van een historisch lage impliciete volatiliteit (IV) voor het aandeel - een bullish combinatie in het verleden. Volgens gegevens van Rocky White, Senior Quantitative Analyst van Schaeffer, zijn er de afgelopen drie jaar vier vergelijkbare keren geweest dat het eigen vermogen binnen 2% van een hoogste punt in 52 weken lag, terwijl de Schaeffer's Volatility Index (SVI) in het 20e jaarlijkse percentiel of lager zat . Dit geldt voor MRK, die een SVI van 19% heeft die hoger staat dan slechts 7% van de metingen van het afgelopen jaar.

Dieper gravend, behaalde de beveiliging gemiddeld een rendement van 17% na drie van die signalen. Van waar het zich momenteel bevindt, zou een beweging van vergelijkbare omvang het Merck-aandeel op ongeveer $ 110.40 brengen.

Analisten zijn over het algemeen positief op de blue-chip-naam, hoewel er nog steeds een beetje ruimte is voor mogelijke upgrades/prijsverhogingen. In het bijzonder beoordelen vijf van de 16 volgende MRK het als een "vasthouden". Bovendien vertegenwoordigt het consensuskoersdoel voor 12 maanden van $ 110.35 een kleine premie van 1.7% ten opzichte van het huidige niveau.

Het is ook de moeite waard om de beveiliging op te merken Volatiliteitsscorekaart van Schaeffer (SVS) staat op plaats 88 van de 100, wat betekent dat het aandeel de volatiliteitsverwachtingen van optiehandelaren in het afgelopen jaar heeft overtroffen.