Het is veilig om te zeggen dat technologie de laatste tijd in opkomst is. De verspreiding van kunstmatige intelligentie (AI) heeft een vuurtje aangewakkerd onder beleggers, en technologieaandelen hebben dit jaar zo'n 4 biljoen dollar gewonnen. De NASDAQ-index, die in het begin technisch zwaar is, won vorige week 2.5% en is sinds het begin van 25 bijna 2023% gestegen, wat een ommekeer markeert ten opzichte van de bearmarkt van 2022. Ter vergelijking: de S&P 500 is slechts 9% gestegen en de Dow is iets gedaald.
De grootste winnaar in de techrally tot nu toe is Nvidia. Het bedrijf wordt gezien als een bedrijf dat enorm zal profiteren van de opkomst van AI, en het heeft dienovereenkomstig gewonnen. De aandelen zijn year-to-date met meer dan 165% gestegen, waardoor de halfgeleidergigant op schema ligt om het eerste chipbedrijf van een biljoen dollar te worden.
Maar Nvidia, ondanks al zijn dominantie, is niet het enige technische spel in de stad. Beleggers kunnen tal van andere aandelen vinden die klaar zijn om deze technische opleving naar succes te leiden. We hebben de TipRanks Smart Score gebruikt om twee van dergelijke aandelen te lokaliseren – aandelen die de 'Perfect 10'-beoordeling hebben verdiend van de tool voor het sorteren van gegevens. Een Perfect 10 van de Smart Score laat zien dat een aandeel hoog scoort in een set van 8 factoren waarvan bekend is dat ze correleren met toekomstige outperformance; deze Perfect 10-technologiebedrijven zijn aandelen die echt opvallen in een veld van stijgende aandelen. Dus laten we de details bekijken.
maandag.com (MNDY)
De eerste is monday.com, een softwarebedrijf dat cloudgebaseerde producten aanbiedt aan zakelijke klanten, voor gebruik in werkbeheer, kantoorsysteemoptimalisatie, CRM, marketing, verkoopoperaties en projectbeheer. De producten van het bedrijf, die op abonnementsbasis worden aangeboden, stroomlijnen kantoorworkflows door mensen en systemen met elkaar te verbinden, waardoor processen efficiënter kunnen verlopen. Monday kan bogen op een aantal grote namen in haar klantenbestand, waaronder Uber, Coca-Cola en Canva.
Aan de cijfers kunnen we zien hoe snel maandag is gegroeid. Het bedrijf werd opgericht in 2012 en hield zijn IPO in juni 2021; vandaag heeft het bedrijf meer dan 1,500 mensen in dienst, heeft het meer dan 186,000 klanten die de producten gebruiken en kan het bijna 1,700 klanten claimen die elk meer dan $ 50,000 aan jaarlijkse terugkerende inkomsten genereren. Het bedrijf heeft een marktkapitalisatie van $ 7.98 miljard.
In een belangrijke stap die belooft om het klantenbestand van monday.com uit te breiden, kondigde het bedrijf op 24 mei een nieuwe samenwerking met Microsoft aan. De gezamenlijke inspanning zal de CRM-verkooptools van monday.com beschikbaar maken op Microsoft Teams.
Bovendien kondigde monday.com afgelopen april een nieuw 'werkbesturingssysteem' aan waarmee gebruikers nieuwe procestools kunnen bouwen met generatieve AI die vanaf de grond af is ingebouwd. De nieuwe tools omvatten het opstellen en herformuleren van e-mail, het automatisch genereren van taken en het samenvatten van taken.
Zelfs op zichzelf heeft monday.com een aanzienlijk bedrijf opgebouwd, dat vorig jaar zo'n $ 519 miljoen aan totale inkomsten opleverde. Sinds de beursgang heeft monday.com een constante sequentiële omzetgroei gekend. In het laatst gerapporteerde kwartaal, 1Q23, had het bedrijf een omzet van $ 162.26 miljoen, een stijging van 49.6% op jaarbasis en versloeg het de prognose met iets meer dan $ 7 miljoen. Uiteindelijk had monday.com een non-GAAP winst per aandeel van 15 cent, 43 cent beter dan verwacht.
Nog beter, voor beleggers, waren de Q2-richtlijnen van het bedrijf. Monday.com verwacht voor het tweede kwartaal van dit jaar een totale omzet van $168 miljoen tot $170 miljoen, ruim boven de consensusprognose van $165.3 miljoen.
Als we kijken naar de Smart Score, zien we dat monday.com hoog scoort op het gebied van sentiment. Het bloggersentiment, dat 66% positief is voor vergelijkbare bedrijven, is 91% positief voor MNDY; de wijsheid van het publiek is 'zeer positief', waarbij individuele investeerders hun posities in MNDY met 7.5% hebben vergroot in de afgelopen 30 dagen; en de door TipRanks gevolgde hedges kochten afgelopen kwartaal meer dan 90,000 aandelen op. Ten slotte vertoont het bedrijf een solide positief momentum en een positief eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Dat komt allemaal neer op een Perfect 10.
Dit aandeel heeft de aandacht getrokken van Goldman Sachs-analist Kash Rangan, die houdt van de groeivooruitzichten van het bedrijf. De 5-sterrenanalist schrijft: “Aangezien het bruto-churn stabiel blijft en de macro-economische druk zich concentreert in tragere expansiepercentages, is Monday.com goed gepositioneerd om een gezonde versnelling van het economisch herstel te zien, volgens ons. Nieuwe productuitrol en -verbeteringen, zoals die van MondayDB, CRM-verkoop en generatieve AI, verbeteren de positie van Monday als een levensvatbaar strategisch, enterprise-grade softwarebedrijf. We zien dat MNDY een omzet van $ 2 miljard zal behalen, waarmee het de schaal van Atlassian's Cloud-activiteiten evenaart. Aangezien dit het grootste deel van hun ~ $ 37 miljard marktwaarde beheerst, zien we een overtuigend risico / rendement voor MNDY.
