Aandelen met een kleine kapitalisatie zijn de afgelopen maanden bijzonder zwaar getroffen. Een blik op de Russell 2000, de leidende index van small caps, vertelt het verhaal. De Russell bereikte in november vorig jaar voor het laatst een recordhoogte, en vanaf dat moment is het grotendeels bergafwaarts gegaan: een daling van 20%.
Maar lage prijzen nu kunnen zich later vertalen in kansen voor investeerders. Jefferies-strateeg Steven DeSanctis gelooft zelfs dat de smallcaps zich in een “uitbodemingsproces” bevinden. DeSanctis stelt dat “de waarderingen een stuk goedkoper worden”, en dat levert een omstandigheid op waarin beleggers 'de dip zouden kunnen kopen'.
Met dit in gedachten zijn we in de TipRanks-database gedoken en hebben we ons gericht op twee smallcap-namen die de laatste tijd grote verliezen hebben geleden, maar nog steeds een Strong Buy-rating hebben van de analistengemeenschap. Beide worden verhandeld voor minder dan $10 per stuk, wat een laag instappunt biedt met het vooruitzicht op een groei van ten minste 100%.
Vincerx, Inc. (VINC)
We beginnen met Vincerx, een biotechbedrijf dat onderzoek doet naar nieuwe therapieën om tegemoet te komen aan onvervulde behoeften op het gebied van oncologische behandelingen. Het bedrijf beschikt over een actieve onderzoekspijplijn, met zowel een geneesmiddelenprogramma voor kleine moleculen als een bioconjugatietraject.
Het kleine molecuulprogramma omvat het meest geavanceerde kandidaat-geneesmiddel van het bedrijf, VIP152, dat momenteel diverse onderzoeken ondergaat als behandeling voor lymfomen, leukemieën en verschillende solide tumoren. Het kandidaat-geneesmiddel is een PTEFb/CDK9-remmer en er zijn onlangs – afgelopen december – verschillende belangrijke mijlpalen gemeld.
Eerst kreeg het kandidaat-geneesmiddel op 7 december van de FDA de status van weesgeneesmiddel toegekend voor de behandeling van diffuus grootcellig B-cellymfoom. Dit brengt de tweede mijlpaalaankondiging naar voren, van 11 december; het bedrijf maakte gegevens bekend van de klinische fase 1-studie met VIP152 bij de behandeling van hooggradig B-cellymfoom (HGBL) en chronische lymfatische leukemie (CLL). De gegevens toonden klinisch significante resultaten aan, met een krachtig en duurzaam therapeutisch effect.
Ten slotte werd op 17 december de derde mijlpaal aangekondigd; het bedrijf heeft de eerste patiënt in een fase 1 dosis-escalatiestudie van VIP152 gedoseerd voor de behandeling van zowel recidiverende als refractaire chronische lymfatische leukemie en voor het syndroom van Richter. Het bedrijf is van plan om in elk traject van het onderzoek in totaal 20 patiënten te doseren.
Dit zijn de meest geavanceerde onderzoeksprogramma's in de pijplijn van Vincerx. Andere programma's, voor nog eens vijf kandidaat-geneesmiddelen, bevinden zich op verschillende niveaus van ontdekking en preklinische ontwikkeling.
HC Wainwright-analist Michael King staat vierkant in het bull-kamp en beoordeelt VINC als een koop, en zijn koersdoel van $25 impliceert een robuust stijgingspercentage van 267% voor de komende twaalf maanden. (Om het trackrecord van King te bekijken, klik hier)
Ter onderbouwing van zijn standpunt schreef de analist: “Vincerx is op het juiste moment op de juiste plaats gepositioneerd met het juiste medicijn. Vincerx bevindt zich in de gunstige positie om een zeer levensvatbaar medicijn te hebben in een levendige en groeiende markt voor hematologische maligniteiten. Deze marktplaats is de afgelopen jaren snel geëvolueerd en gegroeid... VIP152 kan de therapeutische 'witte ruimte' betreden met een nieuw werkingsmechanisme en een acceptabel veiligheidsprofiel. Gecombineerd met een grote en groeiende patiëntenpopulatie, geloven wij dat VIP152 gepositioneerd is voor commercieel succes.”
