Nu we het laatste stuk van 2022 ingaan, met minder dan drie weken tot we de bladzijde omslaan naar 2023, geven de markten en de economie een reeks gemengde signalen af. Aandelen zijn de afgelopen maand enigszins geëgaliseerd, met minder volatiliteit in vergelijking met de voorgaande zes maanden. Tegelijkertijd moeten beleggers rekening houden met de economische signalen, met name de aanhoudend hoge inflatie en de onzekerheid over het rentebesluit van de Federal Reserve deze week. Het is een moeilijke omgeving om aandelenbeslissingen te nemen.
Wat hier nodig is, is een eenvoudige tool die de ruis kan doorbreken en een gemakkelijk leesbaar, gegevensgestuurd teken kan geven voor een bepaalde voorraad. Dat is waar de TipRanks Slimme score komt binnen, een analytische tool die de stortvloed aan ruwe marktgegevens neemt en deze opsplitst in een reeks van 8 gemakkelijk identificeerbare factoren, waarvan bekend is dat ze allemaal overeenkomen met toekomstige outperformance. Bij elkaar genomen en gedestilleerd tot een eencijferige score, geven deze factoren een bruikbare aanwijzing voor elk aandeel. De Smart Score-beoordeling komt op een schaal van 1 tot 10, waarbij een Perfect 10 de hoogste is en de duidelijkste wegwijzer voor investeerders.
Een select aantal aandelen krijgt de 'Perfect 10'-score, de hoogste score van de Smart Score. Zijn dit de juiste voor uw portefeuille? Volgens de algoritmen vinken ze alle vakjes aan voor winst in het komende jaar; we hebben details over drie van hen verzameld om erachter te komen wat hen drijft. Hier zijn ze, samen met commentaar van de analisten van The Street.
Van HubSpot, Inc. (HUBS)
We beginnen in de technische wereld waar HubSpot een bekende naam is in online inbound marketing en een reputatie heeft als innovator in het veld. HubSpot biedt zijn klanten - social media-experts, CRM-experts, contentmanagers en SEO-optimizers - een sterk aanbod van webanalyseproducten, gebruikmakend van het freemium-model. Onder dit model zijn basisdiensten gratis beschikbaar voor gebruikers, met opties van een hoger niveau en upgrades beschikbaar als betaalde abonnementen.
De software van HubSpot is in 6 talen en wordt in meer dan 120 landen gebruikt door meer dan 158,000 betalende klanten. Die maatstaf is afkomstig van de financiële resultaten van 3Q22 en vertegenwoordigt een stijging van 24% op jaarbasis. Het abonnementsmodel van het bedrijf is winstgevend en HubSpot bracht in het derde kwartaal gemiddeld meer dan $ 11,000 aan abonnementsinkomsten per klant binnen, een stijging van 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De totale omzet in 7Q3 werd gerapporteerd op $ 22 miljoen, een winst van 444% op jaarbasis. Abonnementsinkomsten vormden $ 31 miljoen van dat totaal en waren 435% hoger dan in 32Q3.
Over de winst rapporteerde het bedrijf zowel positieve als negatieve punten. In GAAP-termen boekte HubSpot een driemaandelijks nettoverlies van $ 31.4 miljoen, of 65 per aandeel. Dit was aanzienlijk dieper dan het GAAP-nettoverlies in 3Q21. Aan de andere kant, in niet-GAAP-cijfers, was het nettoresultaat positief, op $ 35.1 miljoen, of 69 cent per verwaterd aandeel, wat neerkomt op een stijging van 37% in het netto en een stijging van 38% in de verwaterde winst per aandeel.
Het aandeel heeft dit jaar echter, net als zoveel andere, een flinke klap gekregen en aandelen worden nu verhandeld tegen een korting van 56% ten opzichte van de koers van begin 2022.
Dat zou een kans kunnen zijn, volgens het proefschrift van de analist van Credit Suisse Rijke Hilliker.
“Wij geloven dat HubSpot zichzelf positioneert als de volgende leider op het gebied van front- en midoffice-software en dat zijn op waarde gebaseerde groeistrategie sterk aanslaat bij klanten in alle stadia van hun levenscyclus, wat leidt tot meer standaardisatie en uiteindelijke uitbreiding... Wij geloven dat de combinatie van doordachte , ijverige en voortdurende productontwikkeling, in combinatie met een platgetreden, natuurlijke conversiebeweging van freemium naar betaald, heeft geresulteerd in een zeer aantrekkelijk product en een op waarde gebaseerd groei-algoritme dat ervoor zorgt dat klanten 'Hooked on Hubs' krijgen”, aldus Hilliker.
