Opinie: deze 5 technologieaandelen - inclusief smallcaps die u waarschijnlijk niet kent - kunnen de comeback van de sector leiden

Uiteraard brengt deze propositie risico's met zich mee. Vanaf de openingsbel van maandag zal de technisch zware Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
daalde met ongeveer 10% voor 2022. En veel grote naamaandelen zoals Facebook-ouder Meta Platforms
fb,
-0.84%
en streaminggigant Netflix
NFLX,
+ 1.34%
veel erger hebben gedaan.

Maar in tegenstelling tot deze flops, hebben de volgende vijf technologieaandelen allemaal aanzienlijke winstsuccessen en echte groei om naar uit te kijken. Dat betekent dat ze in de komende maanden klaar zouden kunnen zijn om de comeback van de sector te leiden - of op zijn minst stand te houden, zelfs als zwakkere bedrijven wegvallen.

Daar zijn ze:

Alfabet

Een paar jaar geleden twijfelden veel investeerders of Google-moeder Alfabet
GOOG,
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
had nog steeds wat nodig was om aan de top te blijven. Tussen antitrustacties en algemene angsten dat het "een conventioneel bedrijf" zou worden, bleef het aandeel van deze Big Tech-gigant in 2019 en 2020 achter bij de meeste van zijn vooraanstaande collega's.

Het is een ander verhaal in 2022. Niet alleen heeft Alphabet-aandelen de diepe dalingen van andere groeinamen zoals Netflix vermeden, maar het heeft ook iets beter gepresteerd dan de S&P 500
SPX,
-0.38%
jaar tot nu toe – en is in de afgelopen 30 maanden met 12% gestegen, vergeleken met slechts 15% voor de referentie-index.

Dat komt voor een groot deel omdat Alphabet op schema ligt om dit fiscale jaar een stijging van 17% in de omzet te boeken, met een jaarlijkse omzet van meer dan $ 300 miljard. Vooruitblikkend, verwacht Wall Street nog eens 15% groei in fiscaal 2023.

Een belangrijke reden is dat er simpelweg geen beter platform is voor digitaal adverteren. Consultancy Zenith Media schat dat van alle wereldwijde advertenties, 60% van de marketingbudgetten wordt besteed aan digitale kanalen zoals die welke worden gedomineerd door Google, en elk jaar gaat een groter deel naar deze categorie. Bovendien zullen de wereldwijde advertentie-uitgaven in 2022 naar verwachting met 11% groeien.

Geen wonder dat, hoewel aandelen in de problemen zijn geraakt, Alphabet het goed doet. En in het kielzog van een indrukwekkend rapport over het vierde kwartaal, hebben analisten van een groot aantal bedrijven opgewaardeerd naar aandelen of hun koopadvies herhaald. Een nieuw consensusprijsdoel van bijna $ 3,500 per aandeel (vóór een aandelensplitsing) geeft Alphabet vanaf hier meer dan 25% winst. De recente outperformance geeft aan dat beleggers er wellicht op willen vertrouwen dat dit aandeel doorgaat.

Zeta

Nooit gehoord van Zeta Global Holdings
ZETA,
+ 1.24%
? Het is misschien tijd om kennis te nemen van deze small-cap tech-aandelen. Het softwarebedrijf van ongeveer $ 2 miljard dat in juni naar de beurs ging, heeft de zwaartekracht getrotseerd, terwijl zoveel andere grote namen in de sector hard zijn gevallen; het is een indrukwekkende 38% of zo year-to-date.

Er is geen gebrek aan modewoorden in de bedrijfsbeschrijving van Zeta, die beweert "een omnichannel datagestuurd cloudplatform" te exploiteren, aangedreven door mooie kunstmatige-intelligentiealgoritmen. In gewoon Engels analyseert dit bedrijfssoftwarebedrijf datapunten, inclusief eerdere verkooptrends, om toekomstig consumentengedrag te voorspellen. Zie het als een manier om verkoopteams slimmer te maken.

De vraag naar dit soort aanvullende diensten is groot in alle sectoren van de economie, en de verkoop van Zeta zal dit fiscale jaar met bijna 20% stijgen.

