Hoewel elke marktadviseur u zal vertellen dat u nooit moet proberen de markt te 'timen', is timing nog steeds belangrijk voor succes. Beleggers moeten inkopen tegen lage prijzen, en om dat te doen, moeten ze weten wanneer de prijzen laag zijn. Dit betekent niet noodzakelijk laag in absolute dollartermen, maar laag in vergelijking met de recente prestaties van een aandeel.
Door die lagere prijsklasse te erkennen, kunnen beleggers zich wenden tot de professionals van Wall Street voor hulp. De analisten zijn de laatste tijd druk bezig geweest met het uitkiezen van aandelen in hun lagere prijsklasse en flirten met de bodem.
We hebben de TipRanks-database om twee van dergelijke aandelen op te zoeken, Strong Buys met veel opwaarts potentieel - en elk wordt verhandeld op of nabij het laagste punt in een jaar. Zijn dit de lage prijzen waar beleggers rekening mee moeten houden? Laten we dat van dichterbij bekijken.
LiveRamp-holdings (RAMP)
We beginnen met LiveRamp, een in San Francisco gevestigd technologiebedrijf dat zijn klanten een platform voor gegevensondersteuning biedt, een product dat is ontworpen om gegevens toegankelijk, gebruiksvriendelijk en veilig te maken. LiveRamp beschikt over meer dan 50 verleende patenten voor zijn technologie en dat zijn platform wordt gebruikt door meer dan 160 gegevensproviders. Het systeem kan gegevens, apparaten en mensen in de digitale en fysieke wereld met elkaar verbinden, waardoor de integratie sneller en efficiënter wordt zonder dat dit ten koste gaat van de digitale beveiliging.
Ondanks het aanbieden van een solide product in een essentiële niche, heeft LiveRamp zijn aandeelwaarde dit jaar sterk zien dalen, met een verlies van 53% in die periode. Hoewel de daling langdurig en aanhoudend was, zag RAMP de afgelopen dagen een bijzonder scherpe daling van 20% sinds de publicatie van de Q1-resultaten voor het fiscale jaar 2023. Een blik op de resultaten kan helpen verklaren wat er is gebeurd.
Ten eerste groeide de omzet met $ 142.2 miljoen jaar-op-jaar met 19%. Tegelijkertijd zijn de inkomsten gedaald. In 1Q22 stond de WPA op 9 cent; het huidige rapport toonde slechts 5 cent winst per aandeel, een duidelijk teken dat de marges krimpen. We moeten echter opmerken dat de winst over het eerste kwartaal de voorspelling van 1 cent versloeg. Vooruitkijkend leidt LiveRamp naar een omzetstijging van 1% in het fiscale tweede kwartaal en het volledige fiscale jaar 13, waardoor de verwachtingen lager zijn dan de prestaties van het huidige kwartaal.
Ondanks de duidelijke bezorgdheid van investeerders, Morgan Stanley-analist Elisabeth Portier merkt op dat het bedrijf de voorspellingen op zowel de bovenste als onderste regel in zijn fiscale Q1-rapport heeft overtroffen, en ze wijst erop dat het bedrijf een solide uitvoering van zijn verkoopplan laat zien.
“Een deel van de vertraging wordt gecompenseerd door de bestaande inzet van LiveRamp om de groei te versnellen door te investeren in zijn verkoopteam, internationaal uit te breiden en de inspanningen van hun partnerkanaal te versnellen. Op het gebied van de verkoopafdeling merkte het management bemoedigende vooruitgang op, aangezien de tijd die nodig is om vertegenwoordigers op te voeren, is verkort van 6 maanden naar 4 maanden en vertegenwoordigers overeenkomsten ondertekenen in het eerste kwartaal nadat ze lid zijn geworden, "legde Porter uit.
"Met de aandelenhandel met een korting van ~70% ten opzichte van het SaaS-gemiddelde, zien we een gunstige risicobeloning", vatte de analist samen.