Hiertoe beoordeelt Hilliker HUBS als Outperform (dwz Buy), met een koersdoel van $ 400, wat een eenjarige winst van 37% inhoudt. (Om Hilliker's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen ontbreekt het technologiebedrijven zoals HubSpot nooit aan aandacht van analisten, en HUBS-aandelen hebben 21 recente beoordelingen van analisten geregistreerd. Deze splitsen 19 tot 2 in het voordeel van Buys over Holds, voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Met een handelsprijs van $ 291.38 en een gemiddeld koersdoel van $ 380.38 heeft het aandeel een potentiële stijging van ~ 31%. (Zie HUBS-aandelenanalyse op TipRanks)
Vaxcyte, Inc. (PCVX)
De volgende 'perfecte 10' aandelen waar we naar kijken is Vaxcyte, een biotechbedrijf dat zich bezighoudt met vaccinonderzoek en werkt aan profylactische vaccins tegen een reeks ernstige bacteriële infecties, waaronder pneumokokkenziekte, Groep A-streptokokken en parodontitis. De onderzoekstrajecten van het bedrijf zijn gebaseerd op Vaxcyte's gepatenteerde celvrije eiwitsyntheseplatform, XpressCF, en het doel is om vaccins te maken met verschillende antigenen en eiwitdragers - cruciale bouwstenen die essentieel zijn voor de werkzaamheid van vax.
De onderzoekspijplijn van het bedrijf omvat momenteel vier trajecten, waarvan er drie zich momenteel in preklinische stadia bevinden. De vierde, VAX-24, is in ontwikkeling als preventief middel tegen invasieve pneumokokkenziekte en longontsteking. VAX-24 is een 24-valent pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV) en de eind oktober vrijgegeven gegevens waren zeer positief en bereikten meerdere mijlpalen. De belangrijkste gegevens van de Fase 1/2 proof-of-concept-studie lieten positieve resultaten zien op het gebied van veiligheid, verdraagbaarheid en immunogeniciteit bij alle doses, en boden ondersteuning voor het bedrijf om verder te gaan met een Fase 3-studie op basis van de dosis van 2.2 mcg. De studie werd uitgevoerd met gezonde volwassenen van 18 tot 64 jaar. Voor de toekomst is Vaxcyte van plan om regelgevende besprekingen te voeren over: fase 3-studie in de tweede helft van 2, en verwacht fase 23-gegevens beschikbaar te hebben in 3.
De reactie van de markt op het vrijgeven van de gegevens laat zien waarom biotech-aandelen populair kunnen zijn bij beleggers: de aandelen zijn in één dag met 60% gestegen en worden nu verhandeld tegen ongeveer het dubbele van hun waardering van 20 oktober.
Vaxcyte profiteerde van de stijging van de aandelenkoers om een openbare aanbieding van aandelen te doen. Het bedrijf bracht 17,812,500 gewone aandelen op de markt, voor $ 32 per stuk, en met de underwriters-opties volledig onderschreven, realiseerde het $ 690 miljoen aan bruto-opbrengsten van de verkoop.
Vooruitblikkend, BTIG-analist Thomas Schrader ziet veel kracht in de pijplijn van het bedrijf en zijn potentiële adresseerbare markt. Hij schrijft: “De vaccins van het bedrijf lijken klaar om de beste in hun klasse te worden in de markt voor vaccins tegen infectieziekten van bijna $40 miljard... Het grootste deel van de huidige waarde van de aandelen is gebaseerd op het hoofdprogramma VAX-24 en de recente P1/2-uitlezing. laat het vaccin klaar om BIC te worden in deze markt van $ 7 miljard die in het volgende decennium zou kunnen verdubbelen ... "
"Het is moeilijk om een sterkere uitlezing voor te stellen dan de recente P1/2-gegevens voor VAX-24, waarbij alle drie de doses een profiel laten zien dat waarschijnlijk goedkeuring ondersteunt en alle drie de doses een AE-profiel laten zien dat in wezen identiek is aan minder effectieve maar reeds goedgekeurde vaccins," zei Shrader. toegevoegd.
Shrader voegt een Buy-rating toe aan zijn commentaar op Vaxcyte en voltooit zijn bullish-standpunt met een koersdoel van $ 69, wat aangeeft dat hij vertrouwen heeft in een stijging van ~ 63% voor de komende 12 maanden. (Om het trackrecord van Shrader te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft Vaxcyte 4 recente beoordelingen van analisten opgepikt, en ze zijn allemaal positief - waardoor de Strong Buy-consensusbeoordeling unaniem is. De aandelen sloten voor het laatst op $ 42.39 en hebben een gemiddeld koersdoel van 61.75, wat een stijging van ~ 46% impliceert tegen het einde van volgend jaar. (Zie PCVX-aandelenanalyse op TipRanks)
Raket Farmaceutica (REK)
Veel mensen worden geboren met aandoeningen waarvoor geen remedie bestaat, of waarvoor slechts magere behandelingen bestaan om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Er wordt echter gezegd dat met gentherapie hele aandoeningen kunnen worden geëlimineerd na slechts één behandeling die op de bron is gericht.
