Het ligt misschien voor de hand om erop te wijzen dat een belangrijk onderdeel van het beleggingsspel het vinden van ondergewaardeerde aandelen is - dat wil zeggen, de bedrijven met gezonde fundamenten die de markt momenteel niet ten volle waardeert. Gelukkig voor beleggers zijn er na het wijdverbreide bloedbad van 2022 nog steeds genoeg namen die zich nog steeds op relatief lage niveaus bevinden.
Sterker nog, zelfs na de sterke rally's in het eerste deel van het jaar, zo was de genadeloze beer van 2022, zijn er tal van aandelen die recentelijk een sterke show hebben neergezet, maar die het afgelopen jaar nog steeds aanzienlijk zijn gedaald, voor wie de Street's analisten zien meer opwaarts potentieel in petto.
Duiken in de TipRanks-database, we hebben de details op twee tickers weergegeven die precies dat bieden; uitstekende recente prestaties, maar ziet er nog steeds vrij goedkoop uit als je wat meer uitzoomt. En nog beter, de experts van Wall Street beschouwen beide als sterke aankopen met veel voordeel in het verschiet. Laten we eens kijken waarom.
Rumble ON, Inc. (RMBL)
De eerste goedkoop ogende voorraad die we zullen bekijken, is RumbleOn, de grootste verkoper van powersports-voertuigen in de VS. Het bedrijf maakt gebruik van geavanceerde technologie om gebruikte voertuigen samen te voegen en te distribueren en biedt dealers technologische oplossingen, waaronder virtuele inventaris en een 24/7 distributieplatform. Het bedrijf is opgesplitst in drie afzonderlijke units; Powersports (inclusief motorfietsen), Automotive (auto's en vrachtwagens) en Vehicle Logistics and Transportation (autotransportdiensten).
RumbleON zal naar verwachting volgende maand zijn cijfers voor het vierde kwartaal van 4 bekendmaken, maar een terugblik op de resultaten van het derde kwartaal kan informatief zijn. Concreet steeg de omzet met een indrukwekkende 22% op jaarbasis tot $ 112.6 miljoen, net iets voor op de call van Street met $ 470.3 miljoen.
Het bedrijf miste echter slecht op de bottom-line, met adj. De winst per aandeel van $ 0.27 blijft ver achter bij de door de analisten verwachte $ 0.83. Het bedrijf gaf de schuld aan de matige vertoning van margecompressie die de activiteiten beïnvloedde. Wat de vooruitzichten betreft, ziet RumbleOn voor het volledige jaar een omzet tussen $ 1.85 en $ 1.90 miljard. Consensus had $ 1.96 miljard.
Beleggers waren niet onder de indruk van de prestatie en stuurden de aandelen na de print naar beneden. En hoewel de aandelen year-to-date met 41% zijn gestegen, zijn ze nog steeds met 75% gedaald in de afgelopen 12 maanden.
Analist Eric Wold, die dit aandeel dekt voor B. Riley, denkt dat velen de kans die hier speelt nog moeten benutten. Hij schrijft: “Met onze overtuiging dat RMBL 2022 verliet met een gezondere powersports-voorraadbalans en het management bevestigde dat de onderliggende vraag naar powersports-voertuigen veerkrachtig is gebleven, blijven we vertrouwen hebben in het vermogen van het bedrijf om marktaandeelwinsten te behalen in 2023 en efficiëntere operaties als de nieuwe fulfilmentcentra komen online in 1H23. We verwachten ook een beter begrip van RMBL's sterke liquiditeitspositie en kasstroomvooruitzichten om de aandelen in de komende kwartalen omhoog te stuwen."
