De opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell over het voornemen van de centrale bank om de inflatie te beteugelen, zelfs als dit "enige pijn" zou veroorzaken, deden de markten op vrijdag schrikken. En volgens Ari Wald, hoofd technische analyse bij Oppenheimer, zijn er nog andere verontrustende indicatoren.
"De verwerping van de S&P 500 van zijn 200-daags gemiddelde is een bearish waarschuwing, omdat de seizoenscijfers van september bijzonder slecht zijn wanneer de indextrend daalt", legt Wald uit.
Nu september voor de deur staat, is het advies van Wald dus om voorzichtig te zijn, hoewel veelbelovend, denkt hij dat het goed gaat voor de toekomst. "Gezien de bezorgdheid over de handel op korte termijn," legde de analist uit, "zijn we nog steeds van mening dat de reset van juni suggereert dat er zich een bodem voor de langere termijn vormt."
Laten we met dit in gedachten eens kijken naar twee aandelen waarvan Wald's analistencollega's bij de beleggingsonderneming denken dat ze rijp zijn om te worden geplukt, zelfs in een omgeving waarin beleggers bijzonder kritisch moeten zijn. We hebben het paar door de TipRanks database om te zien wat de rest van Wall Street voor deze namen in gedachten heeft. Hier zijn de details.
De Wimpelgroep (PNGG)
Laten we beginnen met thuiszorgaanbieder The Pennant Group. Deze houdstermaatschappij heeft verschillende dochterondernemingen die onder haar paraplu opereren, die allemaal gezondheidszorgoplossingen bieden aan 89 thuiszorg- en hospices en 48 seniorengemeenschappen. Deze zijn verspreid over de VS in verschillende staten, waaronder Californië, Wisconsin, Arizona, Washington, Oregon, Texas en Colorado. Elk Pennant-bedrijf opereert onafhankelijk en beschikt over een eigen management, medewerkers en activa.
Eerder deze maand bracht Pennant zijn rapport over het tweede kwartaal van 2 uit, waarin het aan de verwachtingen van Street voldeed; het bedrijf behaalde een omzet van $ 22 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 116.3% op jaarbasis en een voorsprong van $ 5.4 miljoen op de voorspelling van Street. Adj. De winst per aandeel van $ 4.02 bereikte het doel van de analisten. Veelbelovend hield het bedrijf zich ook aan zijn jaarlijkse richtlijn voor 0.14 voor een totale omzet tussen $ 2022 miljoen en $ 450 miljoen.
Elders is Pennant regelmatig bezig geweest op het M&A front; na de overname van 15 bedrijven in 2020, kocht het vorig jaar 11 thuiszorg- en hospicebureaus. Er is de laatste tijd ook wat activiteit geweest; medio augustus kondigde het bedrijf aan dat het de in Central Valley, Palm Springs en San Diego, Californië gevestigde hospicezorg en palliatieve dienstverlener Ardent Hospice and Palliative Care had overgenomen.
Het M&A-aspect informeert Oppenheimer's Michael Wiederhorn gedeeltelijk over zijn optimistische kijk.
In zijn startnota zei de 5-sterrenanalist: "Over het algemeen zijn we van mening dat PNTG een aantrekkelijke groeimogelijkheid heeft vanwege de gunstige dynamiek in de sector, versterkt door de gedecentraliseerde organisatie, het lokale leidersmodel en de mogelijkheid tot fusies en overnames. Bovendien zijn we van mening dat het aandeel, gezien een aantal zorgen over de kortere termijn in de sector, bijzonder aantrekkelijk is tegen de huidige prijzen. Als gevolg hiervan zouden we op de lange termijn kopers van PNTG zijn.”
Dienovereenkomstig beoordeelt Wiederhorn het aandeel als Outperform (dwz kopen), terwijl zijn koersdoel van $ 22 suggereert dat aandelen over een periode van één jaar 36% hoger zullen stijgen. (Om het trackrecord van Wiederhorn te bekijken, klik hier)
Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, sluiten 2 andere analisten zich aan bij Wiederhorn in het bull-kamp, terwijl twee anderen aan de zijlijn blijven, die deze naam allemaal een consensusbeoordeling voor gematigd kopen geven. Als we uitgaan van het gemiddelde doel van $ 19.4, zullen de aandelen de komende maanden 20% groeien. (Bekijk de aandelenvoorspelling van Pennant Group op TipRanks)
Microvast-holdings (MVST)
Laten we ons nu afwenden van de gezondheidszorg en het rijk van energieopslag betreden. Microvast is een ontwerper en fabrikant van batterijen en deze zijn bedoeld voor het aandrijven van elektrische voertuigen en stationaire systemen. Met als doel de batterijprestaties te verbeteren en het materiaalgebruik te verminderen, prijst het bedrijf zijn "geavanceerde" celtechnologie en zijn verticale integratiemogelijkheden aan; Microvast ontwikkelt modules en packs en biedt ook batterijcomponenten (kathode, anode, elektrolyt en separator).
De groeiende behoefte aan milieuvriendelijke energieoplossingen is een echt pluspunt voor bedrijven zoals Microvast en dit werd weerspiegeld in haar laatste kwartaaloverzicht - voor 2Q22.
Zelfs met zijn belangrijkste exporthub in Shanghai in de eerste helft van het tweede kwartaal in lock-down-modus, zette het bedrijf een sterke prestatie neer; de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot $ 93 miljoen. Het bedrijf herhaalde ook zijn vooruitzichten voor 64.41 voor een omzetgroei van 2022% tot 35% op jaarbasis.
De marges gaan ook weer omhoog na een daling in 2021; De brutowinst bereikte $ 4.8 miljoen in het tweede kwartaal versus het brutoverlies van $ 2 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden, wat neerkomt op een stijging van de brutomarge met 6.8 procentpunt van -27.8% in 20.3Q2 tot 21% in 7.5Q2.
Voor Colin Rusch van Oppenheimer is het de potentie van Microvast om een "puur spel" te zijn bij de optimalisatie van batterijmateriaal.
"Wij geloven dat de beschikbaarheid van batterijmaterialen een cruciale uitdaging is van meer elektrificatie en emissiereductie in de sectoren elektriciteit, warmte en transport", legt de 5-sterrenanalist uit. “Wij geloven dat MVST deze uitdaging op belangrijke manieren aanpakt: de gradiëntkathodetechnologie optimaliseert de kosten/het totale gebruikte materiaal; cel- en verpakkingsexpertise helpt de levensduur van de cyclus te verlengen; en het veiligheidsprofiel van zijn platform helpt downstream-applicaties te verminderen.”
Al het bovenstaande vormt de basis voor Rusch's Outperform (dwz kopen) rating, terwijl zijn koersdoel van $ 8 ruimte maakt voor een jaarwinst van maar liefst 225%. (Om het trackrecord van Rusch te bekijken, klik hier)
Rusch heeft grote verwachtingen, maar elders op Wall Street is het vrij rustig aan het MVST-front; in de afgelopen 3 maanden hebben geen andere analisten ingestemd met beoordelingen van dit aandeel. (Bekijk de voorraadprognose van Microvast op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/trade-caution-says-oppenheimer-2-111539430.html