Na drie winnende sessies op rij ging de beurs donderdag onderuit toen de wekelijkse werkloosheidsaanvragen onder de verwachtingen bleven. Dat datapunt duidde op aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt, maar de Federal Reserve hoopte tekenen te zien van een gematigde toename van de werkloosheid, om aan te geven dat de anti-inflatoire tariefverhogingen aanslaan. Zonder dat bewijs zal de Fed waarschijnlijk doorgaan met het verhogen van de rente en het verkrappen van het monetaire beleid, waardoor het risico op een recessie toeneemt.
Het onmiddellijke resultaat is een verhoogde marktvolatiliteit. We zitten de laatste tijd in een achtbaan - en de combinatie van hoge inflatie, stijgende rentetarieven, zwakke bedrijfswinsten en een onverwacht krappe arbeidsmarkt die de markten allemaal in verschillende richtingen duwen en trekken, laat zien dat we er niet vanaf komen deze achtbaan binnenkort.
Dus voor beleggers die portefeuilles willen opbouwen met een solide rendementspotentieel, is de belangrijkste vraag: welke aandelen moeten ze kopen? Een defensieve houding lijkt gepast, en dat zal ons naar hoogrentende dividendaandelen leiden.
De beste hiervan hebben een reeks positieve eigenschappen: sterke Buy-consensusbeoordelingen van de analisten van The Street, een solide rendementspotentieel door aandeelwaardering en ultrahoge dividendrendementen van 12% of beter, met uitzicht op een stabiele inkomstenstroom tegen een reëel tarief rendement dat de inflatie tegengaat.
We hebben de TipRanks-database gebruikt om de details van twee op te halen dividendaandelen met precies zulke attributen. Laten we dat van dichterbij bekijken.
Kapitaal Southwest Corporation (CSWC)
De eerste op onze lijst is een small-cap bedrijf voor bedrijfsontwikkeling, Capital Southwest. Dit bedrijf beschikt over een portefeuille van $ 1.1 miljard aan investeringen in zakelijke klanten uit het lagere middensegment en handhaaft de hoge kwaliteit van de portefeuille door relaties op te bouwen met leners en een responsieve benadering van klantrelaties te ontwikkelen. Capital Southwest biedt toegang tot kapitaal en krediet voor kleinere bedrijven die moeite zouden hebben om vooruitgang te boeken in het traditionele grootschalige banksysteem. CSWC heeft momenteel actieve investeringen in een solide stal van middelgrote bedrijven in een breed scala van bedrijfssegmenten.
Capital Southwest rapporteerde afgelopen oktober zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2, met als hoofdcijfer - netto-investeringsinkomen - 23 cent per aandeel, gebaseerd op een totaal netto-investeringsinkomen van $ 52 miljoen. Deze cijfers stegen aanzienlijk op jaarbasis, waarbij de winst per aandeel met 14.4% toenam en de totale netto-investeringsinkomsten met 21% toenam. De winst per aandeel kwam overeen met de prognose en voldeed aan de verwachtingen van analisten.
Het bedrijf deed het ook goed op de balans en sloot het kwartaal af met een totaal nettovermogen van $ 475.7 miljoen. Dit omvatte contanten en andere liquide middelen van $ 30.2 miljoen.
Deze goede resultaten ondersteunden het genereuze dividend van Capital Southwest, dat voor het laatst werd vastgesteld, voor het fiscale derde kwartaal (eindigend op 30 december) van 52 cent per gewoon aandeel. Dit is een reguliere basisdividendbetaling; het bedrijf voegt hier regelmatig een aanvullend dividend aan toe, dat voor het fiscale derde kwartaal werd vastgesteld op 3 cent per gewoon aandeel. Alleen berekend op basis van de basisbetaling, bedraagt het dividend op jaarbasis $ 5 per aandeel en levert het een stevige 2.08% op, ongeveer 12.1x hoger dan het gemiddelde van S&P-genoteerde bedrijven.
Dek de voorraad af voor JMP Securities, 5-sterrenanalist Devin Ryan schrijft dat hij optimistisch blijft over CSWC op basis van de 3Q-cijfers, waaronder een van zijn redenen: “1) stabiele intrinsieke waarde per aandeel in een volatiele marktomgeving; 2) sequentiële verbetering van niet-overlopende posten tegen kostprijs; 3) 5% groei van de beleggingsportefeuille; en 4) zinvolle rendementsverbetering op een investeringsportefeuille met voornamelijk eerste pandrecht en variabele rente.”
“We blijven een sterke groei van de kernwinst verwachten door stijgende basistarieven en een grotere beleggingsportefeuille zal het hogere kerndividend van $ 0.52/aandeel ondersteunen. Kortom, we blijven Capital Southwest beschouwen als een aantrekkelijke manier om blootstelling te krijgen aan directe originaties in het lagere middensegment”, voegde de analist eraan toe.
