Hoewel de aandelen afgelopen januari zijn gestegen en 2023 goed zijn begonnen, lijdt het geen twijfel dat vorig jaar beslist bearish was. Een terugtrekkend tij trekt alle boten terug, en dat bemoeilijkt de kunst van succesvol stockpicken.
De sleutel om te winnen in een gecompliceerde omgeving als deze is om aandelen te vinden die misschien in de min zitten, maar klaar zijn voor een comeback.
Met dit in gedachten hebben we de TipRank-database om twee aandelen aan te wijzen waarvan de analisten denken dat ze, in hun woorden, 'oververkocht' zijn en klaar zijn voor winst. Laten we dat van dichterbij bekijken.
Twist Bioscience Corporation (TWST)
We beginnen met Twist Bioscience, een biotechbedrijf dat actief is op het gebied van synthetische biologie. Het bedrijf werkt met name aan op silicium gebaseerd, zeer nauwkeurig DNA, om genfragmenten en klonale genen te creëren die kunnen worden gebruikt in een verscheidenheid aan mediale toepassingen, waaronder de behandeling van kanker en genetische ziekten, en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Ook zijn nieuwe toepassingen mogelijk, zoals digitale opslag in DNA. Het bedrijf gebruikt een gepatenteerde technologie om synthetisch DNA te vervaardigen door het op een siliciumchip te 'schrijven'.
Twist boekt vooruitgang in het vergroten van zijn productie en kondigde op 26 januari de eerste productleveringen aan vanaf zijn tweede productielocatie, een faciliteit van 110,000 vierkante meter in Wilsonville, Oregon. De faciliteit is begonnen met het leveren van oligopool- en genfragmentproducten en de leveringscapaciteit zal naar verwachting snel toenemen.
Deze ontwikkeling komt slechts twee maanden nadat Twist solide resultaten rapporteerde voor het fiscale jaar 2022, dat eindigde op 30 september. Het bedrijf had een recordomzet van $ 203.6 miljoen. De omzet was 54% hoger dan vorig jaar. De inkomsten werden ondersteund door een toename van het aantal klantorders, die met 42% op jaarbasis toenamen tot $226 miljoen. Vooruitkijkend had Twist geleid tot $ 261 miljoen tot $ 269 miljoen aan inkomsten voor het fiscale jaar 2023 en ~ $ 350 miljoen voor het fiscale jaar 2024. Vanaf het einde van FY22 meldde Twist $ 505 miljoen aan contanten en liquide middelen bij de hand te hebben. Aan de negatieve kant werkt Twist nog steeds met een nettoverlies; het nettoverlies toerekenbaar aan gewone aandeelhouders in fiscaal 4Q22 bedroeg 91 cent per aandeel.
De aandelen van het bedrijf zijn de afgelopen 52 maanden met 12% gedaald, met zware verliezen nadat een activistische short seller een zeer negatieve beoordeling van de activiteiten van Twist publiceerde. De short seller beschreef de technologie van het bedrijf als 'fataal gebrekkig' en zei dat het was opgezet voor een crash, als een 'geldverbrandend inferno'.
Steven Mah van Cowen lijkt het daar niet mee eens te zijn. De analist beschrijft Twist Bioscience als een 'Best Idea' voor 2023 en vervolgt: “TWST wordt verdisconteerd aan peers (4x prijs/FY24 omzet multiple vs. peer group gemiddeld 5x). We zijn van mening dat TWST oververkocht is en klaar is om beter te presteren, gezien zijn superieure groeiprofiel ten opzichte van vergelijkbare bedrijven en de weg naar winstgevendheid. Nieuwe productlanceringen en schaalvergroting van het FOTF-aanbod katalysatoren in FY23, en we zijn van mening dat Street-schattingen conservatief zijn gezien de vraag.
