Dow Jones-futures: als de markt winsten vergroot, moet u dan agressief zijn?

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt werd een bevestigde opwaartse trend, omdat de belangrijkste indices wekelijkse lange verliezenreeksen doormaakten.

X

Donderdag vervolgdag op de Nasdaq werd vrijdag gevolgd door verdere sterke winsten. Beleggers zouden moeten deelnemen aan deze nieuwe marktrally, maar er niet in moeten springen.

DLTR-voorraad, Atkore (ATKR), Delta Air Lines (DAL), Onsemi (ON) en Microsoft (MSFT) zijn het bekijken waard. Geld boom (DLTR), Atkore-, Onsemi- en DAL-aandelen laten waarschijnlijk vroege intredes zien, hoewel ze zeker aan de agressieve kant zijn. Beleggers willen wellicht wachten op de juiste koers koop punten.

Microsoft-aandelen zijn niet actiegericht. Het is nog lang niet uitvoerbaar. Maar het is een megacap-groeiaandeel dat er niet verschrikkelijk uitziet. In tegenstelling tot, Tesla (TSLA) en Nvidia (NVDA) had vorige week grotere bounces dan Microsoft. Maar beide waren meer dan 50% gedaald ten opzichte van recordhoogtes.

ATKR-aandelen staan ​​op de IBD-klassement volglijst en op de 50 IBD. MSFT-aandelen zijn actief IBD Langetermijnleiders. OP voorraad was vrijdag IBD-voorraad van de dag.

De video in dit artikel belichtte een cruciale marktweek en analyseerde DAL-aandelen, Onsemi en Regeneron Farmaceutische producten (REGN).

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Dow-futures worden normaal op zondagavond en maandag verhandeld. Maar de Amerikaanse beurzen zullen maandag gesloten zijn ter ere van Memorial Day. Andere beurzen over de hele wereld zullen open zijn.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt begon wankel, waarbij de Nasdaq dinsdag een dieptepunt in 52 weken noteerde. Maar de belangrijkste indices herstelden zich de rest van de week krachtig en leverden sterke wekelijkse winsten op.

De Dow Jones Industrial Average steeg de afgelopen week met 6.2% beurshandel. De S&P 500-index steeg 6.6%. De Nasdaq-composiet daalde 6.8%. De small-cap Russell 2000 steeg 6.55%.

De rente op tienjarige staatsobligaties daalde met vier basispunten naar 10%, net boven de 2.74-dagengrens.

De Amerikaanse futures op ruwe olie klommen vorige week naar $115.07 per vat.

ETF's

Groei- en sectorfondsen weerspiegelden de brede marktvooruitgang.

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week met 9%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg met 4.9%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) won 6.1%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijke positie innamen. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)xx%. Nvidia-aandelen zijn een belangrijke SMH-component, waarbij ON Holding ook in de ETF zit.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met bijna 10%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) knalde 7.2%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 7%, waarbij Delta-aandelen een belangrijk belang vormden. SPDR S&P Huizenbouwers ETF (XHB) steeg met 6.9%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 8.6% naar nieuwe hoogtepunten, terwijl de Financial Select SPDR ETF (XLF) won 8.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 3.3%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg vorige week met 7.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) een relatief bescheiden 3%. Tesla-aandelen zijn de nummer 1 in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood van Ark is ook weer begonnen met het kopen van NVDA-aandelen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Voorraden in de buurt van kooppunten

Het aandeel Dollar Tree steeg vorige week met 29% naar 165, waarmee de duik van 20% van de week ervoor ruimschoots werd uitgewist. DLTR-aandelen werden daarna verkocht Walmart (WMT) en doelwit (TGT) gemiste EPS-weergaven en naar beneden geleid. Maar de dollarwinkelketen versloeg gemakkelijk de verwachtingen en gaf solide vooruitzichten. Als je een gigantische duim in het midden van de DLTR-aandelengrafiek plaatst, lijkt het bijna uitvoerbaar, handelend boven de 50-dagenlijn en een trendlijn. Maar beleggers moeten waarschijnlijk wachten tot de aandelen tot rust zijn gekomen. Misschien zou de intraday high van vrijdag op 166.35 als nieuw weerstandsgebied kunnen dienen. De relatieve sterkte lijn staat al op het hoogtepunt, MarketSmith-analyse toont aan:.

