Warren Buffett dumpt Wells Fargo en neemt Citigroup over

Samengevat

• De goeroe nam gedurende het kwartaal acht nieuwe posities in, waaronder twee die eerder werden bekendgemaakt.
• Hij was uitverkocht bij AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb en Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Portfolio's)'s miljardenconglomeraat, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Financieel)(BRK.B, Financieel), maakte maandag zijn aandelenportefeuille voor het eerste kwartaal van 2022 bekend.

Met een flinke stapel contanten van meer dan 140 miljard dollar om eind 2021 aan aandelen te besteden, maakten de gerenommeerde goeroe en zijn twee portefeuillebeheerders, Ted Weschler en Todd Combs, een nieuw belang bekend in Occidental Petroleum.
OXY
(OXY, Financieel) in maart, waaraan hij sindsdien heeft toegevoegd. Hij vestigde ook een bedrijf in HP
HPQ
Inc. (HPQ, Financieel).

Tijdens de jaarvergadering onthulde Buffett dat hij dubbelde op de Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Financieel), chevron
CLC
(CLC, Financieel) en Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Financieel) posities.

Andere opmerkelijke aankopen voor het kwartaal die werden gerapporteerd in de 13F-aanvraag waren nieuwe investeringen in Citigroup
C
Inc. (C, Financieel), Parmount Global (VOOR, Financieel), Celanese
CE
(CE, Financieel), MacKesson
MCK
(MCK, Financieel), Markel
MCL
(MCL, Financieel) en Ally Financial
BONDGENOOT
Inc. (BONDGENOOT, Financieel). Hij voegde ook toe aan Liberty Formula One Group (FWONK, Financieel), Floor & Decor Holdings Inc. (FND, Financieel), rechts (RH, Financieel) en General Motors
GM
(GM, Financieel).

In tegenstelling tot voorgaande kwartalen was de waarde-investeerder een minder actieve verkoper, wat Verizon Communications terugdeinst
VZ
Inc. (VZ, Financieel) en STORE Capital Corp. (STOR, Financieel), samen met twee andere bestaande investeringen, en de verkoop van AbbVie Inc. (ABBV, Financieel), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Financieel) en Wells Fargo & Co. (WFC, Financieel).

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-aanvragen geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar de rapporten kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Berkshire's vijf grootste deelnemingen, goed voor meer dan de helft van de aandelenportefeuille, zijn Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron en The Coca-Cola
KO
Co (KO).

De aandelenportefeuille van $ 363.55 miljard van de goeroe bestond op 49 maart uit 31 aandelen. Een meerderheid van de portefeuille was belegd in technologieaandelen voor 45.03%, terwijl de financiële dienstverlening een gewicht heeft van 27.19% en de defensieve sector voor consumenten 11.29% vertegenwoordigt.

Occidental Petroleum

Zoals eerder gemeld, maakte Buffett een belang van 29.8 miljoen aandelen bekend in Occidental Petroleum (OXY, Financieel), dat inmiddels is uitgebreid tot ruim 143 miljoen aandelen. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 44.01.

De positie beslaat momenteel 2.26% van de aandelenportefeuille en is nu zijn achtste grootste belang.

De in Houston gevestigde olie- en gasproducent heeft een marktkapitalisatie van $ 64.31 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 67.57 met een koers-winstverhouding van 9.97, een koers-boekverhouding van 4.25 en een koers-verkoopverhouding van 2.25.

De GF-waardelijn
WAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel aanzienlijk overgewaardeerd is op basis van historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses.

HP

Zoals vorige maand werd gemeld, nam het Oracle of Omaha een belang van 104.5 miljoen aandelen in HP (HPQ, Financieel), toe te wijzen aan 1.04% van de aandelenportefeuille. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 36.94 per aandeel. Sindsdien heeft hij het bezit vergroot tot 120.9 miljoen aandelen.

Het personal computing- en printbedrijf heeft een marktkapitalisatie van $ 40.45 miljard; zijn aandelen handelden dinsdag rond $ 38.26 met een koers-winstverhouding van 6.86 en een prijs-verkoopverhouding van 0.69.

De GF Value Line geeft aan dat het aandeel momenteel licht overgewaardeerd is.

Apple

Zoals hij Becky Quick vertelde, greep de goeroe 3.8 miljoen aandelen van Apple (AAPL, Financieel) na een driedaagse daling, met een impact van 0.18% op de aandelenportefeuille en een uitbreiding van de positie met 0.43%.

Hij bezit nu in totaal 890.9 miljoen aandelen, goed voor 42.79% van de aandelenportefeuille. GuruFocus schat dat hij tot nu toe 281.89% op de investering heeft gewonnen, wat zijn grootste participatie blijft.

