Tesla-investeerders smeken CEO Elon Musk en het bestuur van Tesla om te overwegen om aandelen terug te kopen nu de aandelenkoers van het bedrijf zakt naar het laagste punt in twee jaar. Tesla-aandelen werden woensdag na sluitingstijd verhandeld voor $ 183.20 en de marktkapitalisatie is sinds het hoogtepunt een jaar geleden met bijna $ 700 miljard gedaald.
Musk zei tijdens Tesla's Q3-inkomstengesprek dat het bedrijf volgend jaar waarschijnlijk een "zinvolle terugkoop" zal doen, mogelijk tussen $ 5 miljard en $ 10 miljard. Vorige week, hij zei het zou "aan het bestuur van Tesla" zijn om te beslissen.
Het terugkopen van aandelen van de markt zou het aantal uitstaande beschikbare aandelen verminderen, waardoor het eigendomsbelang van de huidige aandeelhouders toeneemt. Een verminderd aanbod van aandelen zorgt namelijk vaak voor een koersstijging. Tesla-bull en influencer Alexandra Merz heeft onlangs een petitie op Change.org pleiten voor een snelle terugkoop voor het einde van het jaar. Merz zei dat dit Tesla in staat zou stellen om "te profiteren van een momenteel zeer ongewaardeerde aandelenkoers" en om de excuusbelasting van 1% te vermijden die op 1 januari 1 geldt voor elke terugkoop van meer dan $ 2023 miljoen.
Merz en andere investeerders hebben ook aangevoerd dat een terugkoop van aandelen een blijk van vertrouwen zou zijn in de toekomstige resultaten van Tesla en rijkdom zou teruggeven aan de aandeelhouders.
"Ik ben een grote Tesla-fan en voormalig aandeelhouder, maar om mijn kapitaal te behouden, ben ik gedwongen naar de duistere kant te gaan", aldus een indiener, waarvan er momenteel 5,807 zijn. “Ik ben onlangs begonnen short te gaan op de aandelen en heb ongeveer de helft van mijn verliezen terugverdiend. Ik geloof in de groei van Tesla op lange termijn, maar ik moet wat actie van het bestuur zien voordat ik weer long ga. Een mooie terugkoop zou het vertrouwen van het bestuur tonen dat Tesla nog steeds een goede investering is.”
De aandelen van Tesla hebben de laatste tijd een klap gekregen om verschillende redenen, waaronder het afnemende vertrouwen van investeerders in Musk om het bedrijf effectief te leiden. Velen hebben geklaagd dat Musk op zijn best wordt afgeleid door de zijne recente aankoop en overname van Twitter, een social media platform waarop de uitvoerende macht de laatste tijd nog meer dan normaal zijn politiek ventileert. Musk en bepaalde leden van de raad van bestuur van Tesla staan momenteel voor de rechter over de Het beloningspakket van $ 56 miljard van de CEO nadat een Tesla-aandeelhouder Musk ervan beschuldigde een "parttime CEO" te zijn.
Dalingen in Tesla-aandelen volgden ook massale voorraadverkopen door Musk die liquide middelen nodig had om de Twitter-deal van $ 44 miljard te financieren.
Sommige analisten, zoals Adam Jones van Morgan Stanley, maken zich zorgen dat het Twitter-fiasco en het ongebreidelde tweeten van Musk de vraag van de consument naar Tesla kunnen schaden, evenals commerciële deals en overheidsrelaties.
Musk's betrokkenheid bij Twitter is niet de enige reden om aandelen in te storten. Hoewel Tesla nog steeds marktleider is op het gebied van elektrische voertuigen in de VS, verliest het bedrijf snel marktaandeel aan andere autofabrikanten naarmate er nieuwe modellen online komen. In het derde kwartaal, Tesla had een marktaandeel van 64% in EV's, wat een daling is van 66% in Q2 en 75% in Q1. De merken Ford, GM en Hyundai maken een snelle inhaalslag nu ze de productie van populaire EV-modellen zoals de Mustang Mach-E, de Chevy Bolt en de Ioniq 5 opschalen.
Tesla verliest ook terrein aan Chinese EV-fabrikanten zoals BYD en Wuling Motors in China, waar de autofabrikant onlangs de prijzen verlaagde om kopers te lokken. naar verluidt gebrekkig enthousiasme. Bovendien is Beijing nu op slot en zijn er meer beperkingen opgelegd in China naarmate het aantal gevallen van coronavirus toeneemt. Dit zou niet alleen van invloed kunnen zijn op Tesla's vermogen om zijn gigafabriek in Shanghai te runnen, maar verdere beperkingen zullen de verzwakte economie van China verder beïnvloeden en de vraag naar luxeproducten zoals Tesla's verminderen.
Dan zijn er de back-to-back terugroepacties dat Tesla dit weekend heeft uitgegeven - meer dan 350,000 voertuigen van Amerikaanse klanten met softwareproblemen die achterlichten uitschakelen of airbags activeren tijdens kleine botsingen in sommige auto's. Dat is bovenop de 17 andere terugroepacties dit jaar.
Ten slotte heeft Tesla dit jaar veel slechte pers gekregen over zijn geavanceerde rijhulpsystemen Autopilot en "volledig zelfrijdend" of FSD, die zijn gebonden aan enkele dodelijke ongevallen in het slechtste geval en in het beste geval gewoon niet hebben gepresteerd zoals verwacht. In september spanden chauffeurs een rechtszaak aan tegen het bedrijf voor valse reclame de autonome mogelijkheden van zijn technologie.
Al het bovenstaande, in combinatie met een dalende markt, heeft ertoe geleid dat de marktkapitalisatie van Tesla is gestegen van $ 1.2 biljoen in november vorig jaar tot $ 574 miljard aan het einde van woensdag.
Miljardair Leo Koguan, die zegt de op twee na grootste individuele aandeelhouder van Tesla te zijn, pleit al maanden voor een terugkoop. Vorige week hij tweeted dat Musk moet stoppen met de verkoop van aandelen en moet profiteren van de "juiste timing" om aandelen terug te kopen "vóór Q4". Musk reageerde op de tweet en zei dat het "aan het bestuur van Tesla" was.
In oktober, Koguan Tesla gebeld om voor ten minste $ 5 miljard aan aandelen terug te kopen, en heeft in het verleden gepleit voor maximaal $ 15 miljard aan terugkopen, zeggende dat Tesla zijn vrije cashflow zou moeten gebruiken om de terugkoop te financieren.
Vanaf de derde kwart, Tesla heeft een vrije kasstroom van 3.3 miljard dollar.
Koguan heeft gezegd Tesla kan nog steeds investeren in FSD Optimus-bot en nieuwe gigafabrieken, terwijl ook 'ondergewaardeerde aandelen' worden teruggekocht.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/mean-tesla-buy-back-shares-041706029.html