ATKR-aandelen gingen boven een kooppunt van 112.34 van a dubbele bodem na de winstcijfers begin mei, maar zakte daarna terug toen de markt verkocht. De aandelen daalden dinsdag onder hun 50-dagen- en 200-dagen-grens, maar herstelden zich de rest van de week en stegen met 5.4% naar 107.72 voor de week. Het is aannemelijk dat het Atkore-aandeel een korte neerwaartse trend doorbreekt en een vroege instap biedt. Maar de driedaagse rally kent een licht volume, terwijl de neerwaartse trend steil is. Beleggers willen wellicht wachten op een nieuwe basis binnen een grotere consolidatie, met 115.88 als mogelijk kooppunt.

De DAL-aandelen namen de afgelopen week een vlucht en stegen met 9.3% naar 42.23, waarbij al deze winsten en meer de afgelopen drie dagen plaatsvonden. Op de vervolgdag van donderdag herstelde het aandeel Delta zich boven de 50-dagen- en 200-dagengrens, terwijl het ook een neerwaartse trendlijn doorbrak vanaf het kortetermijnhoogtepunt van 21 april op 46.27. Zelfs met de winst van vrijdag zouden beleggers hier een vroege positie kunnen innemen. Maar 46.37 zou als een beter kooppunt kunnen dienen, waarbij het 45-46-gebied het afgelopen jaar verschillende keren als weerstand fungeerde. United Airlines (UAL), Marriott International (MAR) en enkele andere reisaandelen maakten vorige week soortgelijke bewegingen.

De reisaandelen stegen als JetBlue (JBLAU) en Southwest Airlines (LUV) gaf optimistische voorspellingen over de omzet in het tweede kwartaal, na positieve verwachtingen van United eerder deze maand. Delta zei echter dat het deze zomer vluchten zou schrappen vanwege personeelsproblemen.

Onsemi-aandelen hebben eind vorige week hun 200- en 50-daagse lijnen teruggevorderd, waardoor ook enige kortetermijnweerstand werd weggenomen. Beleggers die wilden wedden op een groeinaam hadden hier ON-aandelen kunnen kopen. Het officiële kooppunt is 71.35. De RS-lijn staat al op een nieuw hoogtepunt. Wat de fundamentele factoren betreft, kan Onsemi bogen op vijf kwartalen op rij met driecijferige winstgroei.

Microsoft-aandelen

De aandelen van Microsoft herstelden vorige week met 8.2% naar 273.24, nadat ze de week ervoor een dieptepunt in 11 maanden hadden bereikt. Het MSFT-aandeel bevindt zich nog steeds onder de 50-dagen- en vooral de 50-dagengrens. Een sterke stap boven de grens van 200 dagen zou een kans kunnen bieden als leider op lange termijn. Maar de aandelen van Microsoft zijn nog ver verwijderd van de piek van 22 november van 349.67. De RS-lijn bevindt zich ver buiten de hoogtepunten.

Maar met de mogelijke uitzondering van Apple (AAPL), Microsoft-aandelen zien er beter uit dan andere megacap-groeinamen. De winstverwachtingen van Microsoft zijn sterker dan die van Apple. Bovendien zijn de activiteiten van het bedrijf minder blootgesteld aan problemen in de toeleveringsketen en een verzwakkende consument dan Apple zou kunnen zijn.

Als big-cap-technologiebedrijven een aanhoudende run zullen doormaken, zal Microsoft waarschijnlijk meedoen.

Tesla voorraad

De aandelen van Tesla bereikten dinsdag een laagste punt in tien maanden van 10, iets meer dan 620.37% onder de piek van november van 50. Maar de aandelen herstelden zich krachtig en sloten de week af met een winst van 1,243.49% naar 14.4. Deze voorschotten kwamen op grotere schaal tot stand, na een groot aantal grote verliezen in de enorme handel van de afgelopen weken. Toch heeft de Tesla-aandelengrafiek veel reparatie nodig, met veel overheadweerstand. De 759.63-dagengrens overschrijdt net weer onder de 50-dagengrens.

Tesla-rivaal neemt EV-kroon in beslag, neemt Model 3 over en knippert koopsignaal

Nvidia-voorraad

Nvidia versloeg de views, maar stond dinsdagavond laag, net nadat het een dieptepunt in 52 weken had neergezet. Maar de aandelen stegen nog steeds de volgende drie dagen en eindigden met een wekelijkse stijging van 12.7% naar 188.11. Maar na een crash van 55% vanaf eind november, heeft het aandeel Nvidia nog veel werk te doen.

