Bitcoin haalt $ 18,000 op lage inflatiecijfers, markt reageert positief

Beleggers vierden het laatste inflatie rapport uit de Verenigde Staten, dat beneden de marktverwachtingen uitkwam.

Volgens het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics steeg de consumentenprijsindex (CPI) in november met 0.1%. Dit was lager dan het door economen verwachte cijfer van 0.3% en de stijging van 0.4% die in oktober werd opgetekend. Ondertussen steeg de CPI met 7.1% jaar-op-jaar, tegenover een schatting van 7.3%, en een daling ten opzichte van de 7.5% in oktober.

Marktreacties

Markten reageerden juichend op het vooruitzicht dat inflatie zou eindelijk zijn greep op de economie kunnen verzwakken. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties daalde tot onder de 3.5% nadat de resultaten bekend werden gemaakt, terwijl Amerikaanse aandelen futures gestegen. Futures gekoppeld aan de S&P 500 stegen bijvoorbeeld met 2.8%, terwijl futures gekoppeld aan de Dow 2.2% toenamen. Nasdaq-100-futures stegen ook met 3.8%, wat een algemene sprong voor technische aandelen suggereerde.

Aangezien de inflatiegegevens een afzwakkende economische groei in de Verenigde Staten weerspiegelden, slaagden vreemde valuta erin om ten opzichte van de dollar te winnen. Bijvoorbeeld het Britse pond en de euro beide bereikt hoogste punt in zes maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De euro steeg met 1.2% tot 1.0663 ten opzichte van de dollar, terwijl het pond sterling met 1.3% steeg tot 1.2432, binnen een uur na de inflatiecijfers. Europese aandelen stegen ook, want de pan-Europese Stoxx 600 steeg met 1.6%, terwijl alle sectoren en grote beurzen stegen.

Ook cryptovalutamarkten reageerden enthousiast op het nieuws. Binnen 30 minuten na het vrijgeven van de inflatiegegevens, Bitcoin steeg ongeveer 2.75%, terwijl Ethereum sprong 3.76%. De afgelopen dag is de totale marktkapitalisatie van cryptocurrency met 3.5% gestegen tot iets meer dan $900 miljard.

Wachten op de Fed

Afzwakkende inflatie is voor velen een welkome economische indicator, aangezien dit het afgelopen jaar een van de economisch moeilijkste sinds enige tijd heeft gemaakt. Niet alleen heeft de ongebreidelde inflatie de prijzen van de meeste basisgoederen en -diensten doen stijgen, maar de remedie ervan was ook pijnlijk. 

In een poging om de aanhoudende inflatie te beteugelen, begon de Amerikaanse Federal Reserve agressief monetair beleid te verkrappen. Tijdens de laatste drie vergaderingen verhoogde de Fed achtereenvolgens de rente met 75 basispunten. Nu met inflatie gemeld als lager dan verwacht, hebben velen er vertrouwen in dat de monetaire autoriteit zal doorzetten met een versoepeling.

Tijdens de laatste zitting van het jaar, economists verwachten de Federal Reserve om de rente met slechts 0.5% te verhogen. Soortgelijke beslissingen zullen later deze week ook worden genomen door de Bank of England, de Europese Centrale Bank en de Zwitserse Nationale Bank.