Daarom beoordeelt Porter RAMP als Overwogen (dwz Kopen), beschrijft het aandeel als 'aantrekkelijk', en stelt een koersdoel van $ 36 vast, wat een stijging van 62% inhoudt in het komende jaar. (Om de staat van dienst van Porter te bekijken, klik hier)
Ook al is dit aandeel gedaald, Wall Street blijft optimistisch over zijn vooruitzichten. Alle 6 recente analistenbeoordelingen zijn positief, voor een unanieme Strong Buy-consensusbeoordeling, en het gemiddelde koersdoel van $ 42.33 suggereert een sterke stijging van 90% ten opzichte van de huidige handelsprijs van $ 22.20. (Bekijk de voorraadvoorspelling van LiveRamp op TipRanks)
CarGurus, Inc. (CARG)
De volgende is CarGurus, een online e-commerce website die gespecialiseerd is in auto's. CarGurus verbindt kopers en verkopers, zowel in de markt voor nieuwe als gebruikte auto's, en voorziet beide partijen van de informatie die nodig is om een vlottere ervaring te creëren bij zowel het kopen als verkopen van auto's. Het platform maakt gebruik van data-analyse en stelt kopers in staat om naar voertuigen te zoeken op basis van prijs, kilometerstand, opties, ongevalsgeschiedenis, pre-owned certificeringsstatus, locatie en dealerreputatie. De gegevens zijn transparant en weerspiegelen meer dan 5 miljoen automatische vermeldingen.
CarGurus is voornamelijk actief in de VS, maar ook in Canada en het VK. De site heeft meer dan 36 miljoen gemiddelde maandelijkse bezoekers en meer dan 31,000 wereldwijd betalende dealers. Begin vorig jaar deed CarGurus een belangrijke overname door een belang van 51% in de CarOffer-website te kopen. De verhuizing voegde de aankoop en verkoop van groothandelsvoertuigen toe aan het aanbod van CarGurus-dealers.
Sindsdien heeft CarGurus zijn inkomsten gestaag zien stijgen. In het meest recente kwartaal zag CarGurus meer dan $ 511 miljoen aan omzet, een krachtige stijging van 135% op jaarbasis.
Terwijl de omzetgroei hoog is, zijn de inkomsten van CarGurus tot stilstand gekomen. De niet-GAAP-inkomsten die toewijsbaar zijn aan gewone aandeelhouders daalden op jaarbasis van $ 46.9 miljoen naar $ 38 miljoen. Per aandeel betekende dit dat de winst per aandeel van 39 cent een jaar geleden daalde tot 32 cent, een daling van bijna 18%. Positief is dat CarGurus 2Q22 afsloot met $ 368.2 miljoen aan liquide middelen en geen schulden op de balans.
Dus de financiële resultaten zijn in principe gezond - en toch is het aandeel year-to-date met 43% gedaald. De forward guidance van het bedrijf kan dat beïnvloeden; beleggers waren teleurgesteld over de verwachte cijfers voor 3Q22. Het management streeft naar een totale omzet van $ 460 miljoen tot $ 490 miljoen voor het derde kwartaal, samen met een winst per aandeel van 3 cent tot 25 cent. Dit zou een significante daling betekenen ten opzichte van de Q28-resultaten.
Jefferies-analist John Colantuoni merkt de daling van de begeleiding hier op, maar is van mening dat er een discrepantie is tussen wat CarGurus momenteel kan bieden en waar beleggers in prijzen, wat resulteert in een aandeel dat ondergewaardeerd is.
“Richtlijnen voor 3Q impliceren een aanzienlijk nadeel aan de schattingen van CarOffer, gedreven door een vermindering van aankopen door autoverhuurbedrijven. Hoewel we verwachten dat de markt negatief zal reageren op de teleurstellende vooruitzichten, zijn we van mening dat de kernactiviteiten van Marketplace opmerkelijk duurzame resultaten blijven leveren in een moeilijke macro-omgeving. Onze SOTP suggereert ook dat de huidige waardering weinig (of geen) waarde voor CarOffer inprijst, wat een aantrekkelijk risico-rendement creëert”, meende Colantuoni.
Aan de onderkant schat Colantuoni CARG in als een koop, en zijn koersdoel van $ 32 impliceert een aandelenwinst van 12 maanden van 67%. (Om het trackrecord van Colantuoni te bekijken, klik hier)
Auto's zijn big business en deze e-commercesite voor auto's heeft niet minder dan 9 analistenrecensies gegenereerd. De beoordelingen bevatten 7 om te kopen tegen slechts 2 Holds, om de consensusbeoordeling van Strong Buy te ondersteunen. Aandelen in CARG worden verkocht voor $ 19.16 en hebben een gemiddeld koersdoel van $ 31.88, wat wijst op een opwaarts potentieel voor een jaar van 66%. (Bekijk de aandelenvoorspelling van CarGurus op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-strong-131934514.html