hoe u een expert kunt worden en een hoge winstgevendheid kunt behalen

Blockchain-instrumenten lijken op geen enkele manier op traditionele activa zoals aandelen, obligaties, onroerend goed of andere kasequivalenten. Daarom is het begrijpen van de verandering in marktgedrag een probleem dat niet kan worden benaderd met dezelfde analytische technieken als voor traditionele activa. We hebben een nieuw type onderzoek nodig dat gegevens van de open blockchain condenseert om verschillende gezichtspunten, krachtige handelstactieken en positiebeheer te bieden.

We kunnen nu enorme datasets extraheren uit het grootboek van elk activum dankzij on-chain-analyse. Ondanks de kleine steekproefomvang zijn we toch in staat om elke eerdere actie op de keten vast te leggen. Het verzamelen van blockchain-gegevens is essentieel voor het analyseren van het beleggers- en marktsentiment. Of u nu een doorgewinterde cryptocurrency-handelaar bent of niet, het vinden van ondergewaardeerde/overgewaardeerde munten vereist het gebruik van vereenvoudigde gegevens.

Dit bericht zal elk aspect van on-chain-analyse doornemen en u helpen om aan de slag te gaan met enkele van de beste on-chain-bronnen en analisten die momenteel beschikbaar zijn. Laten we gaan.

On-Chain Analyse: wat is het?

On-Chain is een unieke analyse die een macrobeeld van de cryptocurrency-markt vaststelt door rekening te houden met het grootboek van een actief en een onveranderlijk record van marktdynamiek. On-chain analisten evalueren vraag- en aanboddynamiek, menselijk gedrag, koop-/verkooptrends en mijnwerkersactiviteit met behulp van deze radicaal transparante informatie.

We kunnen potentiële gezichtspunten ontwikkelen om deze open markt te begrijpen door een onberispelijke herinnering te hebben van elke transactie, elke transactie en elke tijdstempel. U hoeft geen datawetenschapper of programmeur te zijn om on-chain-analyses uit te voeren; alles wat u moet weten over crypto-netwerken is hoe ze werken en hoe gebruikers ermee omgaan.

Het verleden van on-chain-analyse

Hoewel het merendeel van de geavanceerde on-chain-tools in de afgelopen drie tot vier jaar is gemaakt, dateren sommige van de maatregelen die vandaag nog steeds worden gebruikt uit 2011. We konden bepalen wanneer munten werden vernietigd dankzij de bitcoin-waarderingsstatistiek voor het aangeven van de leeftijd van bitcoin-adressen. De Network Value to Transaction (NVT)-ratio, een van de meest populaire maatregelen, werd in 2017 gecreëerd door Chris Burniske en Jack Tatar.

We kunnen de gebruikswaarde van een cryptocurrency nauwkeurig berekenen met behulp van de NVT-ratio, en het helpt ook bij het bepalen van het transactionele nut van de blockchain.

We vergelijken de NVT-ratio vaak met de koers-winstverhouding, die gerelateerd is aan aandelen en op een vergelijkbare manier kan worden gebruikt om bedrijven en munten te identificeren die waarde verhogen. Om de nauwkeurigheid van deze specifieke statistiek te verbeteren, werden verschillende iteraties uitgevoerd. Neem het Network Value to Transaction ratio-signaal (NVTS), een statistiek die is gemaakt door het voortschrijdend gemiddelde van 9 dagen te nemen, ter illustratie.

De meest recente verhoging van deze statistiek werd gedaan door Coinmetrics, een van de grootste on-chain-tools in de branche, die ook free float-levering gebruikte om de ratio te verhogen.

Er zijn tal van statistieken die u kunt gebruiken om verschillende perspectieven op de markt te ontwikkelen, en de meeste zijn gebaseerd op het idee van UTXO's (Unspent Transaction Outputs). Omdat de accountmodellen voor deze netwerken echter moeilijk te beheren zijn, hebben we problemen met het maken van statistieken voor Ethereum- en ERC-20-tokens.

