Warren Buffett neemt belang in Taiwan Semiconductor en 2 andere aandelen

Samengevat

• Naast Taiwan Semiconductor kocht Buffett Louisiana-PacificLP-extensie
  en Jeffreys.
• Hij verkocht STORE Capital uitSTOR
  .
• De goeroe voegde ook toe aan Occidental en ChevronCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financieel)(BRK.B, Financieel), het miljardenconglomeraat geleid door Warren Buffett (Trades, Portfolio's), maakte maandag zijn aandelenportefeuille voor het derde kwartaal van 2022 bekend.

Met een geldstapel van meer dan $ 109 miljard om eind september aan aandelen te besteden, hebben de beroemde goeroe en zijn twee portefeuillebeheerders, Ted Weschler en Todd Combs, veel geld besteed aan het opschalen van de investering in Occidental PetroleumOXY
(OXY, Financieel). Het bezit nu 21.38% van de uitstaande aandelen van het bedrijf.

Andere opmerkelijke aankopen voor het kwartaal die werden gerapporteerd in de 13F-aanvraag waren onder meer nieuwe posities in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financieel), Louisiana-Pacific Corp. (LP-extensie, Financieel) en Jefferies Financial Group Inc. (JEF, Financieel). Het voegde ook toe aan de Chevron Corp. (CLCCLC
, Financieel) inzet.

Wat de verkoopkant betreft, verliet Berkshire STORE Capital Corp. (STOR, Financieel) en maakte grote reducties in US BancorpTBBK
(USB, Financieel), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Financieel), Bank of New York MellonBK
(BK, Financieel), Algemene motorenGM
(GM, Financieel) en KrogerKR
(KR, Financieel).

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Berkshire's vijf grootste deelnemingen, goed voor meer dan de helft van de aandelenportefeuille, zijn AppleAAPL
Inc. (AAPL, Financieel), Bank van AmerikaBAC
(BAC, Financieel), Chevron, Coca ColaKO
(KO, Financieel) en American ExpressAXP
(AXP, Financieel).

De aandelenportefeuille van de goeroe ter waarde van $ 296.10 miljard bestond op 49 september uit 30 aandelen. Een meerderheid van de portefeuille was voor 45.16% belegd in technologieaandelen, terwijl de sector financiële dienstverlening een gewicht heeft van 24.01% en de energiesector 12.05% vertegenwoordigt.

Occidental

Zoals eerder bekendgemaakt, verhoogde Buffett zijn Occidental Petroleum (OXY, Financieel) in het derde kwartaal met 22.58% gestegen door 35.8 miljoen aandelen te kopen. De transactie had een impact van 0.74% op de aandelenportefeuille. Het aandeel werd gedurende het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 64.01 per aandeel.

De positie beslaat momenteel 4.03% van de aandelenportefeuille en is nu zijn zesde grootste belang met 194.35 miljoen aandelen. Hij heeft tot nu toe ongeveer 38.92% op de investering gewonnen.

De in Houston gevestigde olie- en gasproducent heeft een marktkapitalisatie van $ 66.61 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 73.28 met een koers-winstverhouding van 7.01, a prijs-boekverhouding van 3.78 en een prijs-omzetverhouding van 2.11.

De GF-waarde Line suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk overgewaardeerd is op basis van historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses van analisten.

Taiwan Halfgeleider

De goeroe investeerde in 60.1 miljoen aandelen van Taiwan Semiconductor (TSM, Financieel), waarbij 1.39% van de aandelenportefeuille aan het belang wordt toegewezen. Aandelen werden gedurende het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 82.65 per stuk. Het is nu de 10^th- grootste bedrijf

Het Taiwanese bedrijf, dat halfgeleiderchips produceert, heeft een marktkapitalisatie van $ 377.55 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 72.80 met een koers-winstverhouding van 14.11, a prijs-boekverhouding van 4.52 en een prijs-omzetverhouding van 6.03.

Volgens de GF-waarde Line, het aandeel is momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd.

Louisiana Pacific

De investeerder kocht 5.79 miljoen aandelen van Louisiana-Pacific (LP-extensie, Financieel), waarbij 0.10% van de aandelenportefeuille aan de positie wordt besteed. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 56.84.

De fabrikant van bouwmaterialen, met het hoofdkantoor in Nashville, Tennessee, heeft een marktkapitalisatie van $ 4.22 miljard; de aandelen werden maandag verhandeld rond $ 58.90 met een koers-winstverhouding van 3.78, een prijs-boekverhouding van 3.10 en een prijs-omzetverhouding van 1.02.

Gebaseerd op de GF-waarde Line, het aandeel lijkt aanzienlijk ondergewaardeerd te zijn.

Jefferies

Het Orakel van Omaha nam een ​​aandeel van 433,558 aandelen in Jefferies (JEF, Financieel). Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 31.66 per aandeel.

De in New York gevestigde investeringsbank heeft een marktkapitalisatie van $ 8.45 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 36.89 met een koers-winstverhouding van 10.08, a prijs-boekverhouding van 0.82 en een prijs-omzetverhouding van 1.30.

De GF-waarde Line suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk overgewaardeerd is.

Chevron

Met een impact van 0.19% op de aandelenportefeuille verhoogde Buffett de Chevron (CLC, Financieel) belang met 2.43%, door 3.9 miljoen aandelen te kopen. De aandelen werden tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 152.51 per stuk.

Hij bezit nu in totaal 165.4 miljoen aandelen, goed voor 8.02% van de aandelenportefeuille. GuruFocus schat dat hij tot nu toe 38.99% op de investering heeft gewonnen, wat zijn op twee na grootste belang is.