Als hij enkele cijfers aan zijn vooruitzichten toevoegt, geeft Mah TWST-aandelen een koersdoel van $ 38, wat een stijgingspotentieel van 33% voor een jaar suggereert. Hij beoordeelt het aandeel als Outperform (dwz Buy). (Om Mah's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Over het algemeen heeft dit aandeel een gemiddelde koopconsensus van analisten, gebaseerd op 7 recente beoordelingen, waaronder 5 kopen, 1 vasthouden en 1 verkopen. De aandelen worden verhandeld voor $ 28.56 en het gemiddelde koersdoel van $ 33.50 impliceert een stijging van ~ 17% vanaf dat niveau. (Zie je wel TWST voorraadprognose)
Semtech-bedrijf (SMTC)
Het volgende neergeslagen aandeel waar we naar kijken is Semtech, een halfgeleiderchipbedrijf. Dit is een van de kleinere chipbedrijven, met een marktkapitalisatie van iets meer dan $ 2 miljard, en een productlijn, in analoge en gemengde signaalchips, die zich richt op communicatie, enterprise computing en industriële markten. De chips van het bedrijf hebben toepassingen in draadloze RF, circuitbeveiliging en signaalintegriteit, en worden aangetroffen in hoogwaardige consumenten- en industriële producten.
Als we naar de laatste kwartaalverklaring van het bedrijf kijken, zien we dat het fiscale Q3-rapport de omzet op $ 177.6 miljoen zette, een daling van 9% op jaarbasis. Wat de winst betreft, kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 65 cent, een daling van 14% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Vooruitkijkend voorspelt Semtech een verdere omzetdaling in het vierde kwartaal van het boekjaar en stuurt het op een omzet van in totaal $ 4 miljoen tot $ 145 miljoen.
De financiële resultaten van Semtech hebben geleden onder een combinatie van inflatoire druk en zwakke consumentenvraag. Maar dit heeft het bedrijf er niet van weerhouden om Sierra Wireless over te nemen, in een all-cash deal die afgelopen augustus voor het eerst werd aangekondigd en op 12 januari werd afgerond. Het bedrijf was de frontman van $ 1.2 miljard in een call-cash transactie waarvan Semtech verwacht dat het nieuwe kansen voor de verkoop van IoT zal creëren. tot 10 miljard dollar in 2027.
Over het algemeen hebben de glijdende inkomsten en inkomsten beleggers doen schrikken, en de SMTC-aandelen zijn de afgelopen 54 maanden met 12% gedaald. Desalniettemin gelooft Scott Searle, vijfsterrenanalist van Roth Capital, dat het aandeel nu 'oververkocht' is.
“Semtech is onze tegendraadse keuze voor 2023, aangezien de tegenwind van macro-halfgeleiders en de zorgen van investeerders in verband met de SWIR-acquisitie hebben geleid tot ondermaatse prestaties in 2022. We verwachten echter dat dit in 2023 zal omkeren, gezien 1. een sterke positie van de IC-kernportefeuille, 2. stabiliserende semi-trends, 3. consumenten-IC's zijn te veel gecorrigeerd en 4. de toevoeging van de zeer succesvolle SWIR-acquisitie. We zijn van mening dat als de pagina overgaat in 2023 en de SWIR-acquisitie wordt afgesloten, investeerders dit zullen opmerken ... We blijven geloven dat SMTC oververkocht is, 'meende Searle.
Searle denkt dat het aandeel nog een weg te gaan heeft, en op de een of andere manier bedoelen we 91% opwaarts potentieel. Dat zijn de rendementen waar beleggers naar kijken, mocht het aandeel het Searle's koersdoel van $ 63 halen. U hoeft niets toe te voegen, de beoordeling van de analist is een koop. (Om Searle's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Wat de rest van de straat betreft, zijn de meningen bijna gelijk verdeeld. Met 4 Buys en 3 Holds toegewezen in de afgelopen drie maanden, is het woord op straat dat SMTC een Moderate Buy is. Met $ 43 impliceert het gemiddelde koersdoel een opwaarts potentieel van ~ 31%. (Zie je wel SMTC voorraadprognose)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/2-oversold-stocks-could-ready-163305117.html