De techgigant met hoofdkantoor in Cupertino, Californië, die bekend staat om zijn elektronica zoals de iPhone, iPad en Apple Watch, heeft een marktkapitalisatie van $ 2.39 biljoen; de aandelen handelden dinsdag rond $ 147.91 met een koers-winstverhouding van 24.01, een koers-boekverhouding van 35.57 en een koers-omzetverhouding van 6.36.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Chevron

Met een impact van 5.42% op de aandelenportefeuille verhoogde de belegger de Chevron (CLC, Financieel) belang met 316.21%, door 120.9 miljoen aandelen te kopen. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 143.03.

Hij bezit nu in totaal 159.17 miljoen aandelen, goed voor 7.12% van de aandelenportefeuille. GuruFocus schat dat hij tot nu toe 30.52% op de investering heeft gewonnen, wat nu zijn op drie na grootste belang is.

De in San Ramon, Californië gevestigde energiegigant heeft een marktkapitalisatie van $ 343.74 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 174.95 met een koers-winstverhouding van 16.45, een koers-boekverhouding van 2.34 en een koers-verkoopverhouding van 1.91.

Op basis van de GF Value Line lijkt het aandeel momenteel licht overgewaardeerd.

Activision Blizzard

Buffett had een impact van 1.10% op de aandelenportefeuille en verhoogde de Activision Blizzard (ATVI, Financieel) belang met 338.77%, door 49.6 miljoen aandelen te kopen. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 77.76 per aandeel.

Berkshire bezit nu in totaal 64.3 miljoen aandelen, die 1.42% van de aandelenportefeuille vertegenwoordigen en is nu de 10^th-grootste bedrijf. GuruFocus-gegevens laten zien dat hij tot nu toe naar schatting 3.68% op de investering heeft gewonnen.

De uitgever van videogames met hoofdkantoor in Santa Monica, Californië, dat wordt overgenomen door Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), heeft een marktkapitalisatie van $61.14 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 78.12 met een koers-winstverhouding van 24.74, een koers-boekverhouding van 3.43 en een koers-omzetverhouding van 7.39.

De GF Value Line suggereert dat het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd is.

Citigroup

Berkshire nam een ​​belang van 55.15 miljoen aandelen in Citigroup (C, Financieel), waarbij 0.81% van de aandelenportefeuille aan de holding wordt besteed. De aandelen werden tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 61.89 per stuk.

De in New York gevestigde bank heeft een marktkapitalisatie van $98.56 miljard; zijn aandelen handelden dinsdag rond $ 50.74 met een koers-winstverhouding van 5.99, een koers-boekverhouding van 0.56 en een koers-verkoopverhouding van 1.44.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Verizon

De Verizon (VZ, Financieel) positie werd met 99.13% verlaagd, waarbij Berkshire 157.4 miljoen aandelen verkocht. De transactie had een impact van -2.47% op de aandelenportefeuille. Tijdens het kwartaal werd het aandeel verhandeld voor een gemiddelde prijs per aandeel van $ 52.99.

Het bedrijf bezit nu 1.4 miljoen aandelen, die 0.02% van de aandelenportefeuille vertegenwoordigen. Uit GuruFocus-gegevens blijkt dat hij tot nu toe naar schatting 8.73% op de investering heeft verloren.

Het telecommunicatiebedrijf met hoofdkantoor in New York heeft een marktkapitalisatie van $ 206.01 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 49.06 met een koers-winstverhouding van 9.53, een koers-boekverhouding van 2.45 en een koers-verkoopverhouding van 1.52.

Op basis van de GF Value Line lijkt het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Abbvie

Het bedrijf verkocht zijn 3.03 miljoen resterende aandelen van AbbVie (ABBV, Financieel), met een impact van -0.12% op de aandelenportefeuille. Het aandeel werd tijdens het kwartaal verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 145.09 per aandeel.

Volgens GuruFocus heeft Berkshire tijdens zijn levensduur 25.76% gewonnen op de investering.

Het in Chicago gevestigde biotechbedrijf heeft een marktkapitalisatie van $ 274.13 miljard; de aandelen handelden dinsdag rond $ 154.96 met een koers-winstverhouding van 22.3, een koers-boekverhouding van 16.86 en een koers-omzetverhouding van 4.87.

De GF Value Line suggereert dat het aandeel momenteel licht overgewaardeerd is.

Wells Fargo

Nadat hij het belang in de afgelopen jaren geleidelijk had afgebouwd, dumpte Buffett zijn resterende 675,054 aandelen van Wells Fargo (WFC, Financieel), met een impact van -0.01% op de aandelenportefeuille. Tijdens het kwartaal werden aandelen verhandeld voor een gemiddelde prijs van $ 53.63 per stuk.

De lang aangehouden investering, die op een gegeven moment de grootste positie van de goeroe was, genereerde een rendement van 62.40% op basis van GuruFocus-gegevens.

De bank, met het hoofdkantoor in San Francisco, heeft een marktkapitalisatie van $ 163.83 miljard; de aandelen werden dinsdag verhandeld rond $ 43.23 met een koers-winstverhouding van 8.99, een prijs-boekverhouding van 1.03 en een prijs-verkoopverhouding van 2.24.

Volgens de GF Value Line is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Bekijk de rest van Buffett's portfolio hier.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.