Waarom kopen insiders deze 2 aandelen?

Wanneer de markt vandaag sluit, zal het contante deel van mijn portefeuille meer dan 40% bedragen, aangezien talloze gedekte callposities in het geld afliepen. Dat betekent dat ik de komende weken en maanden veel onderzoek zal moeten doen om nieuwe mogelijkheden voor al deze "munitie" te vinden. Een goede plaats waar ik altijd begin bij deze zoektocht, is kijken naar wat insiders kopen. Vandaag kijken we naar een paar namen op die lijst.

Laten we beginnen met Zymeworks (ZYME) . Dit op oncologie gerichte ontwikkelingsprobleem heeft verschillende verbindingen in de pijplijn. De belangrijkste kandidaat hiervan is een bispecifieke antilichaamkandidaat genaamd Zanidatamab. Zymeworks streeft ernaar Zanidatamab te gebruiken om verschillende HER2-uitdrukkende kankers aan te pakken in combinatie met andere geneesmiddelen en ook als monotherapie.

Ik heb deze week net een eerste belang in deze small-capnaam geopend via gedekte call-posities, ondanks het gezonde shortpercentage in de aandelen. Een economische eigenaar van het aandeel heeft tot nu toe in 17 voor meer dan $ 2023 miljoen aan eigen vermogen toegevoegd aan zijn belang in het bedrijf, wat een mooie blijk van vertrouwen is voor de vooruitzichten van het bedrijf.

Bovendien publiceerde het bedrijf in december bemoedigende tussentijdse resultaten van een studie genaamd HERIZON-BTC-01. Deze studie evalueert Zanidatamab als monotherapie voor de behandeling van tweedelijns HER2-Amplified BTC (Biliary Tract Cancer). Zymeworks heeft een samenwerkingsovereenkomst met Jazz Pharmaceuticals (JAZZ).

Als Jazz ervoor kiest om deze samenwerking voort te zetten nadat de definitieve resultaten van deze proef in de tweede helft van dit jaar bekend zijn geworden, wat waarschijnlijk lijkt, zal dit leiden tot een uitbetaling van $ 325 miljoen aan Zymeworks. Het bedrijf zal ook aanzienlijke mijlpaalbetalingen/wettelijke uitbetalingen en royalty's kunnen verdienen. Zymeworks heeft een grote kaspositie en een marktkapitalisatie van slechts ongeveer $600 miljoen.

Dan zijn er EOG-bronnen (EOG) die op mijn onderzoekslijst staat voor dit weekend. Deze in Houston gevestigde large-cap olie- en aardgasproducent ziet er vluchtig solide uit. De omzet zou iets meer dan 40% moeten zijn voor FY2022 wanneer het bedrijf begin volgende maand de resultaten over het vierde kwartaal rapporteert. Het bedrijf haalt ongeveer de helft van zijn inkomsten uit ruwe olie en de rest uit aardgas en aardgasvloeistoffen. Door lagere energieprijzen zou de omzetgroei in FY2023 aanzienlijk moeten vertragen.

Het aandeel is echter geprijsd op negen keer de winst en heeft een dividendrendement van 2.5%. De aandelen staan ​​iets meer dan 10% lager dan de recente hoogtepunten eind november. Dit heeft een bedrijfsdirecteur ertoe aangezet om een ​​week geleden voor iets meer dan $ 2.6 miljoen aan aandelen te kopen.

Dit is met name de eerste aankoop met voorkennis van de aandelen sinds november 2021, net voor een grote rally in dit eigen vermogen. Opties zijn erg liquide tegen deze naam, en ik zal deze waarschijnlijk inzetten voor een nieuwe gedekte callholding die volgende week begint, nadat ik dit weekend wat dieper in deze beleggingsthese ben gedoken.