Wat is een bulltrap en hoe herken je het?

Hier leest u hoe u een bulltrap kunt herkennen met enkele verklikkers dat er een onderweg is:

RSI-divergentie

Een hoge RSI kan een indicatie zijn van een mogelijke bull- of bear-trap.

A relatieve sterkte-index (RSI) berekening kan worden gebruikt om een ​​mogelijke stier- of berenval te identificeren. De RSI is een technische indicator die kan helpen bepalen of een aandeel of cryptocurrency-activum overbought, underbought of geen van beide is.

De RSI volgt deze formule:

De berekening beslaat over het algemeen 14 dagen, maar kan ook worden toegepast op andere termijnen. De periode heeft geen invloed op de berekening omdat deze in de formule wordt verwijderd.

In het geval van een waarschijnlijke bulltrap, suggereren een hoge RSI en overbought omstandigheden dat de verkoopdruk toeneemt. Traders staan ​​te popelen om hun winst in eigen zak te steken en zullen hoogstwaarschijnlijk de transactie op elk moment beëindigen. Als gevolg hiervan zijn de eerste doorbraak en opwaartse trend mogelijk geen indicatie van aanhoudende prijsstijgingen.

Gebrek aan volumetoename

Wanneer de markt echt opwaarts uitbreekt, zou er een merkbare toename van het volume moeten zijn, omdat meer mensen de beveiliging kopen naarmate deze hoger stijgt.

Als er weinig of geen volumestijging is bij de uitbraak, is dit een teken dat er niet veel interesse is in de beveiliging tegen die prijs en dat de rally misschien niet duurzaam is.

Een prijsstijging zonder een significante stijging kan waarschijnlijk ook te wijten zijn aan bots en detailhandelaren die voor een positie strijden.

Afwezigheid van momentum

Wanneer een aandeel een scherpe daling of gap-down ervaart met enorme rode kaarsen, maar dan heel zachtjes terugkaatst, is dit een indicatie van een bulltrap.

De natuurlijke neiging van de markt is om in cycli te bewegen. Wanneer het de top van een cyclus bereikt, is het over het algemeen een periode van consolidatie waarin de stieren en beren het uitvechten om de controle.

Dit gebrek aan momentum kan worden beschouwd als een vroeg waarschuwingssignaal dat de markt toe is aan een ommekeer.

Gebrek aan trendbreuk

Een prijsdaling wordt aangegeven door een opeenvolging van lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten.

Trends in aandelenkoersen veranderen niet altijd wanneer er vorderingen worden gemaakt. Een neerwaartse trend is nog steeds intact zolang de prijsstijging de meest recente lagere high niet overschrijdt.

Gebrek aan bevestiging is een van de meest voorkomende fouten die worden gemaakt door degenen die in bulltraps zijn betrapt. Ze zouden al moeten vermoeden dat als de huidige high de vorige high niet overtreft, deze zich in een neerwaartse trend of een bereik bevindt.

Dit wordt doorgaans beschouwd als een 'niemandsland', een van de slechtste plaatsen om met een aankoop te beginnen, tenzij je een goede reden hebt om dit te doen.

Hoewel sommige handelaren hierdoor misschien teleurgesteld zijn, zijn de meeste beter af op bevestiging te wachten en tegen een hogere prijs te kopen dan te proberen "vroeg in te stappen" en vast te zitten.

Opnieuw testen van weerstandsniveau

De eerste indicatie van een naderende bulltrap is een krachtig bullish momentum dat lange tijd wordt gehandhaafd, maar dat snel reageert op een bepaalde weerstandszone.

Wanneer een aandeel zich heeft gevestigd als een sterke opwaartse trend met weinig bearish druk, betekent dit dat kopers al hun middelen overspoelen.

Wanneer ze echter een weerstandsniveau bereiken dat ze niet willen of durven te doorbreken, zal de prijs meestal omkeren voordat ze nog hoger worden.

Verdachte enorme bullish kandelaar

In de laatste fase van de val neemt een enorme bullish kaars meestal de meeste directe kandelaars aan de linkerkant in beslag.

Dit is over het algemeen een laatste wanhopige poging van de stieren om controle over de markt te krijgen voordat de prijs omkeert. Het kan ook om verschillende andere redenen gebeuren:

• Grote spelers duwen opzettelijk de prijs hoger om onopvallende kopers te lokken.
• Nieuwe investeerders zijn ervan overtuigd dat er een uitbraak heeft plaatsgevonden en beginnen opnieuw te kopen.
• Verkopers laten de kopers opzettelijk gedurende een korte periode de markt domineren, waardoor verkooplimietorders boven de weerstandszone kunnen worden geaccepteerd.

Vorming van een bereik

Het laatste kenmerk van een bulltrap-arrangement is dat het een bereikachtig patroon op het weerstandsniveau creëert.

Er wordt gezegd dat de prijs van een actief heen en weer stuitert te midden van een ondersteunings- en weerstandsniveau wanneer het binnen een bereik schommelt.

Omdat de markt misschien nog steeds kleinere, hogere toppen creëert, is dit bereik misschien niet perfect, vooral niet aan de bovenkant. Toch is het begin van de bulltrap zichtbaar, aangezien de enorme kaars die eerder is vermeld zich buiten dit bereik vormt en sluit.