Toegegeven, er waren afgelopen zomer twijfels of het bedrijf aan hoge verwachtingen zou voldoen. De biedprijs van $ 10 bevond zich aan de onderkant van het voorgestelde bereik en het aantal verkochte aandelen bij de IPO werd verminderd. Het aandeel zakte vervolgens kort na de IPO naar een dieptepunt van ongeveer $ 5.30 per aandeel.

Maar de koers van het aandeel is meer dan verdubbeld ten opzichte van die dieptepunten en handelt nu boven $11. Bovendien kreeg het vorig jaar steun van investeerders na een slimme overname; de aankoop van Apptness, een bedrijf voor publieksbetrokkenheid, zorgde in oktober voor een stijging van de aandelenkoers van meer dan 20% in een enkele sessie.

Met kleinere technologieaandelen zoals deze is outperformance nooit zeker. Maar Zeta lijkt de groeipijnen van zijn IPO te hebben doorstaan ​​en heeft Wall Street teruggewonnen. Gezien de outperformance in een anders zo moeilijke tijd voor technologie, zou dat erop moeten wijzen dat het aandeel in de toekomst echt potentieel heeft.

Microsoft

Een Big Tech-aandeel dat sterk blijft, is enterprise-softwaregigant Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Met een waarde van meer dan $ 2 biljoen en een jaarlijkse omzet van meer dan $ 200 miljard, heeft dit iconische bedrijf zowel een ongeëvenaarde schaal als een aanzienlijk aanhoudend groeipotentieel dat het moeilijk maakt om te laten liggen, ongeacht de volatiliteit in de sector.

In de laatste resultaten van het bedrijf, die in januari werden gerapporteerd, versloeg Microsoft zowel de bovenste als de onderste regel aanzienlijk. Een gebied dat indruk maakte, was een omzetstijging van 20%, aangezien recordverkopen in zowel het cloud- als het pc-segment de aanhoudende dominantie van het bedrijf in deze categorieën aantoonden. De vooruitzichten voor het lopende boekjaar zijn eveneens rooskleurig, met prognoses van 18% omzetgroei en 16% winstgroei.

Die inkomsten volgden op massaal overnamenieuws, via een bod van $ 69 miljard op videogamestudio Activision Blizzard
ATVI,
.
De grootste deal in de 46-jarige geschiedenis van Microsoft, werd geprezen als een slimme manier om zijn Xbox-tak aan te vullen met de toevoeging van favoriete franchises zoals "Call of Duty" en "Warcraft". De tv-serie 'Halo' met een groot budget, gebaseerd op de iconische game met dezelfde naam van Microsoft, zal naar verwachting in maart in première gaan en een extra laag intriges toevoegen aan de grotere focus van het bedrijf op videogaming.

Er is altijd onzekerheid op Wall Street, maar Microsoft is net zo'n solide bedrijf als je kunt vinden als een van de slechts twee aandelen met een kogelvrije AAA-rating (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
is de andere). Het beschikte ook over meer dan $ 130 miljard in contanten aan het einde van fiscaal 2020 en een netto operationele cashflow van meer dan $ 76 miljard in 2021.

Volatiliteit betekent niet veel met dergelijke cijfers, aangezien Microsoft duidelijk heeft wat nodig is om kortetermijnverstoringen te doorstaan ​​en zijn groeiplannen op lange termijn te blijven waarmaken.

Fortinet

Elke maand of zo worden we herinnerd aan de risico's die gepaard gaan met een digitaal tijdperk door de nieuwste hackkoppen en schandalen. Slechts een paar weken geleden werd het Rode Kruis bijvoorbeeld gehackt en werden gevoelige gegevens van meer dan 500,000 personen gecompromitteerd.

Het is gemakkelijk om gek te worden door deze risico's, maar als belegger is het belangrijk om ook de kans te identificeren, namelijk dat de constante dreiging van hacking een constante behoefte creëert voor bedrijven om zichzelf te beschermen.

Dat is waar $ 51 miljard digitale beveiligingspictogram Fortinet
FTNT,
+ 0.03%
kan bezorgen. Op 3 februari overtroffen de inkomsten voor het vierde kwartaal de schattingen van Wall Street met een winststijging van 16% op een stijging van 36% in de facturering. Bovendien stegen de boekingen – een indicator van toekomstige prestaties – met 49% op jaarbasis. Aanvullende bemoedigende details komen van de volledige fiscale jaarcijfers, waar het bedrijf eindigde met een indrukwekkende vrije kasstroom van $ 1.2 miljard, meer dan $ 3 miljard in contanten in de boeken en de aankoop van bijna $ 750 miljoen aan aandelen via het terugkoopprogramma.

