Knijpen van dividend en opties Premium van Mayo en Ketchup met Kraft Heinz Kopen Schrijven

John Dobosz is redacteur van Forbes Dividendbelegger, die een wekelijkse portefeuille van hoogrentende, gewaardeerde inkomensaandelen, REIT's en MLP's biedt, en Forbes premie-inkomensrapport, die elke dinsdag en donderdag handelsaanbevelingen verstuurt voor twee dividendbetalende aandelen.

Aandelen van Kraft Heinz (KHC) aanvankelijk verkocht na het kwartaalverslag van het bedrijf op 27 juli, toen het de verwachtingen van analisten over de boven- en onderkant overtrof en de winstverwachtingen voor het hele jaar verhoogde. In de afgelopen twee weken is het aandeel echter 7.5% gestegen.

Er komt over twee weken een dividend aan, wat extra aantrekkelijk is voor het idee van een buy-write - het kopen van de aandelen en het verkopen van callopties erop - wat nog eens $ 0.70 aan inkomsten toevoegt aan het aanstaande dividend van $ 0.40 per aandeel.

Gelieven mij te e-mailen ([e-mail beveiligd]) op elk moment met vragen over hoe te gebruiken Forbes premie-inkomensrapport. -– JD

Kraft Heinz (KHC) – Kopen Schrijven

Koop 100 KHC

Verkopen om te openen op 1 september $23 Bel

Uitvoeren voor netto-afschrijving van $ 38.55 of lager

Pittsburgh, Pa.-gebaseerd Kraft Heinz (KHC) maakt en verkoopt voedsel- en drankproducten, waaronder specerijen en sauzen, kaas en zuivel, en complete maaltijden. De verwachte jaarlijkse omzet van $ 2022 miljard in 26 zal naar verwachting met 0.15% dalen in vergelijking met 2021, terwijl de winst met 8.5% zal dalen.

Zelfs als het bedrijfsleven de boost verliest van door Covid geïnspireerde aankopen tijdens de pandemie, genereert Kraft Heinz nog steeds $ 2.60 per aandeel aan gratis contanten. Dat is meer dan voldoende om het dividend te blijven betalen en te verhogen, dat momenteel wordt uitgekeerd tegen een jaarlijks tarief van $ 1.60 per aandeel.

Kraft Heinz-aandelen leveren 4.1% op en het volgende dividend van $ 0.40 per aandeel komt later deze maand met een ex-dividenddatum van 25 augustus. Iedereen die de aandelen bezit tot het einde van 24 augustus, verdient de uitbetaling.

Als u al 100 KHC bezit, is uw kostenbasis in de aandelen $ 36.95, dus u zit op een papieren winst van 6%. Als u die winst nu niet wilt realiseren, stel ik voor om $40 23 September calls te schrijven voor minimaal $0.70.

Hier is de koop schrijven: Koop 100 KHC ($ 39.25 huidige prijs) en verkoop om 1 contract te openen van KHC's $ 40 23 september (wekelijks) vraagt ​​om een ​​netto-afschrijving van $ 38.55 of lager. De netto-afschrijving is de maximale nettoprijs die u bereid bent te betalen voor elk aandeel in aandelen minus de optiepremie die u verdient voor het verkopen van de oproepen. We gebruiken wekelijkse oproepen om meer premie te verdienen dan we zouden kunnen door de maandelijkse oproepen van 16 september te verkopen.

Bij de koop, als u het dividend van $ 0.40 binnen twee weken verdient, en als KHC bij de expiratie op 40 september boven $ 23 sluit, wordt u toegewezen en worden uw aandelen verkocht voor $ 40, wat een winst per aandeel van $ 1.85. Met een risico van $ 38.55 per aandeel vandaag, zou het totale rendement 4.8% zijn. Voor een houdperiode van 43 dagen zou het rendement op jaarbasis 40.7% bedragen. Als Kraft Heinz-aandelen op 40 september op of onder $ 23 sluiten, zou u de aandelen nog steeds bezitten tegen een kostprijs van $ 38.15 per aandeel.

Er is de mogelijkheid om vroeg te worden toegewezen net voor de ex-dividenddatum, wat geen reden zou zijn om in uw specerijen te huilen, omdat het in minder dan twee weken een winst van $ 1.45 per aandeel zou opleveren.

Optie-inkomsten voor deze transactie: We verdienen $ 70 met de verkoop van 1 KHC 23 september $ 40 belcontract. Klik hier voor bijgewerkte bied-laat- en retourkenmerken.

NOTITIE: Forbes Premium Income Report is bedoeld om informatie te verstrekken aan geïnteresseerde partijen. Aangezien we geen kennis hebben van individuele omstandigheden, doelen en/of concentratie of diversificatie van de portefeuille, wordt van lezers verwacht dat ze hun eigen due diligence uitvoeren voordat ze activa of effecten kopen die worden genoemd of aanbevolen. We kunnen niet garanderen dat investeringen die in deze nieuwsbrief worden genoemd winst zullen opleveren of dat ze gelijk zullen zijn aan in het verleden behaalde resultaten. Hoewel alle inhoud is afgeleid van gegevens die als betrouwbaar worden beschouwd, kan de nauwkeurigheid niet worden gegarandeerd. John Dobosz en medewerkers van Forbes Premium Income Report kunnen posities innemen in sommige of alle vermelde activa/effecten. Copyright 2022 door Forbes Media LLC.