Top 5 REIT's om te investeren in 2022

De consumentenprijsindex (CPI) bereikte in maart 1981 het hoogste niveau sinds december 2022, tot wel 8.5%. Samen met de stijgende inflatie is er een oorlog in Oekraïne gevolgd door verstoring van toeleveringsketens en stijgende energieprijzen. 

Te midden van al deze onzekerheden zou het waarschijnlijk zinvol zijn om te beleggen in aandelen met sterke balansen en bij voorkeur veel vermogen te bezitten. Investeringen die de meeste, zo niet al deze vakjes kunnen aankruisen Real Estate Investment Trusts (REIT's)  

Het mooie van beleggen in REIT's is dat het bedrijfsmodel eenvoudig is. Meestal hebben deze bedrijven het vermogen om goed te genereren dividendrendementen en groeien in de tijd. Dus, finbold onderzocht en identificeerde de top vijf REIT's om in 2022 te beleggen.  

Disclaimer: De inhoud van deze site mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Beleggen is speculatief. Bij beleggen loopt uw ​​kapitaal risico. 

#1 Vastgoedinkomen (NYSE: O) 

Al 53 jaar heeft het bedrijf eigendommen verzameld en beschikt het over meer dan 11,288 eigendommen met meer dan 213 miljoen vierkante meter op de balans. Op het moment van schrijven is het bedrijf ongeveer $ 40 miljard waard, waarmee het een van de grootste REIT's op de markt is. 

In de afgelopen vier jaar heeft het bedrijf enorm veel meegemaakt groei van $ 1.22 miljard in 2017 tot $ 2.08 miljard in 2021. Evenzo groeide het aantal eigendommen in deze periode van 5,172 naar 11,136, terwijl hun laagste bezettingsgraad op 97.9% bleef; een aantal dat het meest is getroffen door de Covid-pandemie; anders zou het 98.4% bedragen.  

Voor het lopende jaar, inkomsten liet groei zien, bijna een verdubbeling van de inkomsten en een verhoging van het dividend voor hun aandeelhouders voor het 98e achtereenvolgende kwartaal, dat ze elke maand aan de aandeelhouders uitkeren. Ondertussen herstelden de aandelen zich van hun dieptepunten van begin mei en probeerden ze stabiele handel te creëren tussen $ 66 en $ 68, iets onder alle dagelijkse koersen. Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden (SMA's).  

Kortom, analisten op Wall Street beschouwen het aandeel als een matige koop. Voor de komende 12 maanden voorspellen ze dat de gemiddelde prijs $ 74.43 zal zijn, 8.75% hoger dan de huidige handelsprijs van $ 68.44.

#2 Winkelkapitaal (NYSE: STOR)

Store Capital richt zich op Single Tenant Operational Real Estate (STORE) in de VS en heeft een sterke portefeuille die sterk is hersteld toen de economie na de pandemie weer op gang kwam. Het bedrijf heeft meer dan 2,800 locaties verspreid over de VS, en geen enkele huurder heeft een gewicht van meer dan 3% in zijn activaportefeuille die goed gediversifieerd is.

De afgelopen tien jaar heeft de STOR beleggingsportefeuille groeide van $ 1 miljard naar $ 10 miljard eind 2021. Om mee te gaan met deze groei, groeiden de Adjusted Funds From Operations (AFFO), het dividend en het nettoresultaat van het bedrijf sinds 2015 met 5.5%, 6.2% en 6.5% per jaar , respectievelijk. 

Toch zaten de aandelen in een neerwaartse trend en handelen ze nu onder alle dagelijkse SMA's. In mei werden hoge volumes genoteerd doordat de verkoopdruk de aandelenkoers bleef drukken. Als de prijsactie het aandeel onder de weerstandslijn van $ 25.29 van november 2021 duwt, kan er meer pijn worden verwacht.

Aan de andere kant beschouwen analisten de aandelen als een gematigde koop, en voorspellen ze dat de gemiddelde prijs in de komende 12 maanden $ 33.50 zou kunnen bereiken. Dit is 26.18% boven de huidige handelsprijs van $26.55. 

#3 Crown Castle Internationaal (NYSE: CCI)

Crown Castle is een telecommunicatie-REIT die meer dan 40,000 zendmasten en meer dan 80,000 mijl glasvezel exploiteert; dus, in wezen, het koppelen van gegevens, technologie en draadloze diensten in de VS. Beleggers die willen investeren in de 5G-niche kunnen het beste van twee werelden hebben in deze REIT. Van 2018 tot 2021 had CCI een jaarlijks rendement van 14%, bestaande uit 11% AFFO en een dividendrendement van 3%. 

