Grid trading bots zijn geautomatiseerde handelsalgoritmen die een vooraf bepaald raster van koop- en verkooporders gebruiken om winst te maken uit kleine prijsbewegingen in de markt. Grid-bots creëren in wezen een rasterachtige structuur waarbinnen ze koop-/verkooporders op verschillende niveaus plaatsen, met als doel winst te maken terwijl het activum op en neer beweegt. Deze strategie is vooral populair bij handelaren die op volatiele markten handelen, omdat ze hierdoor kunnen profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse trends.
Hoe werken grid-bots?
Het belangrijkste idee achter grid trading is dat het zoekt naar kansen waarbij de prijs in de loop van de tijd met een bepaald bedrag omhoog of omlaag gaat (bekend als volatiliteit). De bot plaatst vervolgens meerdere transacties op verschillende punten langs deze trend, waardoor het kan profiteren van zowel de bullish als de bearish bewegingen van de markt.
Als een handelaar bijvoorbeeld gelooft dat de prijs van een activum in de nabije toekomst omhoog zal gaan, kan hij zijn grid trading-bot opzetten om kooporders op verschillende niveaus langs deze trend te plaatsen. Als hun voorspellingen kloppen, kan hun bot winst maken naarmate het activum in waarde stijgt. Dezelfde logica is ook van toepassing op neerwaartse trends; door verkooporders op verschillende punten in een neerwaartse trend te plaatsen, kunnen handelaren profiteren van eventuele prijsdalingen.
Hoe grid trading bots in te stellen
Grid trading bots zijn relatief eenvoudig in te stellen en te gebruiken.
- Kies een geschikt cryptocurrency-uitwisselingsplatform dat ondersteunt geautomatiseerde trading.
- Maak uw grid-bot door de parameters op te geven, zoals het valutapaar waarop u wilt handelen, de grootte van uw grid en andere instellingen, zoals stop-loss-orders.
Zodra al deze componenten aanwezig zijn, is uw handelsbot klaar voor gebruik. U hoeft alleen nog maar de prestaties te monitoren en indien nodig aan te passen. U kunt ook meerdere bots opzetten met verschillende strategieën om uw portefeuille te diversifiëren en de kansen op winst te vergroten.
Futures-rasterhandel
Futures grid trading stelt handelaren in staat om een strategie te gebruiken die toegang geeft tot significante transacties en potentieel hogere rendementen. In plaats van alleen te vertrouwen op hun eigen kapitaal, geeft margehandel de handelaar de mogelijkheid om extra geld te lenen (en daardoor de positie te vergroten) om meer winst te genereren.
De grotere posities brengen echter ook extra risico met zich mee, aangezien elke onbeheerste beweging kan resulteren in geliquideerde transacties. Daarom is het belangrijk voor margehandelaren om strategieën met zo min mogelijk risico te implementeren, zoals het gebruik van bots en het instellen van geschikte stop-loss-orders. Door dit te doen, kunnen handelaren gebruikmaken van de handel in futures zonder onnodige risico's te nemen.
10 redenen waarom u zou moeten overwegen om een Grid Trading Bot te gebruiken
- Vrij van emoties
Wanneer u handmatig handelt, kan het moeilijk zijn om uw emoties onder controle te houden. Hebzucht, angst en woede kunnen van invloed zijn op hoe u op de markt reageert, wat leidt tot verliezen in plaats van winsten. Beslissingen nemen die puur op emotie zijn gebaseerd, kan ertoe leiden dat handelaren buitensporige risico's nemen of posities verliezen totdat de prijzen kelderen. Grid trading bots zijn een uitstekende oplossing om deze extra risico's van emotioneel gedreven beslissingen te minimaliseren door gebruikers in staat te stellen vooraf gedefinieerde strategieën te creëren die de bot kan uitvoeren zonder dat er emoties in het spel komen.
2. Kort en langdurig gebruik
Grid trading is een veelzijdige tool voor alle soorten handelaren, van scalpers tot handelaren in langetermijnposities. Voor de kortetermijnhandelaar kunnen grid trading-bots gedurende een bepaalde periode kleine prijsbewegingen detecteren en hiervan profiteren. Ondertussen, als je meer een langetermijnspeler bent, kun je door een groter rasterbereik in te stellen zelfs winst maken over veel langere perioden, variërend van weken tot maanden. In beide gevallen biedt de cryptocurrency-markt volop mogelijkheden voor grid-trading, waardoor u uw winstgevendheid naar een hoger niveau kunt tillen en tegelijkertijd kunt helpen bij het beheersen van risico's.
