Is de markt echt klaar voor een sentimentverschuiving? Volgens een recente BofA-enquête zijn er tekenen dat de basis daarvoor nu vorm krijgt.
Uit het onderzoek bleek dat het gemiddelde cashniveau in de portefeuilles van beleggers in oktober 6.3% bereikte, een niveau dat sinds april 2001 niet meer werd gezien en enigszins hoger dan het langetermijngemiddelde van 4.8%.
Er staat dus genoeg geld aan de zijlijn te wachten en klaar om ingezet te worden. Nu de Fed volgend jaar mogelijk haar monetair beleid zal versoepelen, acht BofA een rally in de eerste helft van 2023 een reële mogelijkheid.
Een aanhoudende rally zal goed zijn voor de tientallen aandelen die in 2022 een stevige klap hebben gekregen en nu met forse kortingen worden verhandeld.
Met dit in mijn achterhoofd doken we in de TipRanks-database en haalde er drie namen uit die bij een bepaald profiel passen; ze zijn dit jaar allemaal aanzienlijk gedaald, maar hebben een 'Strong Buy'-rating van de straatanalisten en bieden een driecijferig opwaarts potentieel voor het komende jaar. Laten we dan in de details duiken en ontdekken waarom de experts momenteel de lof van deze aandelen zingen.
PLBY Group, Inc. (PLBY)
We beginnen met een van 's werelds meest herkenbare merken. De pagina's van Playboy magazine waren wereldberoemd vanwege hun combinatie van naaktheid en highbrow content met centerfolds die comfortabel naast enkele van 's werelds beste schrijvers zaten. Het blad zelf wordt niet meer gedrukt, maar de laatste jaren heeft Playboy zich aangepast aan de moderne tijd. Het bedrijf, dat zichzelf factureert als een "plezier en vrije tijd" -aanbod, heeft zich tot internet gewend en bezit en exploiteert nu verschillende digitale handelsplatforms, naast online inhoudsplatforms. Het verkoopt ook tal van seksuele wellnessproducten en licenties voor onder meer Playboy-televisie.
Playboy ging in februari vorig jaar via de blanco cheque naar de beurs. 2021 was een goed jaar voor de nieuwe SPAC-aandelen, maar het is grondig gehamerd in de bearmarkt van 2022. De aandelen zijn sinds de jaarwisseling met maar liefst 87% gedaald, een prestatie die niet werd geholpen door tegenvallende winsten zoals in de laatste jaarrekening - voor 2Q22.
Hoewel de omzet op jaarbasis met 31.1% groeide tot $ 65.4 miljoen, betekende dat een vertraging ten opzichte van de twee voorgaande kwartalen. Bovendien boekte het bedrijf een nettoverlies van $ 8.3 miljoen, wat zich vertaalde in een winst per aandeel van - $ 0.18. Beide cijfers misten de consensusramingen, en gezien de verslechterende economische achtergrond, nam Playboy ook zijn vooruitzichten voor FY22 van tafel. Het bedrijf zei dat het een strategische evaluatie had uitgevoerd om de gebieden vast te stellen waar het de kosten kan verlagen en tegelijkertijd stappen onderneemt om de balans te versterken.
Hoewel hij op de hoogte is van de huidige problemen en geduld heeft, heeft Canaccord-analist Jason Tilchen blijft stevig in de hoek van Playboy.
“Aandelen van PLBY zijn onder druk gebleven omdat operationele miscues zijn verergerd door een afnemende vraag en een gebrek aan zichtbaarheid op de korte termijn. Hoewel het enkele kwartalen kan duren voordat PLBY Group investeerders laat zien dat het vooruitgang boekt met strategische initiatieven, weerspiegelt de aandelenkoers waarschijnlijk veel van deze uitdagingen, en we blijven de huidige waardering aantrekkelijk vinden voor een iconisch wereldwijd merk zoals dit, ’ meende Tilchen.
Dienovereenkomstig beoordeelt Tilchen PLBY-aandelen als een koop, terwijl zijn koersdoel van $ 14 suggereert dat het aandeel met een forse 324% ondergewaardeerd is. (Om het trackrecord van Tilchen te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft PLBY de afgelopen maanden 5 analistenrecensies verzameld, die 4 op 1 uiteenvallen in het voordeel van Buys over Holds, allemaal culminerend in een Strong Buy-consensusbeoordeling. Met $ 9.2 impliceert de gemiddelde doelstelling een eenjarige stijging van het aandeel van maar liefst 178%. (Zie PLBY aandelenvoorspelling op TipRanks)
Veranda Groep (PRCH)
De volgende is Porch Group, een bedrijf dat begon als een marktplaats voor thuisdiensten. In de loop der jaren heeft het zichzelf echter getransformeerd tot een verticaal softwarebedrijf dat oplossingen biedt aan thuisservicebedrijven en tegelijkertijd verzekerings- en garantieproducten aanbiedt. Ze zijn allemaal ontworpen om de punten tussen huiseigenaren en serviceproviders met elkaar te verbinden en een betere koop- en eigendomservaring van een huis te bieden. Het bereik is zo groot dat Porch tegenwoordig elke maand een rol speelt in ongeveer 2 op de 3 huizenkopers in de VS.
De huizenmarkt heeft de kracht van de economische neergang gevoeld en het bedrijf schreef de sneller dan verwachte vertraging en inflatoire omgeving toe als de redenen achter een teleurstellend Q2-rapport.
