Beleggers willen natuurlijk rendement op hun investering, daarom zijn ze om te beginnen in de markt. En wanneer een bedrijf zich ertoe verbindt kapitaal en winst terug te geven aan de aandeelhouders, is dat een overwinning - een overwinning die zowel investeerders zal aantrekken als belonen. De sleutel voor beleggers is om het best mogelijke kapitaalrendement te vinden, en dividendaandelen zijn een logische plek om te beginnen met zoeken.
Met dit in gedachten hebben we de TipRanks-database om de details op te halen over twee echte dividendaristocraten - echte kampioenen van kapitaalrendementen voor beleggers om te overwegen. Deze aandelen hebben Strong Buy-ratings van de Street-analisten, betrouwbare dividendbetalingen over een decennium of meer, en ze hebben op korte termijn nog steeds een stijging van de aandelenkoers met dubbele cijfers. Hier is een nadere blik.
Exxon Mobil (XOM)
De eerste dividendaristocraten waar we naar kijken is Exxon Mobil, een van de grote olie- en energiebedrijven die op de wereldmarkt actief is. Het bedrijf is actief op elk continent behalve Antarctica, en heeft uitgebreide productieactiviteiten in zowel ruwe olie als aardgas. Zijn activiteiten in de VS omvatten uitgebreide raffinage-activiteiten, terwijl het bedrijf grote olie- en aardgaswinningen heeft voor de kust van Guyana in Zuid-Amerika, in Indonesië en in Papoea-Nieuw-Guinea. Exxon Mobil heeft een marktkapitalisatie van bijna $ 370 miljard, en waar de bredere markten dit jaar dalen, zijn XOM-aandelen 53% gestegen.
Een blik op de recente resultaten van Exxon Mobil in het tweede kwartaal van 2 laat zien dat het bedrijf op een gezonde basis opereert. De omzet kwam uit op $ 22 miljard en ondersteunde $ 115.7 miljard aan kasstroom uit operaties en $ 20 miljard aan nettowinst. Per aandeel werd een winst gerapporteerd van $ 17.9, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de winst per aandeel van $ 4.14 een jaar geleden.
Deze solide prestatie ondersteunt een solide dividend. XOM heeft in het tweede kwartaal 88 cent per gewoon aandeel uitbetaald en de betaling in het derde kwartaal is op hetzelfde niveau vastgesteld voor de uitkering van volgende maand. Op dit niveau komt het dividend op jaarbasis uit op $ 2 per aandeel en levert het een rendement op van ~3%. Exxon Mobil heeft de afgelopen decennia een betrouwbaar dividend uitgekeerd.
Als we navragen bij de analisten van Street, vinden we dat Credit Suisse's Manav Gupta koersen XOM deelt een Outperform (dwz Kopen), en stelt een koersdoel van $ 125 vast om een stijging van ongeveer 37% voor een jaar te suggereren. (Om het trackrecord van Gupta te bekijken, klik hier)
Gupta ondersteunt dit standpunt: "We hebben XOM die in 37.8 ~ $ 2022 miljard aan FCF na dividend genereert, die zal worden gebruikt om hogere aandeelhoudersrendementen (~ $ 15 miljard terugkoop) te ondersteunen en contanten op de balans op te bouwen. Na het conflict tussen Rusland en Oekraïne is de wereld tekort aan ruwe olie, geraffineerde producten en aardgas. De gedifferentieerde groeistrategie van XOM zal een uitstekend rendement op het aangewende kapitaal opleveren.”