Marktanalyse

De rally op de aandelenmarkt bevindt zich in een bevestigde opwaartse trend, waarbij de vervolgaankopen van vrijdag voor enige bemoediging zorgen.

De Nasdaq organiseerde een vervolgdag op donderdag met Nasdaq-volume hoger dan woensdag, ondanks dat het onder het gemiddelde lag. De Nasdaq boekte vrijdag opnieuw een grote koerswinst in hoger volume.

De S&P 500 en Dow Jones boekten donderdag en vrijdag solide koerswinsten, maar het NYSE-volume daalde in beide sessies. S&P 500 vervolgdagen vereisen een hoger NYSE-volume dan in de voorgaande sessie. Echter, gezien de overvloed aan Nasdaq-bigcaps in de S&P 500, waaronder Apple-aandelen, Microsoft en Facebook-moederbedrijven. Metaplatforms (FB), Google-ouder Alfabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Tesla-aandelen en Nvidia, heeft de S&P 500 misschien wel een FTD georganiseerd op basis van het totale volume.

Maar uiteindelijk heeft de markt op dit moment geen vervolgdag voor de Dow of de S&P 500 nodig. Eén index die een rallypoging bevestigt, is alles wat nodig is.

De Dow Jones boekte een verliesreeks van acht weken, terwijl de S&P 500 en Nasdaq een einde maakten aan de dalingen van zeven weken – allemaal beslissend. Het is leuk om een ​​rally te zien die op de weekgrafiek verschijnt.

Alle grote indexen zijn boven hun 21-daagse voortschrijdende gemiddelden gestegen. Ze zijn allemaal boven hun hoogtepunt op 17 mei, toen ze vervolgacties uitvoerden voordat ze de volgende dag kelderden. De indexen bevinden zich echter nog steeds onder hun 50-dagen- en 200-dagen-lijn, terwijl er nog andere weerstandspunten op komst zijn.

Dus hoewel de marktrally niet onmiddellijk uiteenvalt, is het niet duidelijk of dit een verhandelbare rally zal zijn of iets dat langer zal duren.

Eén probleem is dat er niet veel aandelen in een goede positie zijn. Dat is niet verrassend, gezien de scherpe daling van de markt vanaf eind maart.

Energieaandelen blijven voorop lopen, hoewel veel aandelen opnieuw zijn uitgebreid. Lithiumspelen zijn weer hot, maar lijken nu al uitgebreid. Sommige namen op het gebied van geneesmiddelen en biotechnologie zien er nog steeds sterk uit. Misschien zijn sommige retailers, zoals DLTR-aandelen en Ulta Beauty (ULTA), zal zich vestigen. Reisprogramma's zoals DAL-aandelen zijn opnieuw aan het herstellen, maar ze hebben de afgelopen maanden een aantal korte rondreizen georganiseerd. ON-aandelen zijn misschien aan het stijgen, maar de meeste groeinamen bevinden zich nog steeds in de off-positie.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers zouden moeten profiteren van de huidige marktrally, en misschien nog wat meer in de poel moeten waden nadat ze op de follow-through van donderdag een teen hadden ondergedompeld.

Als u geen individuele aandelen ziet waarin u vertrouwen heeft, kan een ETF voor de brede markt enige blootstelling bieden.

Houd uw portefeuille grotendeels in contanten. En overweeg gedeeltelijke winst te nemen op relatief kleine winsten, vooral als de belangrijkste indices belangrijke weerstandsniveaus benaderen, zoals het 50-daags voortschrijdend gemiddelde.

Hoe agressiever u bent in het toevoegen van exposure, hoe sneller u moet opschalen als de markt verslechtert.

Als de marktrally aan kracht blijft winnen, krijgt u kansen om grote winsten te behalen. Maar als de opwaartse trend stokt, loont het om licht en wendbaar te blijven.

Bouw uw volglijsten op tijdens het lange weekend. Zoek naar aandelen die bruikbaar zijn, maar houd een bredere lijst bij van kwaliteitsnamen die het relatief goed doen, maar enige tijd nodig hebben om op te bouwen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

De 'meest verwachte' recessie van de Federal Reserve ooit komt eraan