De energiegigant met hoofdkantoor in San Ramon, Californië, heeft een marktkapitalisatie van $ 360.72 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 186.55 met een koers-winstverhouding van 10.61, a prijs-boekverhouding van 2.27 en een prijs-omzetverhouding van 1.60.

Volgens de GF-waarde Line, het aandeel is momenteel redelijk gewaardeerd.

WINKEL Kapitaal

De goeroe stapte uit het 6.9 miljoen aandelen tellende STORE Capital (STOR, Financieel) belang, met een impact van -0.06% op de aandelenportefeuille. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 28.41.

GuruFocus schat dat hij gedurende zijn levensduur 34.84% op de investering heeft verdiend.

De in Scottsdale, Arizona gevestigde vastgoedbeleggingstrust heeft een marktkapitalisatie van $ 8.95 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 31.65 met een koers-winstverhouding van 27.28, a prijs-boekverhouding van 1.67 en een prijs-omzetverhouding van 9.92.

Gebaseerd op de GF-waarde Line, het aandeel lijkt licht ondergewaardeerd te zijn.

US Bancorp

Buffett beteugelde de Amerikaanse Bancorp (USB, Financieel) met 35.07%, de verkoop van 42.01 miljoen aandelen en een impact van -0.65% op de aandelenportefeuille. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 46.27 per aandeel.

Na een nieuwe verlaging in oktober bezit de goeroe nu 53.04 miljoen aandelen, wat neerkomt op 0.76% van de aandelenportefeuille. Hij heeft tot nu toe ongeveer 38.73% op de investering gewonnen.

De bank met hoofdkantoor in Minneapolis heeft een marktkapitalisatie van $ 65.15 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 43.85 met een koers-winstverhouding van 10.42, a prijs-boekverhouding van 1.60 en een prijs-omzetverhouding van 2.77.

De GF-waarde Line suggereert dat het aandeel licht ondergewaardeerd is.

Activision Blizzard

Met een impact van -0.21% op de aandelenportefeuille, verkleinde de belegger de Activision Blizzard (ATVI, Financieel) belang met 12.07%, de verkoop van 8.3 miljoen aandelen. Gedurende het kwartaal werden aandelen verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 78.30 per stuk.

Berkshire bezit nu in totaal 60.14 miljoen aandelen, wat neerkomt op 1.51% van de aandelenportefeuille. Tot nu toe blijkt uit gegevens van GuruFocus dat Buffett naar schatting 1.58% heeft verloren op de investering, die nu de negende grootste positie is.

De in Santa Monica, Californië gevestigde uitgever van videogames, die wordt overgenomen door MicrosoftMSFT
(MSFT, Financieel), heeft een marktkapitalisatie van $ 57.88 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 73.96 met een koers-winstverhouding van 34.72, a prijs-boekverhouding van 3.08 en een prijs-omzetverhouding van 7.89.

Volgens de GF-waarde Line, het aandeel is momenteel redelijk gewaardeerd.

Bank of New York Mellon

De goeroe verkocht 10.15 miljoen aandelen van Bank of New York Mellon (BK, Financieel), met een impact op de aandelenportefeuille van -0.14% en een krimp van de positie met 14.02%. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 42.63.

Hij bezit nu in totaal 62.21 miljoen aandelen, wat neerkomt op 0.81% van de aandelenportefeuille. GuruFocus schat dat hij 1.02% heeft gewonnen op de lang aangehouden investering.

De investeringsbank met hoofdkantoor in New York heeft een marktkapitalisatie van $ 35.22 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 43.58 met een koers-winstverhouding van 13.25, a prijs-boekverhouding van 1.01 en een prijs-omzetverhouding van 2.22.

Gebaseerd op de GF-waarde Line, het aandeel lijkt momenteel licht ondergewaardeerd te zijn.

General Motors

Buffett trimde zijn General Motors (GM, Financieel) positie met 5.44%, waarbij 2.87 miljoen aandelen werden verkocht. De transactie had een impact van -0.03% op de aandelenportefeuille. Het aandeel werd gedurende het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 36.70 per aandeel.

Hij heeft nu in totaal 50 miljoen aandelen, waardoor het 0.54% ruimte heeft in de aandelenportefeuille. GuruFocus zegt dat hij gedurende zijn levensduur ongeveer 33.25% op de investering heeft verdiend.

De in Detroit gevestigde autofabrikant heeft een marktkapitalisatie van $ 56.73 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 39.93 met een koers-winstverhouding van 6.78, a prijs-boekverhouding van 0.86 en een prijs-omzetverhouding van 0.41.

De GF-waarde Line suggereert dat het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd is.

Kroger

De Kroger (KR, Financieel) het belang werd met 4.14% verminderd, waardoor 2.16 miljoen aandelen werden afgestoten. De transactie, die tijdens het kwartaal werd verhandeld tegen een gemiddelde prijs van $ 47.51, had een impact van -0.03%.

Buffett bezit nu 50.3 miljoen aandelen, goed voor 0.74% van de aandelenportefeuille. Hij heeft tot nu toe 47.472% gewonnen op de investering.

De supermarktketen, met het hoofdkantoor in Cincinnati, heeft een marktkapitalisatie van $ 33.33 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 46.56 met een koers-winstverhouding van 14.15, a prijs-boekverhouding van 3.45 en een prijs-omzetverhouding van 0.24.

Volgens de GF-waarde Line, het aandeel is momenteel redelijk gewaardeerd.

Bekijk de rest van Buffett's portfolio hier.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.