Hoewel de on-chain-gemeenschap tal van nieuwe ontwikkelingen heeft gezien, is er niet veel hetzelfde gebleven. Het vakgebied van blockchain-archeologie staat nog in de kinderschoenen. We hebben een klein aantal specialistische rollen die unieke concepten en ideeën kunnen genereren en microdata kunnen analyseren en vertalen naar macrometrie.

Beste on-chain-statistieken die u kunt gebruiken

Geen enkele on-chain analist houdt zich aan richtlijnen of structuren. Om marktbewegingen te voorspellen, gebruikt elke handelaar een andere reeks on-chain-maatregelen, maar vrijwel alle handelaren in cryptocurrency vertrouwen op een klein aantal belangrijke indicaties. Hier hebben we een verzameling van de meest inzichtelijke on-chain maatregelen opgenomen die een breder beeld van de markt bieden:

Marktkapitalisatie

De marktkapitalisatie van een actief bepaalt de totale netwerkwaarde en helpt ons inzicht te krijgen in andere factoren, zoals acceptatie, marktomvang en risico. Hoewel er misschien geen directe correlatie is, wordt deze gebruikt om verschillende netwerkeigenschappen te identificeren. De prijs van een actief en het volledige circulerende aanbod worden eenvoudigweg vermenigvuldigd om de totale netwerkwaarde te bepalen.

Gerealiseerde kapitalisatie

Aangezien de transactie-outputs alleen worden gewaardeerd tegen de prijs waartegen ze voor het laatst zijn gewijzigd, is dit een variatie op de oorspronkelijke marktkapitalisatiestatistiek. Er wordt geen rekening gehouden met de huidige waarde van de munt. Alle munten die inactief zijn in het netwerk, worden verwijderd wanneer de markt volledig is gekapitaliseerd. De economie van een bepaalde keten wordt hier ook door beïnvloed. Als de inactieve munten zouden worden gebruikt, zou hun waarde worden hersteld naar de marktwaarde, waardoor het gerealiseerde plafond aanzienlijk zou stijgen.

Fasen van de markt en cyclische bodems

In veel situaties wordt de gerealiseerde limiet gebruikt om marktstadia te begrijpen en accumulatieperioden te voorspellen. Op basis van gerealiseerde cap-gegevens hebben we de volgende drie marktperiodes uitgelicht om rekening mee te houden:

Stierenmarkt: De definitie van een bullmarkt is eenvoudig: als de gerealiseerde cap blijft stijgen, bevindt de markt zich in een bull-fase. Technisch gezien betekent dit dat munten die zijn gekocht voor veel minder dan hun huidige waarde, worden gebruikt.

Berenmarkt: Evenzo wordt gezegd dat een markt zich in een berenfase bevindt als de gerealiseerde cap blijft dalen. Dit gebeurt meestal wanneer gloednieuwe spelers de markt betreden door munten te kopen via off-chain exchanges.

Accumulatiefasen: Langetermijnhouders en verstandige beleggers kopen tijdens deze fasen zoveel mogelijk munten, wat uiteindelijk als ondersteuning dient en een opwaartse trend in de marktkapitalisatie illustreert.

We weten dat een cyclus het dieptepunt heeft bereikt wanneer de marktkapitalisatie onder de gerealiseerde kap wordt verhandeld. We zagen dat de gerealiseerde cap samenviel met de bearmarktvloer in 2011 en opnieuw in 2013. Tijdens de marktbodems en accumulatiefasen diende de gerealiseerde cap in dit geval als zowel weerstand als ondersteuning.

Verhouding van marktwaarde tot gerealiseerde waarde

MVRV-ratio is een eenvoudige statistiek die wordt gebruikt om marktpieken en -dalen te identificeren. We kunnen zien wanneer een prijs over- of ondergewaardeerd is op basis van de verhouding tussen marktwaarde en gerealiseerde waarde.

De MVRV-Z-score wordt gebruikt om de waardering van een actief te bepalen en wordt als volgt berekend:

MVRV-Z-score = marktkapitalisatie - gerealiseerde kap

De geavanceerde maatregelen LTH-MVRH en STH-MVRV zijn gemaakt door gebruik te maken van de oorspronkelijke MVRV-ratio. We kunnen de acties van respectievelijk langetermijnbeleggers en kortetermijnbeleggers evalueren door deze indicatoren te gebruiken.

