Home Depot, Walmart starten drukke week met winkelinkomsten; Tech-investeerders kijken naar resultaten van Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones-aandelen Home Depot (HD) en Walmart (WMT) kopte een drukke week met winstrapporten over de detailhandel, aangezien Wall Street de impact van hogere rentetarieven op de economie afweegt.

X

Big-box-retailer Walmart steeg vorige maand boven het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen en hield de winst goed vast. Ondertussen sprong de woningverbeteringsgigant Home Depot donderdag in zwaar volume boven zijn 200-daagse lijn nadat de consumentenprijsindex van oktober een verkoelende inflatie liet zien.

Het winstrapport van Walmart wordt dinsdag voor de opening verwacht. WMT-aandelen gingen op 16 augustus fors omhoog nadat het bedrijf een gecorrigeerde winst van $ 1.77 per aandeel rapporteerde, een daling van 1% op jaarbasis, maar boven de consensus van $ 1.62. De omzetgroei versnelde voor het tweede kwartaal op rij, een stijging van 8% met $ 152.9 miljard. De omzet overtrof de consensus met ongeveer $ 2 miljard.

CFO John David Rainey zei dat de retailgigant meer verkeer heeft gezien van klanten met een gemiddeld en hoger inkomen die verlichting zoeken van de hardnekkig hoge inflatie. Hij merkte op dat driekwart van Walmart's marktaandeelwinst afkomstig was van klanten met een jaarlijks gezinsinkomen van ten minste $ 100,000. De voorraden stegen in het kwartaal met bijna 26%.

Voor het huidige kwartaal voorspelt Zack's Investment Research een aangepaste winst van $ 1.31 per aandeel, een daling van 10% op jaarbasis. De omzet stijgt met 5% tot $ 147.4 miljard.

Home Depot stijgt sneller dan resultaten

Ondanks een zwakke huizenmarkt zal Home Depot naar verwachting opnieuw een kwartaal van top- en bottom-line groei opleveren. Dat meldt de retailer dinsdag ook.

HD-aandelen stegen op 16 augustus nadat het bedrijf beter dan verwachte fiscale tweedekwartaalresultaten rapporteerde. De aangepaste winst steeg met 11% tot $ 5.05 per aandeel, terwijl de omzet met 7% steeg tot $ 43.8 miljard. De resultaten werden geholpen door de aanhoudend sterke vraag naar projecten voor woningverbetering. De omzet in dezelfde winkel steeg met 5.8%, boven de consensus van 4.9%.

Net als Walmart zit Home Depot ook vast met opgeblazen voorraden, die jaar op jaar met meer dan 35% stegen.

HD-voorraad heeft een bescheiden 76 Samengestelde beoordeling, gebukt onder een vertraging van de winstgroei in de afgelopen kwartalen en een 64 Relative Strength Rating. De driemaands RS-rating van het aandeel ziet er beter uit op 82.

Retailers Lowe's (LOW), doelwit (TGT) en TJX-bedrijven (TJX) melden zich woensdag vroeg. Lowe's ging donderdag ook boven de 200-daagse lijn, maar het volume was laag. Target ligt nog steeds onder de grens van 200 dagen. TJX ziet er het beste uit van de drie, met een topscore van 73.11 op donderdag in lichte omzet.

BJ's Wholesale Club (BJ) is een van de beter uitziende retailers in termen van prijsprestaties. Het is nog steeds in een koopzone na het opruimen van een ondiepe kop-met-handvat basis met een kooppunt van 78.93. De resultaten worden donderdag voor de opening verwacht, samen met Kohl's (KS-extensie) en Macy's (M).

Technische verdiensten

Verschillende spraakmakende technologieaandelen staan ​​ook op de winstkalender.

Cisco Systems (CSCO) en Nvidia (NVDA) melden woensdag na sluitingstijd. Resultaten van chipapparatuurbedrijf Toegepaste Materialen (AMAT) en beveiligingssoftwarebedrijf Palo Alto Networks (PANW) moeten donderdag na sluitingstijd worden verwacht. Alle vier de aandelen bevinden zich onder hun 200-daagse lijn, wat betekent: overhead levering een probleem kan zijn.

