Bull Put Spread Poaches Premium als eerste zonne-voorraad helder schijnt

Tempe, Ariz.-gebaseerd Eerste zonne-energie (FSLR) ontwerpt, produceert en distribueert fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en -modules die zonlicht omzetten in elektriciteit. Het aandeel is sinds juni verdubbeld en is met 78% gestegen sinds senator Joe Manchin (D-WV) zijn standpunt veranderde en de Inflation Reduction Act steunde, die een maand geleden door de Senaat werd aangenomen. De wetgeving staat boordevol subsidies, belastingvoordelen en andere prikkels om zonne-energie-initiatieven te stimuleren. Dienovereenkomstig is de gemiddelde winstverwachting van analisten voor 2023 voor de winst per aandeel van First Solar de afgelopen 38 dagen met 30% gestegen.

De handel van vandaag is een stier die wordt verspreid Eerste zonne-energie (FSLR) met maandelijkse oktober-puts die over 43 dagen verlopen. Het bedrijf keert geen dividend uit, maar verbeterende fundamentals en uitzonderlijke technische sterkte maken het een aantrekkelijk onderliggend aandeel voor deze handel.

Gelieven mij te e-mailen ([e-mail beveiligd]) op elk moment met vragen over hoe te gebruiken Forbes premie-inkomensrapport. — JD

First Solar (FSLR) - Bull Put Spread

Kopen om te openen 1 FSLR 21 oktober $ 120 Put

Verkopen om te openen 1 FSLR 21 oktober $ 125 Put

Uitvoeren voor een nettotegoed van $ 1.25 of hoger

Een bull put spread is een neutrale tot bullish positie op het onderliggende aandeel waarbij een put wordt gekocht tegen een lagere uitoefenprijs en de verkoop van een put tegen een hogere uitoefenprijs. Dit type handel levert het maximale geldbedrag op als het aandeel op expiratie sluit boven de hogere uitoefenprijs. Het kapitaal dat u loopt, is het verschil tussen de uitoefenprijzen minus het geld dat u verdient wanneer u de transactie aangaat.

Technisch gezien staan ​​de First Solar-aandelen op recordhoogtes. De uitbraak boven $ 121 vorige week en de stijging van vorige maand vonden beide plaats met een duizelingwekkend volume, wat de bullish beweging een hoge mate van geloofwaardigheid gaf.

Nog indrukwekkender is een vijfjaars wekelijkse grafiek.

De bull-putspread van vandaag verwoordt het beeld dat de FSLR de komende 125 dagen boven $ 43 zal blijven. Dit zou de maximale winst voor deze handel opleveren. De break-even zou FSLR zijn op $ 123.60. Dat zou een daling van 10% zijn ten opzichte van de huidige prijzen in de buurt van $ 137.20.

Hier is de handel: Kopen om 1 contract van FSLR $120 puts op 21 oktober te openen en verkopen om 1 contract van $125 puts op 21 oktober te openen. U zou een nettotegoed van $ 1.40 per optie moeten kunnen verdienen voor de gecombineerde transactie, zoals hieronder weergegeven.

Het meeste dat u kunt verliezen in een putspread per aandeel, is het verschil tussen de uitoefenprijzen ($ 125- $ 120 = $ 5.00), minus het verdiende nettotegoed ($ 1.40) of $ 3.60. Omdat elk optiecontract 100 aandelen dekt, betekent dit dat u $ 360 risico loopt bij het nastreven van $ 140 winst voor elk contract. Als u het prettig vindt om meer contracten te verhandelen, houd er dan rekening mee dat u voor elk contract $ 360 riskeert.

Momenteel weerspiegelen de optieprijzen een kans van 26% dat deze $ 125 puts in het geld zullen vervallen, maar dat neemt sneller toe naarmate de aandelenkoers daalt.

Als het aandeel op de expiratie boven $ 125 sluit, houdt u uw $ 140 aan totale verdiende premie vandaag zonder verdere verplichtingen. Het rendement zou 38.9% zijn.

Als u deze transactie niet vroegtijdig afsluit, kunt u worden gedwongen 100 aandelen van FSLR te kopen voor $ 125 voor elk verhandeld contract als de voorraad op of onder $ 125 sluit op de vervaldatum in 43 dagen. U kunt op elk moment tot de vervaldatum worden toegewezen als de houder van de puts zijn verkooprecht voor $ 125 wil uitoefenen.

Optie-inkomsten voor deze transactie: $ 140 kopen om te openen 1 FSLR 21 oktober $120 put contract, en verkopen om 1 . te openen FSLR 21 oktober $125 put contract.

Probeer elke dinsdag en donderdag voor twee nieuwe optieverkopende transacties op dividendbetalende aandelen zoals deze Forbes premie-inkomensrapport. Transacties worden geleverd via e-mail en sms.

NOTITIE: Forbes Premium Income Report is bedoeld om informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen. Aangezien we geen kennis hebben van individuele omstandigheden, doelen en/of concentratie of diversificatie van de portefeuille, wordt van lezers verwacht dat ze hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze activa of effecten kopen die worden genoemd of aanbevolen. We kunnen niet garanderen dat investeringen die in deze nieuwsbrief worden genoemd winst zullen opleveren of dat ze gelijk zullen zijn aan in het verleden behaalde resultaten. Hoewel alle inhoud is afgeleid van gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. John Dobosz en medewerkers van Forbes Premium Income Report kunnen posities innemen in sommige of alle vermelde activa/effecten. Copyright 2022 door Forbes Media LLC.