Besteed aan outputwinstverhouding (SOPR)

SOPR is een van de meest populaire statistieken voor het bepalen van het macro-marktsentiment en de winstgevendheid in de loop van de tijd. De verhouding wordt gemaakt door de gerealiseerde muntwaarden en op het moment van UTXO-generatie te vergelijken. Voor elk on-chain onderzoek is SOPR cruciaal omdat het het dagelijkse en uurlijkse marktgedrag verduidelijkt.

Houd bij het gebruik van SOPR rekening met de volgende patronen en kaders:

• Wanneer SOPR groter is dan 1, marktdeelnemers verdienen (gemiddeld) geld, wat aangeeft dat ze hun goederen voor meer verkopen dan ze ervoor hebben betaald. Omgekeerd, wanneer SOPR kleiner is dan 1, ervaren marktdeelnemers (gemiddeld) verliezen, waaruit blijkt dat ze voor minder verkopen dan ze hebben betaald.
• Munten verkopen tegen een break-even prijs wanneer SOPR precies 1 . bereikt (gemiddeld).
• Activa die een illiquide voorraad vertegenwoordigen, zijn momenteel in omloop terwijl de SOPR blijft stijgen.
• Wanneer de SOPR blijft dalen, het geeft aan dat winstgevende munten niet worden verhandeld of dat marktdeelnemers verliezen lijden.

Netto niet-gerealiseerde winst of verlies (NUPL)

De NUPL wordt gebruikt om de toestand van het netwerk te beoordelen. We kunnen de winstgevendheid van het netwerk bepalen door het verschil tussen gerealiseerde inkomsten en verliezen te berekenen. Het netwerk is in een winstgevende staat als de NUPL-waarde groter is dan nul, en in een verliesgevende staat als de waarde lager is. Wanneer u het blauwe gedeelte binnengaat, kunt u afsluiten en inkomsten boeken. Wanneer u het rode gebied binnengaat, kunt u terugkeren.

Deze statistiek komt ook voor in niet-gerealiseerde verlies-, LTH-NUPL- en STH-NUPL-formulieren. Deze kunnen worden gebruikt om een ​​bepaalde marktniche te begrijpen of om zich te concentreren op een bepaalde demografische investeringsgroep.

Puell Mutiple

Door de dagelijkse muntuitgifte te vergelijken met het 365-dagen voortschrijdend gemiddelde van de dagelijkse muntuitgifte, wordt de Puell Multiple gecreëerd. Deze indicator wordt gewaardeerd door veel on-chain analisten, omdat het de winstgevendheid van mijnwerkers en inkomensstress bepaalt.

Winstgevendheid van mijnwerkers

Om de lopende bedrijfskosten te betalen, moeten nieuwe mijnwerkers hun munten verkopen. Gevestigde mijnbouwactiviteiten gaan deze verkoopdruk tegen door extra munten in hun schatkist te houden. Als gevolg hiervan zien we dat groter kapitaal de verkoopdruk van kleine mijnwerkers opvangt.

De Puell Multiple zal stijgen wanneer de winst wordt gerealiseerd en zal snel het jaargemiddelde overtreffen. We concludeerden uit analyse van historische gegevens dat waarden groter dan 4.0 markttoppen aangeven.

Marktbodems

Puell Multiple wordt gebruikt om mijnbouwactiviteiten te beoordelen en marktbodems te bepalen. Het is erg moeilijk voor mijnwerkers om winst te maken en overhead te betalen tijdens een langdurige bearmarkt. Door hun hardware uit te zetten, verdrijven de marktomstandigheden hen van het netwerk. Het basisdoel hiervan is om minder stroom te verbruiken. Ze zullen minder munten verkopen en hun aandeel in de inkomsten verhogen in enorme mijngemeenschappen. De winstgevendheid van de mijnbouw is de afgelopen paar cycli met 50% gedaald en op dat moment was de Puell Multiple minder dan 0.5. Het wordt nu gemeten als minder dan 1.0.

