Tesla Stock Broken Wing Butterfly kan bijna $ 1,000 opleveren

Tesla (TSLA) Heeft had het zwaar de laatste tijd, met een koersdaling van 43% in de afgelopen drie maanden.

X

Vandaag wil ik kijken naar een strategie zonder risico aan de bovenkant en een gezonde winstzone aan de onderkant.

De strategie wordt een gebroken vleugelvlinder genoemd. We zullen puts gebruiken omdat de stakingen allemaal onder de aandelenkoers zullen liggen. Dit helpt het toewijzingsrisico te verminderen.

Bij een reguliere vlinderoptiehandel worden de vleugels op gelijke afstand van de korte slag geplaatst. Maar bij een gebroken vleugelvlinder laten we een grotere opening aan een bepaalde kant achter.

Dit resulteert in minder risico aan de ene kant en meer risico aan de andere kant. 

Laten we eens kijken hoe een gebroken vleugelvlinderhandel kan worden opgezet op Tesla-aandelen.

• Koop 1 dec. 16, 140 put op 3.15
• Verkoop 2 dec. 16, 155 zet op 6.70
• Koop 1 dec. 16, 165 put op 10.50

Uitoefenprijzen verschillen in afstand

Merk op dat de upper strike put 10 punten verwijderd is van de middelste put en de lower put 15 punten verwijderd is.

Deze gebroken vlinderhandel resulteert in een netto krediet van $ 25, wat betekent dat er zeer weinig risico is als Tesla-aandelen stuiteren.

Het ergste dat kan gebeuren, is dat alle puts waardeloos aflopen, waardoor de handelaar een verlies van $ 25 zou hebben.

Aan de andere kant kan het maximale verlies worden berekend door het verschil in de breedtes (5) vermenigvuldigd met 100 te nemen, plus de betaalde premie. Dat geeft ons 5 x 100 + 25 = $525.

Maximale winst bijna $ 1,000

De maximale winst kan worden berekend als 10 x 100 — 25 = $975.

Het ideale scenario voor de transactie is dat het Tesla-aandeel aanvankelijk vlak blijft en vervolgens langzaam lager afdrijft om rond de 155 te sluiten bij het verstrijken. De totale winstzone ligt tussen de 145 en 165.

De transactie begint met een delta van 2, dus het heeft een lichte bullish neiging om te beginnen, maar dat zal dichter bij de vervaldatum omslaan in een negatieve delta als het aandeel nog steeds boven de 165 is.

In termen van risicobeheer zou ik een stop loss van 20% van het kapitaal in gevaar brengen, of als TSLA onder de 145 zou komen.

Volgens de IBD-voorraadcontrole, Tesla-aandelen staan ​​op nummer 4 in zijn branchegroep en hebben een Samengestelde beoordeling van 45, een EPS-beoordeling van 75 en een Beoordeling relatieve sterkte van 12.

Het is belangrijk om te onthouden dat opties riskant zijn en dat beleggers 100% van hun investering kunnen verliezen.

Dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen handelsaanbeveling. Denk eraan om altijd uw eigen due diligence te doen en uw financieel adviseur te raadplegen voordat u investeringsbeslissingen neemt.

Gavin McMaster heeft een master in toegepaste financiën en investeringen. Hij is gespecialiseerd in het verhandelen van inkomsten met behulp van opties, is zeer conservatief in zijn stijl en gelooft dat geduld bij het wachten op de beste instellingen de sleutel is tot succesvol handelen. Volg hem op Twitter op @OptiontradinIQ

U WILT OOK GRAAG:

VIX Vandaag: hoe u een calloptieladder opzet om uw portefeuille te beschermen

Met torenhoge volatiliteit kunt u als volgt inkomsten genereren op Bitcoin

Goldman Sachs-aandelen vandaag: waarom deze handel in Iron Condor-opties $ 165 kan opleveren

ANET Stock Call-optie geeft een hefboomwerking met minder kapitaal