Insiders noemen een bodem in deze 3 aandelen

Ondanks korte periodes van rust, zijn de markten in 2022 grotendeels naar het zuiden georiënteerd, waarbij het verlies van 28% van de NASDAQ tot nu toe het meest acute van alle hoofdindexen is.

Dus, waar moet u zoeken naar de volgende investeringsmogelijkheid in zo'n moeilijke omgeving? Een manier is om in de voetsporen te treden van de insiders van het bedrijf. Als de kenners aandelen oppikken van de bedrijven die ze beheren, geeft dit aan dat ze denken dat ze mogelijk ondergewaardeerd zijn en klaar zijn om hogerop te gaan.

Om het veldniveau op peil te houden, eisen de federale regelgevers dat de insiders hun transacties regelmatig publiceren; de TipRanks Hete aandelen van insiders tool maakt het mogelijk om die transacties snel te vinden en te volgen.

Met behulp van de tool die we hebben gevonden, hebben we 3 aandelen gevonden die C-suite-leden zojuist hebben opgepikt - die dit jaar met meer dan 40% zijn teruggelopen. Laten we eens kijken waarom ze denken dat deze namen nu een punt waard zijn.

Carvana (CVNA)

Als eerste hebben we Carvana, een online verkoper van tweedehands auto's die bekend staat om zijn verkoopautomaten met meerdere verdiepingen. Het e-commerceplatform van het bedrijf biedt gebruikers een eenvoudige manier om te zoeken naar voertuigen om te kopen of om een ​​prijsopgave te krijgen voor een voertuig dat ze mogelijk willen verkopen. Carvana biedt klanten ook aanvullende diensten, zoals autofinanciering en verzekeringen. Het bedrijf werkt volgens een verticaal geïntegreerd model - dat wil zeggen, het omvat alles van klantenservice, eigen inspectie- en reconditioneringscentra (IRC's) en voertuigtransport via het logistieke platform.

Carvana is de afgelopen jaren in een snel tempo gegroeid, maar het is geen geheim dat de auto-industrie zwaar is getroffen door problemen in de toeleveringsketen en een stijgende rente.

Deze macro-ontwikkelingen - samen met een stijging van de hoge prijzen van gebruikte voertuigen en een aantal meer bedrijfsspecifieke logistieke problemen - resulteerden in een teleurstellend rapport over het eerste kwartaal van het bedrijf.

Hoewel de omzet jaar-op-jaar met 56% steeg tot $ 3.5 miljard, nam het nettoverlies aanzienlijk toe. Het cijfer kwam uit op -$ 506 miljoen vergeleken met het verlies van $ 1 miljoen in 21Q82, resulterend in een winst per aandeel van -$ 2.89, wat de analistenverwachting van -$ 1.42 ernstig miste.

Het verhaal gaat verder

Zo'n alarmerend gebrek aan winstgevendheid is een grote no-no in het huidige risicovrije klimaat, en beleggers zijn niet verlegen geweest om hun afkeuring te tonen - de aandelenverliezen na de winst verder opstapelen en bijdragen aan wat een steile glijbaan was geweest ; In totaal hebben CVNA-aandelen sinds de jaarwisseling 88% van hun waarde verloren.

Met de aandelen tegen zo'n enorme korting, hebben de insiders hun best gedaan. In de afgelopen week heeft directeur Dan Quayle - ja, de voormalige vice-president van de Verenigde Staten - 18,750 aandelen opgehaald ter waarde van $ 733,875, terwijl General Counsel Paul Breaux 15,000 aandelen heeft verzameld voor een totaal van $ 488,550.

Nu wendend tot Wall Street, Truist-analist: Nave Khan denkt dat Carvana-aandelen momenteel een aantrekkelijk instappunt bieden met een aantrekkelijk risico-rendement.

“We zien een gunstig risico/rendement na de reset-verwachtingen, een daling van 50+% in aandelen na winst/kapitaalverhoging en analyse van het bijgewerkte bedrijfsplan van het bedrijf. Onze analyse suggereert dat het aandeel op het huidige niveau waarschijnlijk een bear-case-resultaat weerspiegelt voor de winstgevendheid van 2023, samen met aanhoudende zorgen over de liquiditeit (aangenomen in het operationele plan). We zien ruimte voor een betekenisvolle stijging van de EBITDA in 2023 onder conservatieve basisaannames, met een intrinsieke waarde van Stock > 2x de huidige niveaus. Bij ~1x fwd verkopen vinden we de waardering aantrekkelijk', meende Khan.

Hiertoe beoordeelt Khan CVNA als een koop, ondersteund door een koersdoel van $ 80. De gevolgen voor investeerders? Bovenkant van een flinke 200%. (Om het trackrecord van Khan te bekijken, klik hier)

Wat maakt de rest van de straat op dit moment van CVNA? Op basis van 7 aankopen, 13 vastgehouden en 1 verkoop, beoordeelt de analistenconsensus het aandeel als een matige koop. Over waar de aandelenkoers naartoe gaat, zijn de vooruitzichten veel overtuigender; met $ 83.74 maakt het gemiddelde doel ruimte voor een jaarwinst van 214%. (Zie CVNA aandelenvoorspelling op TipRanks)

Wolfsnelheid (WOLF)

We schakelen nu over en gaan over naar de halfgeleiderindustrie, waar Wolfspeed voorop loopt in een transformatie die plaatsvindt - de overgang van silicium naar siliciumcarbide (SiC) en galliumnitride (GaN). Deze halfgeleidersubstraten met een brede bandgap zijn verantwoordelijk voor het verbeteren van de prestaties in halfgeleiders/-apparaten en 5G-basisstations, terwijl de componenten van het bedrijf ook worden gebruikt in onder meer consumentenelektronica en EV's (elektrische voertuigen).