Ryan vult zijn opmerkingen aan met een Outperform-rating (dwz Buy) en een koersdoel van $ 22, wat een solide stijging van 28% impliceert op de tijdshorizon van één jaar. Op basis van het huidige dividendrendement en de verwachte prijsstijging heeft het aandeel een potentieel totaalrendementsprofiel van ~40%. (Om het trackrecord van Ryan te bekijken, klik hier)
Over het algemeen zijn er drie recente analistenrecensies geregistreerd voor Capital Southwest, en ze zijn het er allemaal over eens dat het een aandeel is om te kopen, wat zorgt voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. Met een huidige handelsprijs van $ 17.17 en een gemiddeld koersdoel van $ 21.33 heeft dit aandeel een potentiële stijging van ~ 24% voor de komende 12 maanden. (Zie CSWC-aandelenprognose op TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
De volgende op onze lijst is Genco Shipping, een andere small-capfirma - maar een die fans van hoogrentende dividendaandelen niet zou moeten verbazen, aangezien de scheepvaartsector over het algemeen een goede plek is om te zoeken naar sterke dividendrendementen. Dit in de VS gevestigde bedrijf is een redbulk-reder, met een vloot van 44 schepen in de Supramax-, Ultramax- en Capesize-reeksen die op basis van chartercontracten varen. De schepen van Genco bevaren de wereldwijde oceanische handelsroutes en vervoeren niet-gecontaineriseerde ladingen zoals ijzererts, nikkelerts, bauxiet, cement en granen.
Dat is een winstgevende rol in de wereldeconomie en Genco heeft bewezen winstgevend te kunnen blijven ondanks een algemeen verslechterende wereldwijde economische situatie. In het laatst gerapporteerde kwartaal, 3Q22, boekte het bedrijf een omzet van $136 miljoen. Hoewel dit op jaarbasis met 12% daalde, genereerde dit nog steeds een netto-inkomen van $ 40.8 miljoen en een aangepaste verwaterde winst per aandeel van $ 1-even. Prognoses hadden een veel lagere omzet van $ 95.5 miljoen voorspeld.
Het bedrijf plaatste ook enkele solide kascijfers. De operationele cashflow bedroeg $ 60.3 miljoen en de beschikbare cashflow voor distributie bedroeg $ 33.1 miljoen. Dat laatste is belangrijk voor dividendbeleggers, omdat het de betalingen direct ondersteunt.
Op het dividend keerde Genco eind november een kwartaaldividend uit op gewone aandelen van 78 cent. Dit komt op jaarbasis uit op $ 3.12 en geeft een krachtig rendement van 20%. Dat is ongeveer 10x het marktgemiddelde voor dividendrendementen – en het is bijna driemaal het huidige inflatiepercentage.
Onder de stieren bevindt zich Noble 5-sterrenanalist Michaël Heim, die een duidelijk argument uiteenzet om nu in Genco te kopen, gebaseerd op het bewezen en potentiële vermogen van het bedrijf om te blijven presteren voor investeerders.
“Genco wordt, net als het grootste deel van de industrie, geconfronteerd met hogere kosten naarmate de arbeids-, staal- en brandstofkosten stijgen. Dat gezegd hebbende, liggen de verzendkosten (zelfs lagere spottarieven) ruim boven Genco's break-evenpunt van ongeveer $ 9,000 / verzenddag. Het bedrijf blijft een grote, aanzienlijke vrije kasstroom genereren die het heeft gebruikt om de schuld te verminderen ($ 261 miljoen sinds 2021) en een dividend uit te keren ($ 2.74 per aandeel in de afgelopen vier kwartalen). De vrije kasstroom zal in de komende kwartalen hoogstwaarschijnlijk afnemen, maar zou voldoende moeten zijn om door te gaan met het verminderen van de schuld en het uitkeren van dividend”, legt Heim uit.
Vanuit dit standpunt vooruitkijkend en enkele cijfers op zijn vooruitzichten, schat Heim dat GNK-aandelen een Outperform (dwz Kopen) met een koersdoel van $ 28, wat een sterk opwaarts potentieel van 82% suggereert tegen het einde van volgend jaar. (Om het trackrecord van Heim te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft deze small-cap verlader 5 recente beoordelingen van de Wall Street-analisten opgepikt - en deze zijn allemaal positief, wat de aandelen een Strong Buy-consensusbeoordeling geeft. Het gemiddelde koersdoel van $ 23.40 geeft ruimte voor een groei van ~ 52% ten opzichte van de huidige aandelenkoers van $ 15.37. (Bekijk de GNK-voorraadprognose op TipRanks)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html