Stablecoin-aanvoerratio (SSR)

De voorraadverhouding van stablecoin is handig om te bepalen hoeveel BTC waard is. SSR-niveaus onder een bepaalde drempel duiden op toegenomen aankopen. Simpel gezegd, het dient als een stand-in voor de dynamiek tussen BTC en USD.

Expantie netwerk

Hoewel netwerkuitbreiding een eenvoudige statistiek is om te berekenen, biedt het een uitgebreider beeld van de markt. Het wordt gebruikt om activa te herkennen die aan kracht winnen of verliezen en vertegenwoordigt de acceptatie van cryptocurrencies in de loop van de tijd.

Ethernet-netwerkuitbreiding

Bitcoin-correlatie

Deze maat is vooral zichtbaar op in het blok. De correlatie met de BTC-indicator stelt ons in staat om te evalueren hoe verschillende activa worden beïnvloed door veranderingen in de prijs van bitcoin. We kunnen het statistische verband tussen twee variabelen zien met behulp van deze statistiek. Het is indirect evenredig met bitcoin als het kleiner is dan één. We zien een positief verband als het aantal dichter bij één ligt. Correlatie met BTC helpt beleggers bij het verminderen van risico's. Wanneer de prijs van BTC sterk daalt, kunnen we passende maatregelen nemen om de verliezen op de daaraan gekoppelde activa te beperken.

Beste 5 on-chain tools

U kunt experimenteren met de vele on-chain-tools die momenteel beschikbaar zijn, nu u een basiskennis hebt van on-chain-analyse en de statistieken die worden gebruikt om de markt te evalueren. De top vijf on-chain tools worden hieronder gegeven:

in Glassno

Een van de beste on-chain data- en intelligentieoplossingen, in Glassno biedt een live gegevensverkenner en een verscheidenheid aan analytische statistieken voor verschillende activa. Over Glass Node Insights publiceren ze een wekelijks nummer dat zowel een kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling van de markt biedt. Daarnaast bieden ze diepgaande artikelen over bekende blockchains en digitale activa, die nuttig zijn om te bestuderen om markten te begrijpen met behulp van historische gegevens. Op dit moment kunt u een gratis account openen en toegang krijgen tot een aantal indicatoren. Het geavanceerde plan ($ 39) en het professionele plan ($ 799) zijn uw twee investeringsalternatieven.

Santiment

Santiment is een innovatieve on-chain-oplossing die toegankelijk is voor zowel ontwikkelaars als handelaren. Ontwikkelaars krijgen toegang tot technische documentatie over logica, algoritmen en verschillende andere Santiment-maatregelen, terwijl handelaren toegang hebben tot een andere reeks gebruiksscenario's en tutorials. Bovendien biedt de site een verscheidenheid aan oplossingen om handelaren te helpen met crypto-analyses. Voor spreadsheet-plug-ins en het aanvragen van databatches kunt u respectievelijk Sansheets en SanAPI gebruiken. Verrassend genoeg bood Santiment ook SAN-tokens aan om de bestaande prijsprognoses tegen te gaan, en ze zijn van plan om stalking- en burn-functies toe te voegen.

Coinmetrics

Een van de meest betrouwbare on-chain-systemen voor gegevens en inzichten is: Coinmetrics. Het werd in 2017 gestart als een open-sourceinitiatief met als doel openbare blockchains economische waarde te geven. Ze bieden nu een verscheidenheid aan producten en diensten om hun missie en visie te ondersteunen en klanten te helpen bij het maken van goed geïnformeerde keuzes voor crypto-investeringen. De vier primaire diensten van Coinmetrics zijn risicobeheer, indexen, netwerkgegevens en marktgegevens. Om het gemakkelijker te maken om gegevens en cryptocurrency-waarden te volgen, hebben ze ook een smartphone-applicatie.

cryptoquant

Met behulp van vele maatregelen, waaronder uitwisselingsstromen, mijnwerkersstromen, bankstromen, netwerkgegevens en marktgegevens, cryptoquant analyseert bitcoin, ethereum, stablecoin en altcoins als geheel en geeft een overzicht van de netwerkstatus. U kunt kiezen uit hun vier plannen: basis, geavanceerd, professioneel en premium. Aangepaste meldingen zijn het belangrijkste onderscheid tussen deze programma's. Elke maatregel heeft verschillende waarschuwingen die handelaren kunnen instellen om hen op de hoogte te stellen wanneer deze buiten vooraf bepaalde grenzen stijgt of daalt. Alle statistieken zijn beschikbaar in de gratis editie, maar er zijn geen gepersonaliseerde meldingen of premiumfuncties.

Into the block

Into the block produceert nauwkeurige rapporten en biedt marktinzicht voor de cryptocurrency-sector door gebruik te maken van datawetenschap en AI. Het biedt consumenten directionele prijsvoorspellingen, Defi-marktstatistieken en marktsentimentanalyse naast analytische tools voor blockchain. Elke beginnende cryptocurrency-handelaar kan gemakkelijk door de verschillende financiële en netwerkgegevens navigeren dankzij het gebruiksvriendelijke ontwerp van de applicatie.

Volg deze drie on-chain analisten op Twitter

Willy Woo

Als het gaat om het doorzoeken van blockchains om investeringssignalen te vinden, behoort Willy Woo tot de beste in de branche. In 2016 begon hij te werken als on-chain analist en raakte gefascineerd door de technologische aspecten van het bitcoin-netwerk. Momenteel schrijft hij elke twee tot drie weken prognoses voor zijn betalende abonnees. Willy Woo heeft cum laude een ingenieursdiploma en twintig jaar ervaring als tech-ondernemer, wat hem tot een autoriteit op het gebied van on-chain maakt.

Schaakmat

Checkmate, een van de meest prominente on-chain analisten op Twitter, werkt samen met Glass Node om nieuwsbrieven en wekelijkse uitgaven te produceren. Alles wat je moet weten over on-chain analyse komt aan bod in zijn masterclass, en het belangrijkste is dat je lid wordt van een gemeenschap van gelijkgestemde cryptofans die voortdurend groeit.

Wil Clemente

Will Clemente, een 19-jarige finance-majoor aan de East Carolina University, biedt inzicht in verschillende on-chain analytics. Op zijn YouTube-kanaal bespreekt hij wekelijks samen met Anthony Pompliano, met wie hij samenwerkt, de stand van zaken op de markt. Will is behoorlijk actief met zijn abonneenieuwsbrieven en schrijft voor meer dan 27,000 investeerders. Hij helpt nieuwe investeerders om een ​​algemeen inzicht te krijgen in wat er dagelijks en wekelijks gebeurde en gebruikt voornamelijk Glassnode voor zijn onderzoek.

Concluderend

On-chain-technologie zal in de toekomst de basis vormen voor financiën, dus het is hier om te blijven en marktgegevens te verstrekken aan cryptohandelaren over de hele wereld. On-chain staat nog in de kinderschoenen, maar we kunnen de komende jaren veel vooruitgang verwachten. Meer gebruikers zullen on-chain-statistieken gaan gebruiken als een extra hulpmiddel voor dealbevestigingen, aangezien meer historische gegevens daar worden toegevoegd en opgeslagen. Het wordt nog steeds aangeraden om de bovengenoemde tools te gebruiken en alle statistieken te bekijken, zelfs als cryptovaluta en on-chain-analyse nieuw voor je zijn. Als je eenmaal de basis begrijpt, kun je verder graven, verschillende maatregelen met elkaar in verband brengen en je eigen kijk op de markt ontwikkelen. Als u dit doet, heeft u altijd een concurrentievoordeel ten opzichte van andere spelers op de bitcoin-markt.

Verwant

Tamadoge - Speel om Meme Coin te verdienen

• Verdien TAMA in gevechten met Doge Pets
• Afgetopte voorraad van 2 miljard, tokenverbranding
• Voorverkoop heeft in minder dan twee maanden $ 19 miljoen opgehaald
• Aankomende ICO op OKX Exchange