Strategietokens kunnen het handelen voor dagelijkse beleggers vereenvoudigen

DeFi-portfoliobeheersoftware Sommelier - die ingaat tegen een trend van aanpassing van institutionele opbrengstlandbouw - gokt op een aantal nieuwe geautomatiseerde handelsstrategieën voor kleine en middelgrote detailhandelaren.

De tweelingproducten zijn ontworpen voor houders van ether (ETH) en bitcoin (BTC). Ze zijn toegankelijk via de aankoop van twee zogenaamde strategietokens, Sommelier's ETHBTCTrend en ETHBTCMom. 

De ETHBTCTrend-portefeuille volgt prijs- en volumetrends van bitcoin en ether en past de posities dienovereenkomstig aan. De momentumportefeuille, ETHBTCMom, reageert op prijsstijgingen van beide activa.

Strategietokens stellen beleggers per definitie bloot aan handelsspelen zonder de backend-vereiste zwaar tillen. Beleggers hoeven alleen tokens te kopen en vervolgens aandelen te verkopen om af te sluiten - er zijn dus geen lock-up-perioden of liquiditeitsbeperkingen in het spel. 

Een niet-bewarende token 

De handelsstrategieën voor de twee nieuw gelanceerde tokens zullen worden geleverd door ClearGate, een financieel bedrijf dat eerder heeft gewerkt aan kwantitatieve handel in TradFi.

Gebruikers kunnen momenteel alleen ETHBTCTrend en ETHBTCMom kopen op Uniswap V3 op Ethereum en Polygon. Maar mede-oprichter van Sommelier Zaki Manian heeft plannen om de tokens binnenkort beschikbaar te maken op extra gedecentraliseerde beurzen (DEX's).

Ondanks enkele kleine overeenkomsten, vallen gekochte strategietokens - in tegenstelling tot opties, swaps en beleggingsfondsen - onder de bevoegdheid van slimme contracten, zodat de provider de cryptocurrency niet in bewaring kan nemen. 

Sommelier zal optreden als liaison tussen de strategieaanbieders en machine learning-algoritmen off-chain uitvoeren op Ethereum. De algoritmen sturen de slimme contracten aan die de voogdij regelen. 

Validators op Sommelier hebben de taak om handelsinstructies van providers op te nemen en dienovereenkomstig op Ethereum te implementeren - wat betekent dat ClearGate geen daadwerkelijke controle heeft over gebruikersactiva - waardoor de strategieën niet-bewarend zijn. 

Strategietokens zijn ontworpen voor bredere acceptatie door investeerders

Aave op Ethereum heeft ongeveer 500 dagelijkse actieve gebruikers — een fractie van de grote DEX-spelers, waaronder Uniswap V3, die transacties voor sommigen mogelijk maakt 10,000 actieve gebruikers elke dag. 

Volgens Manian is het waarschijnlijk dat mensen zich blijven bezighouden met DEX's omdat ze de gecompliceerde processen van het plaatsen van geld in een uitleenprotocol of andere DeFi-structuren niet begrijpen.

'Maar ze hebben wel een idee om een ​​token vast te houden', zei hij.

Manian toegevoegd: "Dus de kern van wat we proberen te doen, is een token te creëren dat een betere manier is om op lange termijn bitcoin en ether vast te houden dan een plek te kopen en het op een beurs te houden," zei Manian. "We denken dat de hersenkracht die we via strategieën op de markt brengen, dat verbetert."

Op de lange termijn wedijvert Manian voor Sommelier om een ​​"supermarkt" voor strategietokens te worden.

"We proberen een wereld te bereiken waarin je, als je blootstelling aan een actief wilt, niet hoeft te zitten en naar je computer te kijken, limietorders aan te passen en na te denken over prijzen en al dat soort dingen," zei hij. "Je kunt gewoon een strategietoken kopen", zei hij.

Maar het proces van het lanceren van een strategietoken was niet eenvoudig, zei Manian. Voor een deel is dat te wijten aan het gebrek aan begrip van de typische retailbelegger van complexe - vaak esoterische - DeFi-concepten. 

"Tokens en staking zijn waarschijnlijk de twee concepten die we hebben voor een aanzienlijke massaconsumptie, elk ander concept in crypto is, denk ik, nog steeds een beetje niche," zei Manian.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .