Technische analyse van de prijs van Bitcoin

Een belangrijke week voor de wereldmarkten loopt ten einde met het besluit van de Amerikaanse centrale bank om de kosten van geld voor de derde achtereenvolgende keer te verhogen.

Men moet 14 jaar teruggaan in het jaar 2008, toen Lehman Brothers failliet ging en de grote economische crisis veroorzaakte, om te zien rentetarieven in de Verenigde Staten tussen 3% en 3.25%.

Met de Fed's laatste stijging gisteren van 0.75%, zoals algemeen voorspeld door analisten en de afgelopen dagen ook hier op The Cryptonomist gerapporteerd, sinds gisteren kost het in de VS nog meer geld om een ​​lening te krijgen.

Het besluit om de rente voor de derde achtereenvolgende keer te verhogen wordt genomen om de inflatie een nieuwe klap te geven en een vertraging van de economie te voorkomen.

Dit is het meest intense bullish tempo in 40 jaar

Tijdens de persconferentie van gisteren zei Fed-voorzitter Jerome Powell zei dat hij niet weet wat de kansen op een recessie zijn en dat er geen andere pijnloze alternatieven zijn om de inflatie op recordniveaus van de afgelopen 4 decennia achter te laten:

“We moeten de inflatie achter ons krijgen.

Ik wou dat er een pijnloze manier was om dat te doen…. Dat is er niet.”

De laatste economische signalen zijn niet bemoedigend. Het Amerikaanse BBP zal dit jaar met een schamele 0.2% stijgen, terwijl tot een paar weken geleden nog een groei van 1.7% werd voorspeld.

Die van gisteren zal niet de laatste stijging van de kosten van geld zijn. Momenteel zijn de verwachtingen van analisten voor een renteverhogingscyclus tussen 4.50% en 4.75%.

Voor de tariefdaling kijken de prognoses naar de tweede helft van 2023.

De beslissing heeft een impact op de financiële markten, aangezien de belangrijkste financiële indexen voor de tweede achtereenvolgende week dalen. De belangrijkste aandelenindex van de S&P, die de top 500 van Amerikaanse bedrijven met de grootste kapitalisatie weergeeft, daalt ruim 3.5% sinds de opening van maandag en valt terug onder 3,800 het ging terug naar de dieptepunten van juni, evenals van het jaar, en verbrandde de opleving die het in de zomer had gemaakt. 

Vergelijkbare trends ook voor de andere twee benchmarkindices, de Dow Jones en de tech Nasdaq, die in het rood eindigen in de vijfde week van de laatste zes berekend sinds het octaaf van half augustus.

De reactie van goud was voorzichtig, dat ondanks pogingen tot herstel die dagen op en neer wisselden, de week eindigde met een verlies van meer dan een half procentpunt en terugkeerde naar de dieptepunten van vorige week in de $1,650/oz-gebied, het laagste niveau sinds april 2020.

Het meest klinkende nieuws, en dat ook een grotere impact heeft op de cryptomarkten, is de versterking van de Amerikaanse dollar, die een impact heeft op de wisselkoers met de euromunt van het oude continent, die keldert naar het laagste niveau in 20 jaar in de 0.97 euro per dollargebied. 

De wisselkoers euro-dollar heeft deze niveaus sinds oktober 2002 niet geregistreerd.

Begin mei reisde de EUR/USD-wisselkoers in het gebied van 1.22. Een verlies voor de Europese munt van meer dan 20% in slechts vier maanden.     

Bitcoin (BTC) – Technische analyse

Na de reactie van gisteren kleurt de dag van vandaag weer rood, waardoor het week- en maandsaldo weer negatief wordt. 

Als de huidige niveaus in het weekend worden bevestigd of verslechteren, zou dit de tweede opeenvolgende neerwaartse week zijn.

De huidige technische structuur heeft de veronderstellingen omgedraaid die gunstig zijn voor een nieuwe opwaartse maandelijkse cyclus. In feite is de omkering van de prijzen die begon na het bereiken van de top bij $22,790 op 13 september heeft alle eerder geaccumuleerde winsten gewist, waarbij zowel omhoog als omlaag evenveel tijd in beslag nam.

Vanaf het dieptepunt van 7 september op $ 18,550 duurde de stijging 13 dagen om de periodepiek op 13 september te bereiken, en keerde vervolgens terug naar $ 18,260 USD op 19 september, wat een paar uur minder tijd kostte sinds de stijging.

Het wordt cruciaal, niet alleen in het weekend, maar ook voor de komende dagen, om de bodem van $ 18,500 niet aan de onderkant te overschrijden en niet het risico te lopen een speculatieve race naar beneden om de dieptepunten van het jaar op 18 juni bij te werken toen de BTC prijs bereikte de $ 17,600 mark.

Ethereum (ETH) – Technische analyse

De doorbraak van de $ 1,450-steun ging gepaard met prijzen om het gebied van $ 1,200 opnieuw te bezoeken, zoals voorspeld in eerdere analyses op deze pagina's.

Het vasthouden van de steun werd verdedigd met bull-aankopen, waardoor de prijzen weer terugkaatsten naar boven $ 1,350 in de afgelopen uren de duik van woensdag 21 september, de dag van de renteverhoging van de Fed, ongedaan hebben gemaakt.

Het niet herstellen van $ 1,400 tegen de afsluiting van zondag zal een negatieve invloed hebben ETH's wekelijkse sluiting voor de tweede achtereenvolgende keer. 

Onder de huidige omstandigheden lijkt er geen basis te zijn om al het verlies sinds begin september te recupereren, dat op het moment van schrijven is gedaald meer dan 15%, de slechtste maandprestatie in het huidige kwartaal.

Onder de huidige technische omstandigheden bestaan ​​twee verschillende scenario's naast elkaar. 

Voor de korte termijn overheerst zwakte in lijn met het sluiten van de kwartaalcyclus. Terwijl voor de middellange tot lange termijn de kwartaalcyclus die begon met het dubbele dieptepunt tussen juni en juli zich in de neutrale fase bevindt.

Het wordt noodzakelijk om de komende dagen niet onder het $1,150-gebied te komen, wat samenvalt met 75% van de Fibonacci-retracement berekend op basis van de dieptepunten en hoogtepunten van de afgelopen drie maanden.