Death Cross voor Bitcoin (BTC) - Is dit het begin van een berenmarkt?

De grafiek van Bitcoin genereerde vandaag een van de meest bearish signalen in de traditionele technische analyse: het doodskruis. Is dit een geldig argument voor het begin van een langdurige bearmarkt? Wat is de historische effectiviteit ervan geweest gedurende de bijna twaalf jaar dat Bitcoin werd verhandeld? Kan het doodskruis tot de positieve kant leiden?

De BeInCrypto-analyse van vandaag beantwoordt al deze vragen. We kijken naar alle 8 gevallen van deathcross in de geschiedenis van BTC om te begrijpen hoeveel de gebeurtenis van vandaag de cryptocurrency-markt in de nabije toekomst zou kunnen beïnvloeden. De conclusies kunnen verrassend zijn!

Wat is een doodskruis?

Een deathcross is een patroon in de klassieke technische analyse waarbij het relatieve voortschrijdend kortetermijngemiddelde onder het relatieve voortschrijdende langetermijngemiddelde (MA) komt. Het tegenovergestelde is het gouden kruis. De eerste is een bevestiging van een neerwaartse trend, terwijl de laatste een opwaartse trend aangeeft.

Traditioneel wordt aangenomen dat het death cross en golden cross plaatsvinden tussen de 50 MA en 200 MA op de daggrafiek. Deze curven houden rekening met een grote hoeveelheid gegevens, dus hun beweging is eerder een indicatie van een langetermijntrend dan een reactie op huidige veranderingen in de prijs van een actief.

Death Cross is, zoals de meeste technische indicatoren, een zogenaamde lagging-indicator. Dit betekent dat het alleen gebeurtenissen bevestigt die al in de markt hebben plaatsgevonden en mogelijk een algemene trend aangeeft. Om deze reden genereren de metingen vaak valse signalen en mogen ze nooit worden gebruikt zonder verwijzing naar andere indicatoren.

Doodskruis voor Bitcoin

Bitcoin heeft momenteel moeite om steun op de lange termijn vast te houden in het gebied van $40,000-$42,500. Het bereikte dit bereik na een daling van ongeveer 40% ten opzichte van het hoogste punt ooit op $69,000 op 10 november 2021.

De scherpe daling van de prijs van BTC in de afgelopen 2 maanden heeft geleid tot een daling van de 50 MA, die vandaag de 200 MA doorsnijdt. Er vindt vandaag dus een klassiek doodskruis op Bitcoin (rode cirkel) plaats. Interessant genoeg vertoont de 200 MA nog steeds een positieve helling omdat de reactie op de recente prijsdaling wordt uitgesteld.

Op 15 september 2021 waren we getuige van een gouden kruis op de BTC-grafiek (groene cirkel). Het verschijnen ervan was een gevolg van de dynamische groei van de Bitcoin-prijzen na het bereiken van de bodem van $29,500 op 21 juli 2021. Gemeten vanaf deze gebeurtenis tot aan de ATH won de grootste cryptocurrency 50%. Dit ondanks een aanvankelijke daling van 14% en een dieptepunt van $39,500.

Historische prestaties: 2011-2018

In de bijna twaalfjarige handelsgeschiedenis van Bitcoin is het deathcross acht keer voorgekomen. Laten we eens kijken naar de prijsactie die elke keer op dit signaal volgde, om te zien of we het begin van een bearmarkt kunnen verwachten. Voor een betere illustratie van prijs- en trendveranderingen gebruiken we een logaritmische grafiek.

Het eerste doodskruis vond plaats tijdens de ontstaanscyclus van Bitcoin op 28 september 2011. Op dat moment daalde BTC na een piek van $31.90. Sinds het overschrijden van de 50 MA onder de 200 MA heeft Bitcoin nog eens 60% verloren. Het noteerde op 2.01 november 18 een macrobodem van $2011. Daarna keerde het nooit meer terug naar die prijs.

Nog eens drie gevallen van deathcross vonden plaats na de bullmarkt van 3-2012. De bearish signalen deden zich voor nadat Bitcoin op 2013 november 1177 een piek van $30 had bereikt. Interessant genoeg leidde slechts één van deze signalen tot scherpe dalingen en bereikte een bodem van de bearmarkt. Verder hebben zich gevallen van doodskruis voorgedaan:

• op 8 april 2014, waarna BTC met 52% steeg,
• op 4 september 2014, waarna BTC met 66% daalde,
• op 13 september 2015, waarna BTC met 116% steeg.

Na een nieuwe bullmarkt van 2016-2017 en een historische ATH van $19,764 vond er op 30 maart 2018 een deathcross plaats. Onmiddellijk na dit signaal steeg Bitcoin met 42%. Uiteindelijk daalde de koers echter gedurende de volgende negen maanden en bereikte op 9 december 3,148 een dieptepunt van $15. Gemeten vanaf het snijpunt van de 2018 MA onder de 50 MA was dit een daling van 200%.

Historische prestaties: 2019-2021

De volgende twee kruisgevallen met overlijden vonden eind 2 en begin 2019 plaats. Beide signalen waren gemengd en de prijsactie die volgde was niet gemakkelijk voorspelbaar. In maart 2020 vond een zwarte zwaan plaats die verband hield met de COVID-19-pandemie, wat mogelijke voorspellingen nog moeilijker maakte. Death Cross vond plaats:

• op 25 oktober 2019, waarna BTC met 25% daalde,
• op 25 maart 2020, waarna BTC met 49% steeg.

Ten slotte vond het meest recente ‘doodskruis’ – voorafgaand aan dat van vandaag – plaats op 19 juni 2021. Op dat moment ondervond Bitcoin een diepere correctie van 55% ten opzichte van zijn historische ATH van $64,840 op 14 april 2021.

Het dodenkruis vond vervolgens plaats een maand voordat de correctie eindigde. Onmiddellijk daarna daalde de BTC-prijs weliswaar nog eens met 18%, maar herstelde zich uiteindelijk en steeg met 49% vóór het volgende gouden kruis, waarover we in de vorige sectie schreven.

Conclusie

De historische analyse van Bitcoin-prijzen na het optreden van death cross levert gemengde resultaten op. In 50% van de gevallen signaleerde de indicator terecht een neerwaartse trend en voorspelde hij verdere dalingen – gemiddeld met 51.5%. Aan de andere kant genereerde het in de resterende 50% van de gevallen een vals signaal en vonden er verdere stijgingen plaats – gemiddeld met 66.5%.

Deze resultaten leiden tot verschillende conclusies:

1. Death cross op de Bitcoin-grafiek is geen eenduidig ​​signaal van de voortzetting van de neerwaartse trend en heeft een aanzienlijk lagere effectiviteit dan op traditionele markten.
2. De stelling van het begin van een bearmarkt kan niet alleen op basis van deze indicator worden verdedigd. Het moet naast andere signalen worden geplaatst.
3. Op de lange termijn groeit de BTC-markt in de loop van de tijd, dus zelfs bearish death cross-metingen leiden historisch gezien tot iets grotere winsten dan verliezen.

Voor de nieuwste Bitcoin (BTC) -analyse van BeInCrypto, klik hier.

Disclaimer

Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt naar aanleiding van de informatie op onze website, is strikt op eigen risico.