3. diversificatie
Grid trading bots zijn een geweldige manier voor investeerders om hun rendement te verhogen zonder hun investeringsstrategie wezenlijk te hoeven veranderen. Met nethandel kan winst worden gemaakt uit de ups en downs van twee gecorreleerde activa die de belegger in zijn portefeuille houdt. In plaats van simpelweg te kopen en vast te houden, doet de belegger een reeks geautomatiseerde biedingen tegen vooraf bepaalde prijzen tussen de prijzen van beide activa - waardoor hun blootstelling wordt vergroot om meer rendement te behalen wanneer de prijs fluctueert.
4. Veelzijdigheid
Grid trading bots bieden flexibiliteit aan handelaren van alle ervaringsniveaus. Ze kunnen in elke markt worden gebruikt en hebben het potentieel om winst te genereren. De essentiële strategie werkt volgens het principe van laag kopen en hoog verkopen, wat betekent dat een grid trading bot kan profiteren van gunstige prijsbewegingen ongeacht het marktsentiment. Handelaren hebben de vrijheid om hun bots aan te passen aan hun gewenste tijdsbestek - ze kunnen kiezen hoe vaak transacties plaatsvinden en hoe lang de bot werkt. Kleinere winsten met een hogere frequentie hebben bijvoorbeeld de voorkeur voor kortetermijntransacties, terwijl langere perioden met minder frequentie gunstig zijn wanneer u hoopt grotere beloningen te behalen uit grotere prijsverschuivingen.
5. Zorg voor liquiditeit
Grid trading-strategieën zijn met name geschikt voor illiquide markten met dunne orderboeken. Deze markten worden gekenmerkt door minder talrijke aanbiedingen op verschillende prijsniveaus, wat resulteert in ontsporingen en liquiditeit belangrijker maakt voor handelaren. Door een grid trading-bot in te zetten op deze volatiele markten, krijgen handelaren een concurrentievoordeel dankzij twee factoren: profiteren van grote prijspieken veroorzaakt door volatiliteit en in ruil daarvoor liquiditeit bieden. De bot profiteert van de frequente prijspieken door slim te kopen en verkopen met behulp van meerdere bestellingen in plaats van een enkele bestelling; waardoor de winst wordt gemaximaliseerd terwijl het risico wordt geminimaliseerd.
Aangezien minder mensen bereid zijn om op deze "onzekere" markt te handelen, helpt grid trading ook om deze prijsstijgingen af te vlakken, wat het gunstig maakt voor iedereen die overweegt om het illiquide paar te verhandelen.
6. Risicomanagement
Een grid trading bot is een krachtige tool die u volledige controle geeft over uw risico-beloning instelling. Hiermee kunt u de configuratie fijn afstemmen en uw handelsstrategieën met grotere precisie aanpassen, zodat u goed doordachte beslissingen kunt nemen om maximale winstgevendheid te bereiken. Of u nu de voorkeur geeft aan een laag risico met minimaal rendement of een meer gedurfde aanpak met hogere risico's en grotere uitbetalingen, deze oplossing biedt flexibiliteit en betrouwbaarheid. Met zijn geavanceerde technologie kan het u helpen uw winst te maximaliseren, aangezien het zich continu herkalibreert op basis van marktverschuivingen, zodat u tijdens het hele proces de juiste beslissingen kunt nemen.
7. Winst in minder volatiele markten
Grid trading bots zijn een uniek voordeel dat een anders onrendabele tijd kan veranderen in een winstgevende kans. Cryptocurrencies zijn synoniem geworden met wilde marktschommelingen, maar soms hebben de cryptomarkten de neiging om in plaats daarvan handel te drijven. Met grid trading kunnen investeerders gebruik maken van de ogenschijnlijk krappe markt en hiervan profiteren zonder grote opbrengsten te verwachten - hoewel dit afhankelijk van de omstandigheden een goede zaak kan zijn. Grid-bots hebben ook andere voordelen, zoals verbeterde vaardigheden op het gebied van risicobeheer, wat erg handig kan zijn in tijden van lage volatiliteit wanneer u niet zeker weet wat er gaat gebeuren.
8. Automatisering
De onderliggende handelsstrategie volgt een logische volgorde en is niet afhankelijk van marktsentiment of trends. De bots zijn geprogrammeerd om vooraf bepaalde taken uit te voeren zonder enige handmatige tussenkomst, waardoor ze een aantrekkelijke keuze zijn voor handelaren die moeiteloos op het net willen handelen. Bovendien kunnen ze eenvoudig worden aangepast aan meerdere valutamarkten en bieden ze een toegankelijk startpunt voor degenen die niet over de middelen of expertise beschikken om markten handmatig te analyseren.
