Tesla (TSLA) neemt sinds begin april af. Bovendien zakte het aandeel onder de voortschrijdende gemiddelden van 21, 50 en 200 dagen. Laten we eens kijken hoe u een bearish optie-inkomstenhandel opzet, een zogenaamde bear call spread.
X
Een bear-call spread in Tesla-aandelen omvat het verkopen van een out-of-the-money call-optie en het kopen van een verdere out-of-the-money call.
De strategie kan winstgevend zijn als het aandeel lager, zijwaarts handelt en zelfs als het iets hoger wordt verhandeld - zolang het bij de expiratie onder de korte call blijft.
De Bear Call Spread opzetten in Tesla-aandelen
Op Tesla-aandelen kan een bear-call-spread voor het vervallen van juni worden ingesteld met behulp van de 975 strike als de korte call en de 980 strike als de lange call.
Op dinsdag werd die spread verhandeld voor ongeveer $ 1.00. Indien uitgevoerd tegen die prijs, zou de maximale winst op deze transactie in Tesla $ 100 per contract zijn met een maximaal risico van $ 400.
De spread zal de maximale winst behalen als het Tesla-aandeel op 975 juni onder de 17 sluit, in welk geval de hele spread waardeloos zou verlopen. De handelaar behoudt de ontvangen optiepremie van $ 100. Het maximale verlies zal optreden als TSLA op 980 juni boven 17 sluit. In dit geval verliest de premiumverkoper $ 400 op de transactie.
Hoewel sommige optietransacties het risico van onbeperkte verliezen met zich meebrengen, is een bear-call-spread een risicogedefinieerde strategie. Zo weet u altijd vooraf het worstcasescenario.
Risicobeheersing
Stel een stop loss in als TSLA boven 900 handelt, of als de spreadwaarde stijgt van $ 1.00 naar $ 2.00. Aangezien dit een bearish positie is, zouden handelaren die denken dat Tesla-aandelen vanaf hier hoger kunnen stijgen, niet aan deze handel moeten deelnemen.
Volgens IBD Stock Checkup staat Tesla op nummer 1 in zijn groep. Het heeft een Composite Rating van 90, een EPS Rating van 78 en een Relative Strength Rating van 79.
Houd er rekening mee dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.
Gavin McMaster heeft een Master in Toegepaste Financiën en Investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succes handel. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ
U WILT OOK GRAAG:
Kan deze optie in Apple netto een jaarlijkse winst van 262% verhandelen?
Wilt u meer opties voor het verhandelen van ideeën? Ga hier
Bron: https://www.investors.com/research/options/tesla-stock-enters-sharp-correction-heres-how-to-create-a-bear-call-spread/?src=A00220&yptr=yahoo