Strategie voor handel in opties

Met een basisstrategie voor het verhandelen van opties rond inkomsten - met behulp van callopties - kunt u een aandeel kopen tegen een vooraf bepaalde prijs zonder veel risico te nemen. Hier leest u hoe de optiehandelstrategie werkt en hoe een recente Home Depot-optiehandel eruit zag.

Identificeer eerst de best beoordeelde aandelen met een bullish grafiek. Sommigen vestigen zich misschien in gezonde basissen in een vroeg stadium. Anderen zijn misschien al uitgebroken en krijgen voor het eerst ondersteuning op hun voortschrijdend gemiddelde van 10 weken. En enkelen handelen misschien strak in de buurt van highs en weigeren veel terrein op te geven. Vermijd uitgebreide voorraden die te ver voorbij de juiste toegangspunten zijn.

HD-aandelen kunnen in aanmerking komen voor een call-optiehandel na het heroveren van de 200-daagse lijn.

Sluit u aan bij IBD-experts terwijl ze toonaangevende aandelen analyseren in de beursrally op IBD Live

Bij de handel in opties is een calloptie een bullish weddenschap op een aandeel. Putopties zijn bearish inzetten. Eén calloptiecontract geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te kopen tegen een bepaalde prijs, de zogenaamde uitoefenprijs.

Putopties zijn voor zwakke performers met bearish grafieken. Het enige verschil is dat een out-of-the-money uitoefenprijs net onder de onderliggende aandelenkoers ligt. Een putoptie geeft de houder het recht om 100 aandelen van een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs.

U verdient winst wanneer het aandeel onder de uitoefenprijs daalt met een putoptie.

Controleer Uitoefenprijzen

Zodra u een inkomstenconfiguratie voor een calloptie heeft geïdentificeerd, controleert u de uitoefenprijzen met uw online handelsplatform of op cboe.com. Zorg ervoor dat de optie liquide is, met een relatief kleine spreiding tussen het bod en de vraag.

Zoek naar een uitoefenprijs net boven de onderliggende aandelenkoers (out of the money) en controleer de premie. Idealiter zou de premie op dat moment niet hoger mogen zijn dan 4% van de onderliggende aandelenkoers. In sommige gevallen is een in-the-money uitoefenprijs OK, zolang de premie niet te duur is.

Kies een vervaldatum die past bij uw risicodoelstelling, maar houd er rekening mee dat tijd geld is op de optiemarkt. Vervaldatums op korte termijn zullen goedkopere premies hebben dan die verder weg. Tijd kopen op de optiemarkt brengt hogere kosten met zich mee.

Bekijk welke aandelen zich in de Leaderboard-portfolio bevinden

Met deze optiehandelstrategie kunt u profiteren van een bullish winstrapport zonder al te veel risico te nemen. Het risico is gelijk aan de kosten van de optie. Als de voorraad lager is dan de winst, kunt u het meeste verliezen van het bedrag dat voor het contract is betaald.

Home Depot Optie Handel

Zo zag een recente call-optiehandel eruit voor Home Depot.

Toen Home Depot rond 311.70 handelde, kwam een ​​wekelijkse calloptie zonder geld met een uitoefenprijs van 315 (9 december) met een premie van ongeveer $ 9.75, of 3.1% van de onderliggende aandelenkoers op dat moment.

Eén contract gaf de houder het recht om 100 aandelen HD-aandelen te kopen tegen $ 315 per aandeel. Het meeste dat verloren kon gaan, was $ 975 - het bedrag dat werd betaald voor het contract met 100 aandelen.

Wanneer rekening wordt gehouden met de betaalde premie, zou Home Depot boven 324.75 moeten stijgen voordat de transactie geld zou gaan verdienen (315 uitoefenprijs plus $ 9.75 premie per contract).

Een in-the-money call-optie met een uitoefenprijs van 310 (9 december expiratie) bood een premie van $ 12.35, of 4% van de aandelenkoers op dat moment.

Volg Ken Shreve op Twitter @BuienRadarNL voor meer beursanalyse en inzicht

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

IBD-voorraad van de dag: zie hoe u de beste aandelen kunt vinden, volgen en kopen

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Nasdaq heeft de beste week sinds maart, maar doe dit niet