Kennelijk vindt hij ook dat de aandelen er nog steeds goedkoop uitzien. Zijn opmerkingen ondersteunen een koopadvies, terwijl het koersdoel van $ 26 van Wold suggereert dat de aandelen het komende jaar een rendement van 185% zullen opleveren. (Om het trackrecord van Wold te bekijken, klik hier)
Twee andere analisten hebben de prestaties van RMBL in de afgelopen 3 maanden gevolgd en beide zijn ook positief, waardoor het aandeel een Strong Buy-consensusbeoordeling krijgt. Met $ 16.33 suggereert het gemiddelde koersdoel dat de aandelen het komende jaar ~ 79% hoger zullen stijgen. (Zien RumbleOn voorraadvoorspelling)
ACM Onderzoek, Inc. (ACMR)
Onze volgende goedkoop ogende voorraad komt uit de chipsector, hoewel niet direct. ACM Research is een leverancier van hoogwaardige apparatuur aan wereldwijde fabrikanten van halfgeleiders. Het bedrijf heeft een sterke focus op reinigingsapparatuur, hoewel het overstapt naar meer gediversifieerde oplossingen. Het bedrijf werd in 1998 opgericht in Californië, maar de meeste zaken worden gedaan in China, waar zowel onderzoek en ontwikkeling als productie door ACM plaatsvindt.
In 3Q22, het laatst gerapporteerde kwartaal, verdubbelde de omzet jaar-op-jaar bijna tot $ 133.71 miljoen, wat de verwachtingen van Street met $ 20.4 miljoen overtrof. Evenzo, voor $ 0.42, adj. De winst per aandeel kwam enigszins boven de door de analisten verwachte $ 0.23 uit.
Begin januari bevestigde ACM haar omzetprognose voor het volledige jaar 2022 van $ 365 miljoen tot $ 385 miljoen en zei dat de omzet voor 2023 naar verwachting tussen de $ 515 miljoen en $ 585 miljoen zal liggen. Dat is aanzienlijk hoger dan de consensusschatting van $ 425.52 miljoen.
Beleggers waren ingenomen met de update van januari en dat heeft ertoe bijgedragen dat de aandelen dit jaar met 56% vooruit zijn gegaan. Gezien de hoge blootstelling aan China en de daarmee gepaard gaande overhangen (VS beperkt de verkoop van halfgeleiderapparatuur en de Covid-situatie in China), zijn de aandelen de afgelopen 55 maanden nog steeds met 12% gedaald.
Benchmarkanalist Mark Miller denkt dat deze gebeurtenissen de aandelen hebben 'gedrukt', maar hij ziet genoeg om optimistisch over te zijn.
"Met een omzetgroei van 47% op jaarbasis verwacht voor FY23, die volgt op een omzetgroei van 40% op jaarbasis in 2022, is ACM het belangrijkste groeiverhaal onder semi-apparatuurbedrijven", legt de 5-sterrenanalist uit. “Deze groei wordt aangedreven door ACM's SAPS- en TEBO-reinigingstools die superieure opbrengsten bieden, evenals incrementele bijdragen van nieuwe klanten en nieuwere producten, waaronder ACM's Ultra C wb, ECP map, ECP ap en Ultra Furnace-producten. Het bedrijf heeft onlangs aangekondigd dat het de Chemical Vapour Deposition-markt betreedt, waarmee het zijn bediende markten aanzienlijk uitbreidt.”
Op basis van het bovenstaande behoudt Miller een koopadvies en een koersdoel van $ 32 voor ACMR-aandelen. Mocht zijn proefschrift uitkomen, dan zou een potentiële winst van ~ 166% in twaalf maanden in het verschiet liggen. (Om Millers staat van dienst te bekijken, klik hier)
Kijkend naar de uitsplitsing van de consensus, gebaseerd op 4 Buys vs. 1 Hold, beschouwen de analisten dit aandeel als een Strong Buy. De voorspelling vraagt om een jaarwinst van 57.5%, gezien het gemiddelde doel klokt in op $ 18.98. (Zien ACMR voorraadprognose)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/down-more-50-2-strong-234954701.html