We kijken nu naar de rest van de straat, waar hier niet wordt afgeweken van een Strong Buy-consensusbeoordeling op basis van een totaal van 5 Buy-beoordelingen. Ook op het gebied van de verwachte winsten verandert er niet veel. Het gemiddelde koersdoel van $25.33 impliceert dat de aandelen over een periode van één jaar met 272% zullen stijgen. (Zie VINC-aandelenvoorspelling op TipRanks)
DocGo (DCGO)
Nu zullen we ons richten op een ander facet van de gezondheidszorgsector. DocGo heeft een zwakte in de telezorgsector onderkend: de kloof tussen verbindingen op afstand en de behoefte aan periodiek direct contact tussen zorgverlener en patiënt. Het bedrijf biedt een 'last mile' mobiele gezondheidszorgdienst, waarbij getrainde professionals de directe zorg kunnen verlenen – met name diagnostiek en medisch transport – waar en wanneer dat nodig is. Het bedrijf omschrijft zichzelf als 'het overbruggen van de kloof' tussen virtuele en directe zorg.
Begin november maakte het speciale acquisitiebedrijf (SPAC) Motion Acquisition Corporation bekend dat zijn aandeelhouders een bedrijfscombinatie met DocGo hadden goedgekeurd. De fusie werd op 5 november voltooid en bracht DocGo naar de publieke markt; de DCGO-ticker werd op 8 november verhandeld. De fusie bracht DocGo $ 158 miljoen aan netto contante opbrengsten op. Sinds de SPAC is voltooid, is DCGO in de handel met 36% gedaald.
De daling van de aandelenkoers kwam op hetzelfde moment toen DocGo solide inkomsten rapporteerde – zowel in de resultaten als in de prognoses. Voor 3Q21, het eerste kwartaal dat het bedrijf rapporteerde als een publieke entiteit, liet DocGo een omzet zien van $85.8 miljoen, een indrukwekkende stijging van 219% ten opzichte van 3Q20. Vooruitkijkend naar het vierde kwartaal heeft het bedrijf voorlopige cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat de kwartaalomzet $4 miljoen bedraagt, wat een winst van 107.8% op jaarbasis betekent – en het zevende kwartaal op rij met recordomzet.
Het bedrijf is onlangs verhuisd om zijn footprint uit te breiden, en eerder in januari kondigde het een meerjarig contract aan met Aetna in New York en New Jersey om mobiele thuiszorgdiensten te leveren aan commerciële en Medicare Advantage-patiënten. Het contract zal de diensten van DocGo beschikbaar maken voor nog eens 2.5 miljoen potentiële patiënten.
Eveneens in januari maakte DocGo bekend dat het drie ambulancevergunningen en aanvullende transportmiddelen had verworven van Mid Atlantic Care. Door de overname breidt DocGo's activiteitengebied uit naar Maryland, Pennsylvania en Delaware. De uitbreiding van de dienstverlening omvat basis-levensondersteuning, geavanceerde levensondersteuning en transportdiensten voor speciale zorg.
Vijfsterrenanalist Richard Close van Canaccord Genuity is onder de indruk van DocGo, niet in de laatste plaats door de recente overnames en expansieve stappen.
“De Mid Atlantic-overname samen met het op 17 januari aangekondigde Aetna-contract, dat 2.5 miljoen commerciële en Medicare Advantage-leden toegang geeft tot DocGo's mobiele thuiszorgdiensten, illustreert dat het bedrijf een sterk momentum heeft in zowel zijn medische transport- als mobiele gezondheidszorg-businessunits . Gezien de gunstige vooruitzichten en het positieve adj. EBITDA-profiel, wij geloven dat aandelen aantrekkelijk zijn gezien de huidige marktomgeving.”
De opmerkingen van Close ondersteunen zijn koopadvies voor het aandeel, en zijn koersdoel van $13 duidt op een potentieel van 100% stijging in 2022. (Om het trackrecord van Close te bekijken: klik hier)
Over het geheel genomen is het duidelijk dat Wall Street het eens is met de vooruitzichten van Canaccord; DocGo heeft sinds de voltooiing van de SPAC vier beoordelingen van analisten ontvangen, en deze zijn unaniem positief, wat zorgt voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden verkocht voor $4 en het gemiddelde koersdoel van $6.48 impliceert een robuust stijgingspercentage van 13.75% in de toekomst. (Zie DCGO-aandelenvoorspelling op TipRanks)
Om goede ideeën te vinden voor small cap-aandelen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, gaat u naar TipRanks' Best Stocks to Buy, een onlangs gelanceerde tool die alle inzichten van TipRanks over aandelen verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-under-233209018.html