9. Makkelijk te gebruiken
De grid trading bot is uiterst gebruiksvriendelijk en eenvoudig aan te passen. Na aanmelding hebben gebruikers de mogelijkheid om hun eigen parameters en instellingen te configureren, zoals de boven- en ondergrenzen van de prijsklasse waarin ze willen handelen, en om aan te geven hoeveel bestellingen de bot binnen deze grenzen kan plaatsen. Dit plug-and-play-systeem vereist geen complexe marktkennis of berekeningen voor gebruikers die mogelijk geen uitgebreide crypto-handelservaring hebben - het duurt slechts enkele minuten om een bot op te zetten en deze op de markten los te laten! Handelen in rasterstrategieën vereist geen voorafgaande expertise in het analyseren van signalen, indicatoren of algoritmen van gebruikers - waardoor het voor elk niveau van de handelaar gemakkelijk is om deel te nemen.
10. Laag instapniveau
Grid trading bots zijn een hulpmiddel van onschatbare waarde voor iedereen die handelt op cryptocurrency-markten. Met behulp van tot op de minuut nauwkeurige analyses kunnen ze u helpen voordelen te identificeren en te benutten die mogelijk niet zichtbaar zijn voor menselijke handelaren. Door vooraf bepaalde entry- en exitpunten in te stellen, maken grid trading bots het mogelijk om posities in te voeren op niveaus die u misschien nooit handmatig hebt bereikt. Ze garanderen ook dat u niet continu prijsschommelingen hoeft te volgen, zodat u zelfs bestellingen kunt plaatsen wanneer de markt snel of wild fluctueert.
Risico's verbonden aan grid trading bots
Deze risico's verschillen niet van die van elk ander geautomatiseerd handelssysteem. Dit type strategie is zeer speculatief en mag alleen na zorgvuldige overweging worden uitgevoerd.
Grid trading bots zijn niet onfeilbaar en kunnen nog steeds verliezen lijden als de markt plotseling in een onverwachte richting beweegt. Grid-strategieën vereisen veel kapitaal en kunnen te riskant zijn voor handelaren met kleine rekeningen. Als zodanig mogen ze alleen worden gebruikt door ervaren beleggers met grotere rekeningen die een goed begrip hebben van de markten en de principes van risicobeheer.
Gebruikers moeten altijd waakzaam blijven bij het monitoren van de prestaties van hun bot – en ervoor zorgen dat ze de parameters indien nodig aanpassen wanneer de markt verandert om optimale resultaten te garanderen.
Voorbeelden van cryptoplatforms die grid trading ondersteunen
KuCoin en Binance zijn twee van de toonaangevende crypto-uitwisselingen om grid trading te lanceren, waardoor allerlei soorten handelaren kunnen profiteren van deze tool. KuCoin is met name geschikt voor early adopters van nieuwe altcoins, omdat ze veel van dergelijke kansen op hun beurs vermelden. Anderzijds, Binance biedt enkele duidelijke voordelen als het gaat om nethandel. Naast spot- en futures-handel bieden ze twee verschillende modi: rekenkundig en geometrisch, waarmee gebruikers hun rasters kunnen verdelen met respectievelijk een gelijk prijsverschil of een gelijke prijsverhouding. Voor degenen die oog hebben voor kansen, bieden deze twee crypto-uitwisselingen krachtige tools voor grid trading.
Andere platforms zijn Bybit en Huobi Global.
Conclusie
Grid trading bots zijn een krachtig hulpmiddel voor elke handelaar – van beginner tot ervaren. Ze stellen gebruikers in staat om gemakkelijk meerdere posities in en uit te gaan, terwijl ze handelaren een scala aan opties bieden om hun rasters aan te passen aan hun eigen risicoparameters.
Hoewel grid trading zorgvuldige monitoring en begrip van de markten vereist, kan het nog steeds een effectieve manier zijn om geld te verdienen in volatiele cryptomarkten. Met het juiste platform en de juiste strategie kunnen grid trading bots u helpen uw winst te maximaliseren zonder al te veel tijd te besteden aan handmatige analyse en marktonderzoek. Door deze tool in uw algehele aanpak op te nemen, zult u misschien merken dat uw rendement aanzienlijk verbetert.
Met een zorgvuldige afweging van de betrokken risico's en een goed begrip van de markten en de principes van risicobeheer, kunnen grid trading-bots een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn voor iedereen die handelt in cryptocurrency.
Als u meer wilt weten over geautomatiseerde cryptohandelstrategieën, vindt u hier een goede bron.
Bron: https://www.cryptopolitan.com/grid-trading-bot-and-how-to-use-it/