Het bedrijf maakt een stagnerende groei van 4.2%

Het grote softwarebedrijf Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) biedt branchespecifieke oplossingen voor producten en diensten in de lucht- en ruimtevaart- en automobielsector. Het is gespecialiseerd in controle-, detectie- en beveiligingstechnologieën voor turbocompressoren voor gebouwen en woningen, speciale chemicaliën, energiezuinige producten en oplossingen voor woningen, bedrijven en transport, enz.

Waarom de omzet langzaam groeit

Hoewel Honeywell goed wordt beheerd, moet het management actiever zijn in het stimuleren van de groei. We ontdekten de doelstelling van het bedrijf door diep in de financiële rapporten te duiken. Ten eerste groeien de inkomsten van het bedrijf in een zeer traag tempo. Na de COVID-4.21-crisis heeft het bedrijf een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van XNUMX% behaald.

De reden voor dergelijke geaarde cijfers ligt verborgen in de beslissing van het management om zich te concentreren op het vasthouden van contant geld. Zelfs tijdens COVID, toen de omzet van het bedrijf met 11% daalde, werd het geld niet in de activiteiten gepompt, zoals we zien aan de regelmaat van de nettowinst. 

Waar ligt de nadruk?

Het management is gefocust op het regelmatig uitkeren van dividenden aan de aandeelhouders, terwijl het een goede hoeveelheid contant geld op de balans houdt. Bovendien heeft het bedrijf een gemiddelde dividenduitkeringsratio van circa 45%, met een gemiddeld dividendrendement van 1.8%.

Technische analyse en voorspelling van de HON-aandelenkoers 

De koers van het HON-aandeel bevindt zich sinds medio dit jaar in een neerwaartse trend, wat wijst op een bearish trend op de markt. Het aandeel bereikte in juli een hoogtepunt van $210, maar heeft sindsdien moeite om zijn positie te behouden, waarbij de prijzen voortdurend daalden. Interessant is dat het aandeel net op de dag dat de kwartaalrapporten werden gepubliceerd een gap-down-opening liet zien, wat een duidelijke indicatie is dat beleggers niet blij waren met de cijfers zoals we eerder bespraken.

De huidige prijsactie en niveaus

Op het moment dat we dit schrijven heeft de koers van het HON-aandeel de controle overgenomen toen de bulls het steunniveau van $179 herwonnen. Het aandeel beweegt zich richting zijn onmiddellijke weerstandsniveau van $189. Het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 50 dagen bedraagt ​​$186, net onder het draainiveau, terwijl het exponentiële voortschrijdende gemiddelde over 150 dagen $193 bedraagt. Het hoogste punt in 52 weken van het aandeel is $220, terwijl het laagste punt in 52 weken $169 is.

Begin oktober bereikte de relatieve sterkte-index (RSI) een oversoldzone van 31, terwijl de bulls bezig waren de steun terug te winnen. Momenteel zweeft de RSI rond de neutrale zone op een waarde van 47.

De HON-aandelenkoers staat op het punt de weerstand te doorbreken, en er wordt voorspeld dat de uitbraak waarschijnlijk zal plaatsvinden omdat de RSI nog steeds voldoende ruimte heeft voor de bulls om voorbij het weerstandsniveau te komen voordat deze het oversoldniveau van 70 bereikt.

Conclusie

Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) wordt geconfronteerd met groeiproblemen, maar toen ze zich diep in de financiële cijfers verdiepten, werd onthuld dat het in plaats daarvan een managementplan was. De huidige trend in de aandelenkoers van HON is negatief en de voorspelling is bullish. 

Technische niveaus

Ondersteuningsniveaus: $ 179 en $ 173

Weerstandsniveaus: $ 190 en $ 197

Disclaimer

De standpunten en meningen van de auteur, of van de mensen die in dit artikel worden genoemd, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Ze bieden geen financieel, beleggings- of ander advies. Beleggen in of handelen in aandelen of gerelateerde indexen brengt het risico van financieel verlies met zich mee.

Laatste berichten door Adarsh ​​Singh (alles zien)