Terwijl de omzet op jaarbasis met 37.8% steeg tot $ 70.8 miljoen, bleef het cijfer 9.4% achter bij de verwachting van de Street voor $ 78.1 miljoen. Evenzo toonde het bedrijf een Adj. EBITDA-verlies van -$ 14.3 miljoen, ontbrekende consensus op -$ 8.9 miljoen. Deels op basis van de aanhoudende macro-economische tegenwind verlaagde Porch ook zijn verwachtingen voor het volledige jaar 2022.
Als we het hebben over in elkaar geslagen aandelen, dan past Porch zeker; de aandelen werden dit jaar grondig vernietigd en daalden met een genadeloze 91%.
Ondanks de onzekere macro-vooruitzichten, Cantor-analist Jos Siegler blijft "zeer constructief over de zaken van Porch" en gelooft dat het bedrijf heeft wat nodig is om de huidige tegenwind te weerstaan.
"Hoewel de vertragende huizenmarkt neerwaartse druk uitoefent op de inkomsten van Porch, zijn we van mening dat het bedrijf meer geïsoleerd is van de woningcycliek dan sommige andere bedrijven die rechtstreeks verbonden zijn met de huizenmarkt", legde de analist uit. “In 2022 verwacht Porch dat slechts ~30% van de omzet gekoppeld zal zijn aan transacties, inclusief verhuisdiensten en B2B2C. Het verwacht dat de resterende ~70% van de omzet afkomstig zal zijn van terugkerende software en verzekeringen.”
Zijn vertrouwen uitstralend, wordt Siegler's Overweight-rating (dwz Kopen) ondersteund door een koersdoel van $8, wat aangeeft dat er ruimte is voor een enorme groei van ~452% in het komende jaar. (Om de staat van dienst van Siegler te bekijken, klik hier)
Andere analisten zijn nauwelijks minder optimistisch; met $ 7.88 ligt het gemiddelde doel slechts een smidgen onder het doel van Seigler en zou het de komende maanden een rendement van 443% kunnen opleveren. Behoudens 1 Hold zijn alle 5 andere analistenrecensies positief, waardoor de consensus hier een sterke koop is. (Bekijk de voorraadvoorspelling van Porch op TipRanks)
Europese Wax Center (EWCZ)
European Wax Center biedt, zoals de naam al aangeeft, waxservices buitenshuis en sinds de oprichting in 2004 is de exploitant / franchisegever in een snel tempo gegroeid en beschikt nu over meer dan 890 salons verspreid over 44 staten. Dat het bedrijf een leider is in zijn vakgebied, is duidelijk te wijten aan het feit dat het volgens het aantal centra 6 keer groter is dan zijn naaste concurrent. Die naam is echter een beetje misleidend; European Wax Center heeft zijn hoofdkantoor in Plano, Texas.
Het bedrijf is van mening dat het bedrijfsmodel, vanwege zijn veelverdienende klantendemografie, bestand zal zijn tegen de inflatoire omgeving, hoewel het management na de publicatie van de financiële gegevens van het tweede kwartaal opmerkte dat de gemiddelde tijd tussen bezoeken toenam, wat erop wijst dat zelfs zijn klanten voelden het snuifje van de economische neergang.
In het kwartaal bereikte de totale omzet $ 53.4 miljoen, wat neerkomt op een stijging van 11.4% op jaarbasis, terwijl de omzet in dezelfde winkel met 6.7% steeg. De aangepaste EBITDA daalde echter met 5.9% van 19.8 miljoen in dezelfde periode een jaar geleden tot 18.6 miljoen dollar. Wat de vooruitzichten betreft, hield het bedrijf vast aan zijn eerdere richtlijnen en verhoogde het zijn verwachte nieuwe centrumopeningen voor fiscaal 2022 van 83 naar 85.
Dit is een andere naam die zwaar heeft geleden onder de marktwerking; de aandelen zijn in het begin van het jaar met 48% gedaald. Echter, in navolging van de opmerkingen van het bedrijf over zijn vermogen om de moeilijke macro-omstandigheden te weerstaan, heeft Truist's 5-sterrenanalist Schot Ciccarelli vindt dat EWCZ goed is ingesteld om dit te doen.
“Terwijl de inflatiedruk en de toenemende economische zorgen blijven wegen op de consumenten, blijven de verkooptrends voor het bedrijf sterk, voornamelijk omdat veel/de meeste (vrouwelijke) klanten waxen als een 'essentiële service' beschouwen. Gezien de aard van haar diensten en een schijnbaar meer geïsoleerd klantenbestand, verwachten we dat de omzettrends robuust zullen blijven in een steeds uitdagendere macro-omgeving”, meende Ciccarelli.
Over het algemeen is Ciccarelli van mening dat dit een aandeel is dat het waard is om vast te houden. De analist beoordeelt EWCZ-aandelen als een koop, en zijn koersdoel van $30 suggereert een solide opwaarts potentieel van ~113%. (Om het trackrecord van Ciccarelli te bekijken, klik hier)
Dit is een ander aandeel waar de analisten van Street achter staan; EWCZ kan bogen op een sterke koopconsensusbeoordeling op basis van 4 aankopen versus 1 vasthouden. Het gemiddelde doel is zelfs nog optimistischer dan Ciccarelli zal toestaan; met $ 33.4 vertegenwoordigt het cijfer een stijging van ~137% ten opzichte van het huidige niveau. (Zie EWCZ aandelenvoorspelling op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-3-strong-231124244.html