De groei van het bedrijf zette zich door in het eerste kwartaal van 1, volgens de oorbellen verslag, waar de omzet met 15% jaar-op-jaar (joj) groeide en AFFO met 9% joj. In de afgelopen vijf jaar hebben de CCI-aandelen 127% van het totale rendement opgeleverd, terwijl de S&P 500 'slechts' 90% heeft opgeleverd.  

Bij een gestaag volume herstellen de aandelen van de daling van begin mei, wat een goede koopmogelijkheid had kunnen zijn voor langetermijnbeleggers. Als aandelen boven het niveau van $ 199 breken, kunnen ze de weerstand van $ 209 testen die eind 2021 en begin 2022 werd waargenomen. 

Analisten zijn het er tenslotte over eens dat de aandelen een sterke aankoop zijn, met een gemiddelde prijs voor de komende 12 maanden van $ 210. Dit zou een stijging van 9.60% betekenen ten opzichte van de huidige prijs van $191.61. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon is een winkelcentrum-REIT die uit de gratie is geraakt sinds de pandemie winkelcentra en fysieke winkels trof; het bedrijf heeft echter blijk gegeven van zijn veerkracht en vermogen om ondanks de uitdagingen te presteren. In de meeste recent kwartaal, verhoogde het bedrijf zijn dividend met 3%, keurde het een aandeleninkoopplan van $ 2 miljard goed en verhoogde het zijn jaarlijkse vooruitzichten. 

Voor het volledige jaar 2021 verhoogde het bedrijf zijn omzet met $ 500 miljoen en de cashflow tot $ 1.3 miljard, genereerde het een AFFO-groei van 25% en compenseerde het wat het verloor tijdens de covid-shutdowns. De aandelen waren echter volatiel in 2022 en zouden dat ook kunnen blijven, aangezien retailers de laatste tijd minder dan uitstekende winstresultaten hebben geboekt. Dit zou beleggers ongerust kunnen maken, wat op zijn beurt zou kunnen worden weerspiegeld in de aandelenprestaties. 

Momenteel bevinden de aandelen zich onder alle dagelijkse SMA's, en als de aandelen onder de $ 104 komen, kan er meer nadeel aan de lage $ 90 worden gezien. De dagelijkse handelsvolumes zijn iets lager dan in de voorgaande maanden, wat erop zou kunnen wijzen dat de aandelenkoers zich probeert te vestigen rond het niveau van $100.     

Bijgevolg hebben analisten een gematigde koop op de aandelen. De gemiddelde prijsvoorspelling voor de komende 12 maanden geeft aan dat de aandelen zouden kunnen worden verhandeld tegen $ 153.1, wat 42% hoger is dan de huidige handelsprijs van $ 107.85. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Officieel zijn de activiteiten van Digital Realty REIT's, maar aangezien het een portfolio heeft dat is gevuld met datacenters, zou het ook een technologiebedrijf kunnen worden genoemd. Inkomsten is verdubbeld in de afgelopen vijf 5 jaar, gaande van $ 2.5 miljard naar $ 4.8 miljard, resulterend in een jaarlijkse groei van 14%.

Geallieerd marktonderzoek geeft aan dat de datacentermarkt zal groeien van 187 miljard dollar in 2020 tot 517 miljard dollar in 2030, wat goed zou kunnen zijn voor het bedrijf. 

Over het geheel genomen heeft het bedrijf zijn dividend van 2011 tot vandaag met 70% verhoogd. De aandelen van het bedrijf staan ​​de laatste tijd onder druk en verloren 21% year-to-date (YTD), voornamelijk omdat een hedgefonds short probeert te gaan op de aandelen van het bedrijf. 

In de meest recente sessie braken de aandelen boven de 20-daagse SMA en willen voortbouwen op het momentum; de volumes zouden echter mogelijk moeten aantrekken om echt herstel te zien. 

Ondertussen geven analisten op Wall Street aandelen een gematigd koopadvies. Voor de komende 12 maanden voorspellen ze dat de gemiddelde prijs $ 156.70 zal zijn, 14.69% hoger dan de huidige handelsprijs van $ 136.63. 

Over het algemeen lijken REIT's een solide kans om zich in moeilijke tijden op de markt te verstoppen. Zoals blijkt uit de bovenstaande vijf REIT's, hebben ze de neiging om in verschillende soorten en maten te komen, dus het bouwen eromheen zou de beste kans kunnen bieden voor kapitaalbehoud en waardering.