Zoals veel groeinamen is Wolfspeed nog steeds onrendabel, maar zowel de top- als bottom-line gaan de afgelopen 6 kwartalen gestaag in de goede richting. In het laatste rapport - voor F3Q22 - groeide de omzet van WOLF met 37% op jaarbasis tot $ 188 miljoen, hoewel het net onder de $ 190.66 miljoen kwam die de Street verwachtte. De winst per aandeel van -$0.12 overtrof echter de voorspelling van -$0.14 van analisten. Voor F4Q22 verwacht het bedrijf een omzet van $ 200 miljoen tot $ 215 miljoen, vergeleken met consensusschattingen van $ 205.91 miljoen.

Desalniettemin zullen bedrijven die in de huidige risicovrije omgeving geen winst kunnen maken, het moeilijk hebben, en dat geldt ook voor WOLF-aandelen. De aandelen zijn op jaarbasis met 41% gedaald en een insider heeft dit opgemerkt. Eerder deze week kocht regisseur John Replogle 7,463 aandelen voor een totaal van $504,797.

Voor Wells Fargo-analist Gary Mobley, is het de combinatie van de positionering van het bedrijf in de halfgeleiderindustrie en de neergeslagen aandelenkoers die aantrekkelijk is.

"We zien WOLF als een van de puurste manieren in de chipsector om de versnelde markttransitie naar pure batterij-elektrische aandrijflijnen voor auto's te spelen", schreef de analist. “Niet alleen hebben WOLF-aandelen zich teruggetrokken in het midden van de door technologie gedreven marktuitverkoop, maar we zijn ook steeds constructiever op WOLF-aandelen, aangezien we aan de vooravond staan ​​van de fabuleuze productie van het bedrijf in New York, een game-wisselaar voor WOLF en de SiC-industrie, naar onze mening.”

Mobley staat vierkant in het bull-kamp en schat WOLF in als een overgewicht (dwz kopen), en zijn prijsdoel van $ 130 impliceert een robuust stijgingspercentage van ~99% voor de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Mobley te bekijken, klik hier)

De analisten van Wall Street nemen verschillende standpunten in over dit aandeel, zoals blijkt uit de 10 recente beoordelingen – waaronder 4 aankopen en 6 vasthouden. Opgeteld komt het uit op een consensusbeoordeling van analisten voor gemiddeld kopen. Het gemiddelde koersdoel van $ 109.59 betekent een stijging van ongeveer 68% over een jaar ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 65.40. (Bekijk de aandelenprognose van WOLF op TipRanks)

The Home Depot (HD)

Laten we tot slot eens kijken naar een bekende naam. The Home Depot is de grootste speciaalzaak voor woningverbetering in de VS en levert alles, van bouwmaterialen, apparaten en bouwproducten tot gereedschap, gazon- en tuinaccessoires en diensten.

Het bedrijf, opgericht in 1978, was van plan superstores voor woningverbetering te bouwen die het aanbod van de concurrenten in de schaduw zouden stellen. Het heeft dat doel bereikt, met 2,300 winkels verspreid over Noord-Amerika en een personeelsbestand van 500,000. Ondertussen heeft de retailer ook een sterke online aanwezigheid opgebouwd met een toonaangevende e-commercesite en mobiele app.

De laatste tijd hebben zelfs de grootste zwaargewichten in de detailhandel moeite om aan de verwachtingen te voldoen, een ontwikkeling die de markten verder op zijn kop heeft gezet. De laatste driemaandelijkse update van HD was echter positief.

In FQ1 genereerde het bedrijf een recordomzet van $ 38.9 miljard, waarmee het de voorspelling van Wall Street van $ 36.6 miljard overtrof. The Street verwachtte ook een daling van 2.7% in Comps, maar deze stegen met 2.2%, waardoor de macro-economische tegenwind werd omzeild. Er was ook een slag op de bottom-line, aangezien de winst per aandeel van $ 4.09 boven de consensusraming van $ 3.68 uitkwam.

Desalniettemin zijn er nauwelijks namen gespaard gebleven in de onherbergzame aandelenmarkt van 2022 en geen van beide HD-aandelen; de aandelen vertonen een year-to-date prestatie van -31%. Een insider is echter bereid de aandelen goedkoop te kopen.

Afgelopen donderdag legde directeur Caryn Seidman Becker $ 431,595 neer om een ​​blok van 1,500 aandelen in het bedrijf te kopen.

Ze moet dus bullish zijn, en dat is Jefferies-analist ook Jonathan Matuszewski, die de positieve geluiden van het management naar aanleiding van de Q1-resultaten benadrukt.

“We verlieten de winstoproep met de opvatting dat de toon van het management optimistischer was over de Amerikaanse consument dan in de recente geschiedenis. Met grote achterstanden in projectprijspunten, consumenten die inruilen en transacties met grote tickets die op een meerjarige basis sequentieel versnellen, zijn we van mening dat de voorbehoud van investeerders met betrekking tot het vertragen van de omzetgroei in de sector voorbarig is,' meende Matuszewski.

Matuszewski's koopadvies wordt ondersteund door een koersdoel van $ 400, wat suggereert dat de aandelen over een periode van één jaar 39% hoger zullen stijgen. (Om het trackrecord van Matuszewski te bekijken, klik hier)

De meeste op straat blijven ook in de hoek van HD; het aandeel heeft een Strong Buy-consensusbeoordeling, gebaseerd op een solide 18 Buys vs. 4 Holds. De voorspelling roept op tot een winst van 12% over 24 maanden, gezien het gemiddelde doelklokken op $ 357.35. (Bekijk de HD-voorraadvoorspelling op TipRanks)

Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.

Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analists. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse te doen voordat u een investering doet.