Over het geheel genomen heeft deze oliegigant de afgelopen weken beoordelingen ontvangen van 13 Wall Street-analisten, waaronder 10 tot kopen en 3 tot vasthouden, voor een consensusbeoordeling van analisten bij Strong Buy. XOM-aandelen zijn geprijsd op $ 91.45 en hebben een gemiddeld koersdoel van $ 110.13, wat aangeeft dat er ruimte is voor een aandelengroei van ~20% in het komende jaar. (Bekijk de aandelenprognose van XOM op TipRanks)
Linde plc (LIN)
Laten we van olie en aardgas overstappen op industriële gassen. Linde is 's werelds grootste leverancier in deze niche en produceert een breed scala aan gassen voor industrieel gebruik. De producten van het bedrijf omvatten gewone materialen als argon, stikstof en zuurstof, evenals vluchtigere gassen zoals waterstof en acetyleen. Linde kan gassen leveren in een breed scala aan vormen, van normale atmosferische druk tot vloeibare vormen onder hogere druk. Het bedrijf levert ook technische diensten voor gasverwerking, -scheiding en vloeibaarmaking. De gasproducten van Linde zijn te vinden in uiteenlopende toepassingen als lassen, lasertechnologie en medicijnen. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een totale omzet van $ 31 miljard.
Wat de bedrijfsprestaties betreft, zien we dat de topinkomsten van Linde in het tweede kwartaal van 2 $ 22 miljard bedroegen, een winst van 8.5% op jaarbasis. Voor de eerste helft van 12 heeft het bedrijf $ 2022 miljard binnengehaald, meer dan de helft van het totaal van 16.7 - wat een goed voorteken is voor de totalen voor het hele jaar. Linde zag een operationele cashflow voor het kwartaal van $ 2021 miljard, een stijging van 2.1% op jaarbasis en een aangepaste winst van $ 17 per aandeel. De winst per aandeel was 3.10% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden.
Vooruitblikkend, verhoogde Linde zijn winstverwachting voor het hele jaar aanzienlijk, van $ 11.73 tot $ 11.93. Als dit wordt bereikt, zal dit jaar-op-jaar een groei van 10% tot 12% betekenen.
Linde runt dus een winstgevend bedrijf – en geeft de winst door aan investeerders. Het dividend van het bedrijf, onlangs vastgesteld voor het derde kwartaal en gepland voor medio september, is momenteel $ 3 per gewoon aandeel, of $ 1.17 op jaarbasis. In dat tempo levert het dividend 4.68% op, maar de echte attractie hier is de betrouwbaarheid; Linde heeft haar dividendbetalingen de afgelopen 1.5 jaar gehandhaafd en geleidelijk verhoogd.
Kijkend naar Linde's tweede kwartaalresultaten, Morgan Stanley's Vincent Andreas is onder de indruk van de uitvoering van het bedrijf in de afgelopen maanden en schrijft: "Linde's patroon van het verslaan van zijn conservatieve vooruitzichten zette zich voort in 2Q22 ondanks de aanhoudende stijging van de Europese aardgasprijzen en ongunstige wisselkoersbewegingen, die duidelijk een tegenwind waren, hoewel het bedrijf zowel MSe en consensus gemakkelijk in het EMEA-segment.”
“Het bedrijf versloeg zowel Morgan Stanley als de consensus in alle segmenten, maar Amerika en investeerders zullen waarschijnlijk profiteren van de aanhoudende ex-passthrough-marge-uitbreiding in APAC en EMEA, in overeenstemming met onze mening dat Linde nog steeds een belangrijke zelfhulpmogelijkheid heeft in die segmenten is dat bijzonder voordelig in de huidige omgeving van inflatie van de energiekosten”, voegde de analist eraan toe.
In overeenstemming met zijn opmerkingen, schat Andrews dat LIN een Overgewicht deelt (dwz Kopen), en stelt een koersdoel van $ 365 vast, wat een opwaarts potentieel van 18% impliceert voor de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Andrews te bekijken, klik hier)
Hoewel Linde nauwelijks een begrip is, is het bedrijf een essentiële schakel in meerdere industrieën en heeft het als zodanig veel aandacht getrokken van Wall Street. LIN-aandelen hebben 20 recente analistenrecensies ontvangen, in totaal 16 aankopen, 3 vastgehouden en een enkele verkoop, voor een sterke koopconsensuswaardering. Over het algemeen heeft het aandeel een stijging van ongeveer 12% over een jaar, gebaseerd op een handelsprijs van $ 309.40 en een gemiddeld koersdoel van $ 347.46. (Bekijk de voorraadprognose van LIN op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html