Rangan geeft MNDY-aandelen vervolgens een koopadvies, met een koersdoel van $ 240, wat een stijging van 43% voor het komende jaar impliceert. (Klik hier om het trackrecord van Rangan te bekijken)
Over het algemeen wordt de Strong Buy-consensusscore van monday.com ondersteund door 13 recente beoordelingen van analisten, waaronder 11 voor Buy en 2 Hold. De aandelen worden verkocht voor $ 167.20 en het gemiddelde koersdoel van $ 188.92 suggereert een winst van 13% op de horizon van een jaar. (Zien MNDY voorraadprognose)
Allegro MicroSystems (ALGM)
De volgende op onze Perfect 10-lijst is een halfgeleiderchipbedrijf, Allegro MicroSystems. Allegro is een fabelachtig chipbedrijf, wat betekent dat het zijn chips ontwerpt en op de markt brengt, terwijl het de productie uitbesteedt aan externe chipgieterijen. De chips van Allegro worden gebruikt in een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de automobiel- en industriële gereedschapssector, datacenters en groene energieproducten. In deze toepassingen fungeren de producten van Allegro als regelaars, sensoren en motoraansturingen, en zijn ze populair in het segment van elektrische auto's, waar ze vaak worden aangetroffen in AV-besturingssystemen.
Allegro wordt nog indrukwekkender als we naar enkele cijfers kijken. De gemiddelde auto bevat doorgaans 9 apparaten van het bedrijf en Allegro heeft meer dan 650 actieve Amerikaanse patenten die zijn intellectuele eigendom beschermen. In totaal heeft Allegro tijdens zijn levensduur meer dan 11 miljard sensoren verzonden.
De inkomsten van Allegro zijn de afgelopen anderhalf jaar sequentieel gestegen en dat was opnieuw het geval in het laatste kwartaalrapport van het bedrijf, voor het vierde kwartaal van het boekjaar 4 (kwartaal maart). Allegro rapporteerde een stijging van 2023% op jaarbasis in de totale omzet, van $ 34 miljoen naar $ 200.29 miljoen, en versloeg op zijn beurt de prognose met $ 269.44 miljoen. Voor het volledige fiscale jaar 4.43 boekte het bedrijf een winst van 2023% op jaarbasis en rapporteerde het een record van $ 26 miljoen aan de omzet.
Allegro rapporteerde een niet-GAAP WPA van 4 cent in het vierde kwartaal. Dit stak gunstig af tegen de 37 cent die in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd gerapporteerd, en kwam 21 cent boven de schattingen uit.
Vooruitkijkend publiceerde Allegro fiscale omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal van $ 1 miljoen tot $ 270 miljoen, ruim boven de consensusverwachting van $ 280 miljoen.
Op het gebied van Smart Score laat Allegro een rendement op eigen vermogen van 22% zien over de afgelopen 12 maanden, en positieve technische factoren. Het nieuwssentiment is 100% positief en het bloggersentiment is 80% positief. De wijsheid van het publiek is zeer positief, gebaseerd op stijgingen van 14.6% in de afgelopen 30 dagen. De hedges zijn ook bullish en hebben hun bezit hier vorig kwartaal met 77,100 aandelen vergroot.
Wells Fargo-analist Gary Mobley ziet verschillende redenen om dit aandeel te steunen. Hij schrijft: “ALGM's sterke groei in rev, ten opzichte van de rest van de chipsector, wordt gedreven door: 1) de relatief hoge (@~70%) blootstelling van het bedrijf aan de auto-industrie & de veerkracht in deze eindmarkt; 2) winstdeling in vermogen-IC's (bijv. motorbesturing en PMIC's); 3) marktaandeelwinsten in Industrial (voor zowel vermogens-IC's als magnetische sensoren); en 4) verbeterde productiebeschikbaarheid met fantastische partners zoals UMC, TSMC & Polar.”
"ALGM is naar onze mening een van de puurste manieren om te investeren in automobielthema's", vervolgt de 5-sterrenanalist. "Bovendien denken we dat ALGM een goede afweging biedt tussen cyclische groei, seculiere groei (bijv. EV/ADAS) en waardering."
In lijn met deze opmerkingen beoordeelt Mobley de aandelen als Overweight (een koop) en stelt zijn koersdoel vast op $ 52, wat duidt op vertrouwen in een opwaarts potentieel van 31% over een jaar. (Om het trackrecord van Mobley te bekijken, klik hier.)
De consensusvisie van analisten over Allegro laat zien dat de stieren hier rennen; het aandeel krijgt een unanieme Sterke Koop, gebaseerd op 6 positieve beoordelingen. De aandelen hebben een gemiddeld koersdoel van $ 51.33 en een huidige handelsprijs van $ 39.73, wat een stijging van 29% over een jaar oplevert. (Zien ALGM voorraadprognose)
Om goede ideeën te vinden voor aandelen die tegen aantrekkelijke waarderingen worden verhandeld, gaat u naar TipRanks 'Best Stocks to Buy, een onlangs gelanceerde tool die alle inzichten in TipRanks over aandelen verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html