Consensus Cloud Solutions, Inc. rapporteert resultaten derde kwartaal 2022

Herbevestigt 2022-richtlijnen

Goedkeuring van de veteranenadministratie om te opereren

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) heeft vandaag voorlopige financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2022 bekendgemaakt.

“Onze financiële resultaten over het derde kwartaal lieten een aanhoudende omzetgroei en sterke EBITDA-marges zien, ondanks de volatiele economische omstandigheden. Daarnaast vierden we de eerste verjaardag van de Spin, waarbij we aanzienlijke middelen besteedden aan de afscheiding van ons voormalige moederbedrijf en het vervullen van de rollen als een afzonderlijk beursgenoteerd bedrijf. We hebben een belangrijke mijlpaal bereikt door eind Q3 de Authority to Operate van de Veterans Administration te ontvangen. Dit in combinatie met onze pijplijn van nieuwe klantmogelijkheden belooft veel goeds voor de rest van het jaar en in 3.” zei Scott Turicchi, CEO van Consensus.

DERDE KWARTAAL NIET-GECONTROLEERD 2022 HOOGTEPUNTEN

Q3 2022 De kwartaalomzet volgens GAAP steeg met $ 6.7 miljoen of 7.5% tot $ 95.9 miljoen vergeleken met $ 89.2 miljoen voor Q3 2021. Onze groei was voornamelijk te danken aan een stijging van $ 8.0 miljoen of 18.6% in onze Corporate-activiteiten (inclusief $ 1.9 miljoen als gevolg van de overname van Summit) ; gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van $ 1.2 miljoen of 2.7% in onze SoHo-activiteiten. Op een constante dollarbasis stegen de inkomsten met $ 8.1 miljoen of 9.2% in vergelijking met het voorgaande jaar.

GAAP-nettowinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten daalde tot $ 17.1 miljoen in Q3 2022 vergeleken met $ 41.1 miljoen voor Q3 2021. De daling houdt voornamelijk verband met de rentelasten in verband met de obligaties van 2026 en 2028, extra kosten als een op zichzelf staand beursgenoteerd bedrijf, inclusief toegenomen personeelsbestand en omzetbelasting gerelateerde kosten; gedeeltelijk gecompenseerd door hogere inkomsten.

GAAP-winst per verwaterd aandeel uit voortgezette activiteiten ⁽¹⁾ gedaald tot $ 0.86 in het derde kwartaal van 3 vergeleken met $ 2022 in het derde kwartaal van 2.07. De daling houdt verband met de hierboven besproken items.

Aangepaste EBITDA ⁽³⁾ voor Q3 2022 van $ 51.3 miljoen is gunstig in vergelijking met Q3 2021 pro forma aangepaste EBITDA ⁽⁵⁾ van $ 50.9 miljoen. Aangepaste non-GAAP winst per verwaterd aandeel ^{(1) (2) (3)} voor het kwartaal gestegen tot $ 1.52 of 5.6% vergeleken met pro forma aangepaste non-GAAP winst per verwaterd aandeel ⁽⁴⁾ van $ 1.44 voor Q3 2021.

Consensus sloot het kwartaal af met $ 103.7 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten na contante uitgaven in verband met kapitaaluitgaven van $ 7.3 miljoen en betalingen aan de voormalige moedermaatschappij van $ 7.2 miljoen, voornamelijk in verband met vermengd contant geld en de afwikkeling van bepaalde kosten in verband met de spin.

De belangrijkste financiële resultaten van voortgezette activiteiten voor het derde kwartaal van 3 versus het derde kwartaal van 2022 zijn weergegeven in de volgende tabel. Afstemmingen van de aangepaste niet-GAAP netto-inkomsten, de winst per verwaterd aandeel, de aangepaste EBITDA en de pro-forma-resultaten van operaties zijn naar de dichtstbijzijnde vergelijkbare GAAP-financiële maatstaven die dit persbericht vergezellen.