Dit zijn harde cijfers die het bewijs leveren dat cyberbeveiliging een booming business is. Vanuit een algemeen perspectief groeien de wereldwijde uitgaven met 15% per jaar, volgens adviesbureau Cybersecurity Ventures, en zouden ze tussen 1.75 en 2021 een cumulatief totaal van $ 2025 biljoen moeten bereiken. Ja, dat is een biljoen met een T!

Geen wonder dat dit aandeel de afgelopen 90 maanden met bijna 12% is gestegen. En hoewel het tot nu toe in 2022 volatiel was, is het de moeite waard om op te merken dat het aandeel in de paar handelsdagen onmiddellijk na dat winstrapport van februari zijn eerdere hoogste punten ooit heeft bezocht voordat de onzekerheid van de afgelopen week het weer naar beneden sleepte.

Er is hier een risico, zoals bij alle aandelen op dit moment. Maar het groeiverhaal op de lange termijn en de indrukwekkende cijfers over het vierde kwartaal zorgen ervoor dat Fortinet zich onderscheidt van de rest.

Unity-software

De meeste investeerders besteden niet veel aandacht aan het ecosysteem van gespecialiseerde bedrijven die de videogame-industrie ondersteunen. De grote namen liggen voor de hand – zoals het eerder genoemde Microsoft, dat de Xbox-hardware produceert, of Activision dat het eindproduct publiceert. Maar opkomende voorraad Unity Software 
U,
-3.38%
 is een fascinerende manier om de bloeiende videogame-industrie te spelen die verder gaat dan alleen uitgevers en hardwaremakers, omdat het game-ontwikkelaars bedient op verschillende platforms, genres en media.

Enkele belangrijke titels die het Unity-platform gebruiken, zijn de populaire 2021-release "Pokémon Unite", waarmee multiplayer-gameplay op de Nintendo Switch-console mogelijk is, maar ook op mobiele apparaten zoals de smartphone. Deze platformonafhankelijke benadering is in toenemende mate een groeimogelijkheid, net als Unity's investeringen in virtual reality-technologie nu het geroezemoes over de 'metaverse' overal is.

Maar denk niet dat dit allemaal leuk en spel is. Het bedrijf leverde begin februari een knock-out rapport over het vierde kwartaal en het fiscale 2021, waardoor het aandeel in één sessie met meer dan 15% steeg.

Slechts een paar opmerkelijke statistieken: ongeveer 3.9 miljard mensen bekeken elke maand inhoud die met Unity is gemaakt, de omzet van $ 316 miljoen was in het vierde kwartaal met 43% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, en de omzet over het hele jaar bedroeg voor het eerst $ 1 miljard, en forward guidance overtreft de voorwinstverwachtingen van Wall Street.

Het bedrijf is weliswaar nog niet winstgevend, dus er is een risico. Maar er is ook een enorm potentieel, vooral omdat Unity zijn platform agressief heeft uitgebreid om klanten buiten gaming te bedienen.

 Bijvoorbeeld Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
en Unity werken samen aan een product dat een digitale weergave van fysieke fabrieken biedt om het fabrieksbeheer en de productiviteit te verbeteren. eBay
EBAY,
-0.34%
is een samenwerking aangegaan met Unity om virtuele, interactieve 360-gradenweergaven van producten te bieden.

Voeg daarbij de recente overname van het bedrijf voor speciale effecten Weta Digital – een bedrijf dat assisteerde bij de productie van “Avatar” en “Lord of the Rings” – als weer een nieuw en interessant gebied voor innovatie, en er zijn veel potentiële wegen voor Unity om uitbreiden en bloeien. 

Als Unity resultaten kan leveren aan klanten buiten de kerngemeenschap van videogames, zullen de toch al indrukwekkende statistieken voor omzetgroei echt vlam vatten.

Nu lezen: 10 tech value-aandelen die op dit moment door ten minste 75% van de analisten als 'kopen' worden beoordeeld

Jeff Reeves is columnist van MarketWatch. Hij bezit geen van de aandelen die in dit artikel worden genoemd.