Deze portefeuille met 3 fondsen levert 8% dividenden op (en gemoedsrust)

Als het gaat om hoogrentende closed-end fondsen (CEF's), ik ben een grote fan van de “drie D’s”: kortingen, diversificatie en – uiteraard – dividenden!

Tegenwoordig is een ‘3D’-portefeuille een fluitje van een cent om samen te stellen, met CEF-dividenden op de hoogste niveaus in de afgelopen jaren en oververkochte kortingen overal in de hele activaklasse.

Hieronder bekijken we een voordelige “3-D” CEF-portefeuille met drie fondsen die u vandaag kunt kopen. Het levert nu 8% op en geeft u de diversificatie die u nodig heeft om uw volatiliteit te verminderen – en uw uitbetalingen in alle rust te innen.

Ik weet dat het prediken van diversificatie in een tijd waarin obligaties, aandelen en... alles else is down klinkt misschien een beetje achterhaald, maar na verloop van tijd is deze beproefde strategie geworden altijd loont. Zoals we hieronder zullen zien, zijn de activa van een van deze drie fondsen dit jaar vrijwel stabiel – een prestatie die veel mensen die alles op winstloze technologieaandelen hadden gezet, nu graag zouden willen behalen!

“3D” CEF nr. 1: een oververkochte mondiale titan die een uitbetaling van 8.1% genereert

Leden van mijn CEF-insider onderzoeksdienst zal de BlackRock
BLK
Verbeterde Dividend Trust (BGY). Het is al jaren mijn favoriet, grotendeels vanwege het managementteam: BlackRock is niet alleen een grote Wall Street-instelling, het is de grootste geldbeheerder ter wereld.

Het is moeilijk om inzicht te krijgen in de hoeveelheid contant geld die het bedrijf beheert: het is $ 10 biljoen aan activa komt overeen met de helft van het jaarlijkse bruto binnenlands product van Amerika en een tiende daarvan het BBP van de hele planeet! BlackRock is zo groot dat het toegang heeft tot talent en onderzoeksmiddelen waar individuele investeerders alleen maar van kunnen dromen.

Dat is belangrijk voor een fonds als BGY, waarin bedrijven in Europa, Azië, Latijns-Amerika en de VS vertegenwoordigd zijn. Met overzeese aandelen zoals AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) en Taiwan Semiconductor Manufacturing tot de topposities behoort, biedt BGY u blootstelling aan een verscheidenheid aan activa die voor Amerikanen niet altijd gemakkelijk te kopen zijn. Vervolgens worden de winsten uit deze beleggingen omgezet in dividenden die vier jaar lang stabiel zijn gebleven – dwars door de pandemische (en nu stijgende rente) paniek heen.

De kicker? BGY wordt verhandeld met een korting van 10% op de intrinsieke waarde (NAV, of de waarde van zijn portefeuille), veel lager dan het langetermijngemiddelde. Koop nu BGY, verzamel de inkomsten en wacht tot de korting daalt voor meer winst, terwijl beleggers zich realiseren hoe oververkocht dit goed beheerde en gediversifieerde fonds is.

“3-D” CEF nr. 2: een “1-stop” vastgoedfonds met een rendement van 7%

Ik heb lovend geschreven over de vastgoedsector Cohen & Steers Quality Income Vastgoedfonds (RQI) meerdere malen in het verleden, zoals in december 2020, toen ik zei dat het dividendrendement van 8% een voor de hand liggende reden was om het op te pakken. RQI heeft de markt sindsdien gesloopt en staat nog steeds stevig in de lift, zelfs na de laatste crash.

Dit is een nieuw moment om de nu 7% renderende RQI te kopen (het rendement is gedaald omdat de prijs is gestegen), dankzij de brede uitverkoop van onroerend goed op de markt, waardoor kwaliteitsactiva zijn verdwenen die nog steeds een enorm potentieel aan huurinkomsten bieden .

De grootste belangen van RQI behoren tot de meest lucratieve vastgoedobjecten die er zijn:Amerikaanse toren
AMT
Corp (AMT), die profiteert van onze toenemende verslaving aan mobiele telefoons en REIT voor zelfopslag Openbare opslag (PSA), die profiteert tijdens hoogconjunctuur (wanneer consumenten meer spullen kopen en een plek nodig hebben om deze op te slaan) en recessies (wanneer mensen inkrimpen – en hun spullen moeten opslaan).

Intussen heeft RQI wijselijk aandelen in de opslag- en logistieksector overgenomen Prologis
PLD
(PLD), die zullen blijven profiteren van de langetermijngroei van de elektronische handel. Er is geen reden waarom deze bedrijven oververkocht zouden moeten worden, maar dat is wel zo, waardoor RQI nu uw aandacht meer dan waard is.

Deze belangen, en de 183 andere beleggingen van het fonds, zorgen voor een enorme diversificatie, niet alleen over een aantal bedrijven, maar ook over de vele duizenden verschillende vastgoedbeleggingen die deze bedrijven bezitten, waardoor RQI ongeveer zo robuust mogelijk is.

“3D” CEF nr. 3: Versla de energiepaniek met GUT’s

Door de stijgende energieprijzen zijn sommige investeerders huiverig geworden ten aanzien van nutsvoorzieningen, waarvan er vele duurdere grondstoffen – vooral aardgas – gebruiken om energie op te wekken. Maar houd er rekening mee dat nutsbedrijven in 2022 bijna break-even zijn, afgaande op de prestaties van de sectorbenchmark Nutsbedrijven Selecteer Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), in een tijd waarin de markt blijft flirten met berengebied.

Er is werkelijk geen overtuigender bewijs van hoe belangrijk diversificatie is dan deze grafiek. Maar we kunnen het veel beter doen dan XLU met een CEF genaamd de Gabelli Utilities Trust (GUT).

Niet alleen kiest GUT al meer dan twintig jaar consequent voor winnende nutsbedrijven, maar het dividendrendement van 20% is buitengewoon overtuigend.

Bovendien heeft GUT zijn investeringen gespreid, met meer dan 200 holdings van verschillende nutsbedrijven, waaronder NextEra Energy
NEE
(NOE) naar Duke Energy
DUK
Corp (DUK), evenals enige blootstelling aan de olie- en gasproductie, via bedrijven die nutsbedrijven exploiteren en deze grondstoffen produceren, zoals Nationaal brandstofgas
NFG
Co (NFG).

Onze “3D”-portfolio geeft u een volatiliteitsbuffer terwijl u uw dividend van 8% ontvangt

Voeg deze drie CEF's bij elkaar en je hebt een portefeuille die de hele wereld omspant, met daarin de belangrijkste vastgoedobjecten van Amerika, inclusief de nutsvoorzieningen die Amerika zoemen. Deze bedrijven gaan nergens heen, ook al zijn ze oververkocht door een paniekerige markt.

Michael Foster is de Lead Research Analyst voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, klik hier voor ons laatste rapport “Onverwoestbaar inkomen: 5 koopjesfondsen met veilige 8.4% dividenden."

Openbaarmaking: geen