Niet-consensusactiva worden in onze jaarrekening over de voorgaande periode geclassificeerd als beëindigde bedrijfsactiviteiten. De resultaten in dit persbericht vertegenwoordigen voortgezette bedrijfsactiviteiten, en waar van toepassing zijn resultaten van beëindigde bedrijfsactiviteiten bekendgemaakt.

BEVESTIGT DE RICHTLIJNEN VOOR 2022 OPNIEUW

Voor 2022-prognoses voor het volledige jaar schat het bedrijf de inkomsten tussen $ 375 miljoen en $ 385 miljoen, aangepaste EBITDA tussen $ 201 miljoen en $ 207 miljoen en aangepaste niet-GAAP-winst per verwaterd aandeel tussen $ 5.36 en $ 5.50, exclusief op aandelen gebaseerde vergoedingen, afschrijving van verworven immateriële activa en de impact van onverwachte posten, in het geval van aangepast niet-GAAP netto-inkomen, na aftrek van belastingen. Het niet-GAAP effectieve belastingtarief voor 2022 zal naar verwachting tussen 19.5% en 21.5% liggen. Begeleiding voor het hele jaar wordt alleen op niet-GAAP-basis verstrekt omdat bepaalde informatie die nodig is om de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven te berekenen, niet beschikbaar is vanwege de onzekerheid en inherente moeilijkheid om het optreden en de toekomstige impact van bepaalde items op de financiële overzichten te voorspellen. Als gevolg van de onzekerheid en variabiliteit van de aard en het bedrag van toekomstige aanpassingen, die aanzienlijk kunnen zijn, zijn we daarom niet in staat om zonder onredelijke inspanning een reconciliatie van deze maatregelen te geven.

VETERANEN ADMINISTRATIE

Enterprise Cloud Fax (ECFax), beschikbaar via onze samenwerking met hoofdaannemer Cognosante, heeft de Authority to Operate (ATO) verkregen van het Department of Veterans Affairs (VA) en markeert de officiële intrede van Consensus op de markt van de Amerikaanse federale overheid.

Opmerkingen:

Over Consensus Cloud-oplossingen

Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) is 's werelds grootste digitale faxprovider en een betrouwbare wereldwijde bron voor de transformatie, verbetering en veilige uitwisseling van digitale informatie. We maken gebruik van onze 25-jarige geschiedenis van succes door geavanceerde oplossingen te bieden voor gereguleerde sectoren zoals gezondheidszorg, financiën, verzekeringen en productie, evenals de staat en de federale overheid. Onze oplossingen bestaan ​​uit: cloud faxen; digitale handtekening; intelligente gegevensextractie met behulp van natuurlijke taalverwerking en kunstmatige intelligentie; robotachtige procesautomatisering; interoperabiliteit; en workflowverbetering die resulteren in betere zorgresultaten. Onze oplossingen kunnen worden gecombineerd met best-in-class managed services voor optimale implementaties. Ga voor meer informatie over Consensus naar: consensus. com en volg @ConsensusCS op Twitter voor meer informatie.