Het volgende aandeel, Rocket Pharma, is een gentherapiebedrijf dat betrokken is bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor ernstige ziekten met 'hoge onvervulde medische behoeften'. Het bedrijf gebruikt gentherapiemethoden om virussen aan te passen als toedieningssystemen, die in staat zijn om nieuwe genetische informatie rechtstreeks in de door ziekte aangetaste cellen in te brengen, de onjuiste of beschadigde genen te vervangen en de cel op genetisch en moleculair niveau te veranderen om de ziektepresentatie te verminderen. Potentieel bieden deze therapieën mogelijkheden voor genezing van de beoogde ziekten, in plaats van palliatieve zorg.
De pijplijn van het bedrijf bevat actieve programma's die werken aan gentherapieën voor verschillende terminale kankers en ernstige pediatrische aandoeningen. Gerichte ziekten zijn onder meer de ziekte van Danon, Fanconi-anemie (FA), leukocytenadhesiedeficiëntie (LAD-I) en pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD). afgiftesystemen voor de genetische therapeutische middelen.
Op basis van recente sterke klinische resultaten verwacht Rocket in 2023 wettelijke aanvragen in te dienen op zowel de LAD-I- als FA-tracks. De LAD-I-aanvraag is gepland voor 1H23 en de FA-aanvraag voor 2H23. Voor het einde van dit jaar zouden de klinische gegevens van beide sporen moeten worden gepresenteerd.
In andere klinische updates heeft Rocket positieve resultaten gerapporteerd van zijn fase 1 klinische studie van RP-A501 tegen de ziekte van Danon. De studie toonde aan dat het kandidaat-geneesmiddel een duurzaam behandelingseffect gaf en pediatrische en volwassen patiënten vertoonden 9 tot 36 maanden verbetering van de ziekte. Het kandidaat-geneesmiddel werd ook goed verdragen. Het bedrijf heeft een fase 2-hoofdonderzoek ontworpen en werkt samen met de FDA om regelgevende feedback te krijgen.
Terwijl dat allemaal aan de gang was, is Rocket ook verhuisd om zijn op AAV gebaseerde gentherapieprogramma voor hart- en vaatziekten uit te breiden door de acquisitie van Renovacor. Door de verhuizing wordt Rocket eigenaar van Renovacor's pijplijn van op AAV gebaseerde gentherapieproducten. De fusievoorwaarden werden uitgevoerd in alle aandelen en de aandelen van Renovacor stopten met handelen op 1 december.
De aandelen van Rocket bereikten in mei van dit jaar een dieptepunt, maar zijn sindsdien met 139% gestegen. Toch, Canaccord-analist Whitney Ijem ziet het bedrijf in een sterke positie om zijn winst voort te zetten.
“We blijven geloven dat RCKT-aandelen een unieke kans bieden binnen de gentherapieruimte. We houden van de gedifferentieerde pijplijn voor gentherapie van het bedrijf... De pijplijn in een laat stadium biedt zicht op de commercialisering van zowel RP-L201 als RP-L102, met BLA+MAA-aanvragen die worden verwacht in respectievelijk 1H23 en 2H23. In de tussentijd zou de eerdere pijplijn van RCKT op korte tot middellange termijn klinische katalysatoren moeten blijven bieden. Bovendien verwachten we dat toevoegingen aan de pijplijn – de zogenaamde 'Wave 2' in 2023 – verder zullen bijdragen aan de waardering en de katalysatorgedreven kant van het verhaal”, meende Ijem.
Deze opmerkingen ondersteunen Ijem's Buy-rating en haar koersdoel van $ 49 impliceert een opwaarts potentieel van 157% voor het komende jaar. (Om Ijem's staat van dienst te bekijken, klik hier)
De stieren rennen zeker voor RCKT; het aandeel heeft 11 recente analistenrecensies en ze zijn allemaal positief - voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling. Het aandeel is geprijsd op $ 19, en het gemiddelde koersdoel van $ 54.90 is zelfs nog optimistischer dan de Canaccord-visie, wat een winst van ~ 187% in de komende 12 maanden suggereert. (Zie RCKT-aandelenanalyse op TipRanks)
Blijf op de hoogte van de beter dan de Smart Score van TipRanks te bieden heeft.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html