Met deze eenvoudige Bitcoin-optiestrategie kunnen handelaren long gaan met een beperkt neerwaarts risico

Bitcoin (BTC) stieren hoopten dat de dip van 21 november naar $15,500 de bodem van de cyclus zou markeren, maar BTC is er de afgelopen 17,600 dagen niet in geslaagd om een ​​dagelijkse afsluiting van meer dan $18 te realiseren. 

Handelaren voelen zich duidelijk niet op hun gemak bij de huidige prijsactie en de bevestiging van de ondergang van BlockFi op 28 november was niet nuttig voor een mogelijk herstel van de Bitcoin-prijs. Het platform voor het uitlenen van cryptocurrency heeft een paar weken na het stopzetten van opnames het faillissement van Chapter 11 in de Verenigde Staten aangevraagd.

In een verklaring aan Cointelegraph zei de APAC-beleidsleider van Ripple, Rahul Advani, dat hij verwacht dat het faillissement van FTX zal leiden tot meer controle op crypto-regelgeving, en verschillende wereldwijde regelgevers hebben al toegezegd om strengere crypto-regelgeving te ontwikkelen.

Helaas is er geen manier om te weten wanneer het beleggerssentiment zal verbeteren en een nieuwe bull run zal veroorzaken. Desondanks is er voor handelaren die denken dat BTC op 20,000 december $ 30 zal bereiken, een optiestrategie die een behoorlijk rendement kan opleveren met beperkt risico.

Hoe professionele handelaren de bullish Iron Condor-strategie gebruiken

Buying Bitcoin-futures loont tijdens bullmarkten, maar het probleem ligt in het omgaan met liquidaties wanneer de BTC-prijs daalt. Dit is de reden waarom professionele handelaren optiestrategieën gebruiken om hun winsten te maximaliseren en hun verliezen te beperken.

De bullish scheve Iron Condor-strategie kan de winst tegen het einde van 21,000 maximaliseren tot bijna $ 2022, terwijl de verliezen worden beperkt als de expiratieprijs lager is dan $ 18,000. Het is vermeldenswaard dat Bitcoin werd verhandeld tegen $ 16,168 toen de prijzen voor dit model plaatsvonden.

De calloptie geeft de houder ervan het recht om in de toekomst een actief tegen een vaste prijs te verwerven. Voor dit voorrecht betaalt de koper een vooruitbetaling die bekend staat als een premie.

Ondertussen stelt de putoptie de houder in staat om in de toekomst een actief tegen een vaste prijs te verkopen, wat een neerwaartse beschermingsstrategie is. Aan de andere kant biedt de verkoop van dit instrument (put) blootstelling aan de koersstijging.

De Iron Condor bestaat uit het verkopen van de call- en putopties tegen dezelfde vervalprijs en datum. Het bovenstaande voorbeeld is ingesteld met behulp van de contracten van 30 december, maar kan worden aangepast voor andere tijdsbestekken.

Zoals hierboven weergegeven, is het beoogde winstgebied $ 18,350 tot $ 24,000. Om de transactie te starten, moet de belegger 2 contracten shorten (verkopen) van de calloptie van $ 20,000 en twee contracten van de putoptie van $ 20,000. Vervolgens moet de koper de procedure herhalen voor de opties van $ 22,000, met dezelfde vervalmaand.

Het is ook vereist om 5.8 contracten van de putoptie van $ 18,000 te kopen om te beschermen tegen een eventueel nadeel. Ten slotte moet men 5.3 contracten van de calloptie van $ 24,000 kopen om verliezen boven het niveau te beperken.

Zie ook: Kraken treft een schikking met OFAC van het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens het schenden van Amerikaanse sancties

Deze strategie levert een nettowinst op als Bitcoin op 18,350 december tussen $ 24,000 en $ 30 wordt verhandeld. De nettowinst piekt op 0.485 BTC ($ 7,860 tegen huidige prijzen) tussen $ 20,000 en $ 22,000, maar ze blijven boven 0.10 BTC ($ 1,620 tegen huidige prijzen) als Bitcoin handelt in het bereik van $ 18,350 en $ 23,600.

De investering die nodig is om deze Iron Condor-strategie te openen, is het maximale verlies - 0.103 BTC of $ 1,670 - dat zal optreden als Bitcoin op 18,000 december onder $ 30 wordt verhandeld. Het voordeel van deze transactie is dat een breed doelgebied wordt gedekt terwijl het een rendement van 475% oplevert. versus het potentiële verlies.