"Safe Harbor"-verklaring onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995: Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, inclusief die in de quote van Scott Turicchi en het gedeelte "Business Outlook" met betrekking tot de verwachte financiële prestaties en verklaringen van het bedrijf in 2022 met betrekking tot het inkoopprogramma van eigen aandelen van het bedrijf. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen of overtuigingen van het management en zijn onderhevig aan talrijke veronderstellingen, risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren en onzekerheden omvatten onder meer: ​​het vermogen van het bedrijf om de faxopbrengsten, winstgevendheid en kasstromen te laten groeien; het vermogen van het bedrijf om acquisities te identificeren, af te sluiten en met succes over te zetten; groei en behoud van abonnees; variabiliteit van de inkomsten van het bedrijf op basis van veranderende omstandigheden in bepaalde sectoren en de economie in het algemeen; bescherming van de eigen technologie van het bedrijf of inbreuk door het bedrijf op intellectueel eigendom van anderen; het risico van ongunstige veranderingen in de Amerikaanse of internationale regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot het opleggen of verhogen van belastingen of aan regelgeving gerelateerde vergoedingen; algemene economische en politieke omstandigheden, waaronder politieke spanningen en oorlog (zoals het aanhoudende conflict in Oekraïne); en de talrijke andere factoren die worden uiteengezet in de deponeringen van Consensus bij de Securities and Exchange Commission (“SEC”). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren en onzekerheden die van invloed zijn op Consensus, raadpleeg het Jaarverslag 2021 op Form 10-K ingediend door Consensus op 15 april 2022 en de andere rapporten die van tijd tot tijd door Consensus zijn ingediend bij de SEC, die elk beschikbaar zijn op www.sec.gov. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, met inbegrip van die in het citaat van Scott Turicchi en in het gedeelte "Business Outlook" met betrekking tot de verwachte financiële prestaties van het bedrijf in het fiscale jaar 2022, zijn gebaseerd op beperkte informatie die op dit moment beschikbaar is voor het bedrijf, die onderhevig is aan veranderen. Hoewel de verwachtingen van het management kunnen veranderen na de datum van dit persbericht, neemt het bedrijf geen verplichting op zich om deze verklaringen te herzien of bij te werken.

Over niet-GAAP financiële maatregelen

Als aanvulling op onze geconsolideerde jaarrekening, die is opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met GAAP, gebruiken we de volgende aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven: aangepast niet-GAAP netto-inkomen, aangepast niet-GAAP resultaat per verwaterd aandeel, aangepaste EBITDA en vrije kasstroom . De presentatie van deze financiële informatie is niet bedoeld om op zichzelf te worden beschouwd of als vervanging voor of superieur aan de financiële informatie die is opgesteld en gepresenteerd in overeenstemming met GAAP.

We gebruiken deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven voor financiële en operationele besluitvorming en als middel om periode-tot-periode vergelijkingen te evalueren. Ons management is van mening dat deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven zinvolle aanvullende informatie verschaffen over onze prestaties en liquiditeit door bepaalde uitgaven en uitgaven uit te sluiten die mogelijk niet indicatief zijn voor onze terugkerende bedrijfsresultaten van de kernactiviteiten. Wij zijn van mening dat zowel het management als de investeerders er baat bij hebben om naar deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven te verwijzen bij het beoordelen van onze prestaties en bij het plannen, voorspellen en analyseren van toekomstige perioden. Deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven vergemakkelijken ook de interne vergelijkingen van het management met onze historische prestaties en liquiditeit. Wij zijn van mening dat deze aangepaste niet-GAAP financiële maatregelen nuttig zijn voor beleggers, zowel omdat (1) ze zorgen voor meer transparantie met betrekking tot de belangrijkste statistieken die door het management worden gebruikt bij zijn financiële en operationele besluitvorming en (2) ze worden gebruikt door onze institutionele beleggers en de analistengemeenschap om hen te helpen de gezondheid van ons bedrijf te analyseren.

Voor meer informatie over deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaven, zie de toepasselijke GAAP naar aangepaste niet-GAAP-afstemmingstabellen die zijn opgenomen in de bijgevoegde bijlage bij deze release.

CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN VERKORT GECONSOLIDEERDE BALANS (ONGECONTROLEERD, IN DUIZENDEN BEHALVE AANDEEL- EN PER AANDEELGEGEVENS)
	September 30, 2022				December 31, 2021
ACTIVA
Geldmiddelen en kasequivalenten	$	103,683			$	66,778
Debiteuren, na aftrek van toeslagen van respectievelijk $4,410 en $4,743		31,075				24,829
Vooruitbetaalde kosten en andere vlottende activa		4,921				4,650
Totaal vlottende activa		139,679				96,257
Eigendom en uitrusting, netto		47,441				33,849
Operationele lease gebruiksrechten activa		7,419				7,233
Immateriële activa, netto		49,702				43,549
Welwillendheid		342,104				339,209
Uitgestelde winstbelastingen		39,077				41,842
Andere activa		1,967				873
TOTALE ACTIVA	$	627,389			$	562,812
VERPLICHTINGEN EN TEKORT VAN AANDEELHOUDERS
Crediteuren en te betalen kosten	$	61,695			$	40,206
Te betalen inkomstenbelasting, actueel		4,883				5,227
Uitgestelde opbrengst, huidig		26,050				24,370
Operationele leaseverplichtingen, kortlopend		2,458				2,421
Vanwege voormalige ouder		908				5,739
Totaal kortlopende schulden		95,994				77,963
Lange-termijnschuld		793,387				792,040
Uitgestelde opbrengsten, langlopend		109				184
Operationele leaseverplichtingen, langlopend		13,998				14,108
Aansprakelijkheid voor onzekere belastingposities		6,969				4,795
Uitgestelde winstbelastingen		6,239				6,027
Overige langlopende schulden		353				360
TOTALE AANSPRAKELIJKHEDEN		917,049				895,477
Beloften en onvoorzienbare situaties
Gewone aandelen, $ 0.01 nominale waarde. Geautoriseerd 120,000,000; totaal aantal uitgegeven is 20,016,950 en 19,978,580 aandelen en het totaal aantal uitstaande is 19,827,836 en 19,978,580 aandelen op respectievelijk 30 september 2022 en 31 december 2021		200				200
Ingekochte eigen aandelen, tegen kostprijs (189,114 en nul aandelen op respectievelijk 30 september 2022 en 31 december 2021)		(7,596	)			-
Extra volgestort kapitaal		16,419				2,878
Gecumuleerd tekort		(263,954	)			(318,886	)
Gecumuleerd ander uitgebreid verlies		(34,729	)			(16,857	)
TOTALE TEKORT VAN AANDEELHOUDERS		(289,660	)			(332,665	)
TOTALE PASSIVA EN AANDEELHOUDERSTEKORT	$	627,389			$	562,812

⁽¹⁾ De voorgaande periode omvat kasstromen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten van de niet-consensusactiviteiten. Hierdoor is de voorgaande periode niet vergelijkbaar.

^* De aansluiting van de netto-inkomsten per aandeel van GAAP naar Adjusted non-GAAP is mogelijk niet haalbaar, aangezien elk afzonderlijk wordt berekend.

^* De aansluiting van de netto-inkomsten per aandeel van GAAP naar Adjusted non-GAAP is mogelijk niet haalbaar, aangezien elk afzonderlijk wordt berekend.

Het bedrijf maakt de aangepaste non-GAAP winst per aandeel (“EPS”) en de aangepaste niet-GAAP netto-inkomsten bekend als aanvullende niet-GAAP financiële prestatiemaatstaven, omdat het van mening is dat dit nuttige maatstaven zijn om de prestaties van zijn bedrijf van periode tot periode te vergelijken. periode. Het bedrijf begrijpt ook dat deze aangepaste non-GAAP-maatstaf algemeen wordt gebruikt door analisten, ratingbureaus en beleggers bij het beoordelen van de prestaties van het bedrijf. Dienovereenkomstig is het bedrijf van mening dat de presentatie van deze aangepaste niet-GAAP financiële maatstaf nuttige informatie verschaft aan beleggers.

Aangepast niet-GAAP WPA en aangepast niet-GAAP netto-inkomen zijn niet in overeenstemming met, of een alternatief voor, netto-inkomen per aandeel of netto-inkomen en kunnen verschillen van niet-GAAP-maatstaven met vergelijkbare of zelfs identieke namen die door andere bedrijven worden gebruikt. Bovendien zijn deze aangepaste non-GAAP-maatregelen niet gebaseerd op een uitgebreide reeks boekhoudregels of -principes. Deze aangepaste non-GAAP-maatstaven hebben beperkingen in die zin dat ze niet alle bedragen weerspiegelen die verband houden met de bedrijfsresultaten van het bedrijf, bepaald in overeenstemming met GAAP.

Contacten

Laura Hinson

Consensus Cloud Solutions, Inc

844-211-1711

[e-mail beveiligd]

Lees hier het volledige verhaal