Chevron's (CLC) gigantische winst van $ 36.5 miljard in 2022 zeker de aandacht getrokken - ook in het Witte Huis. Maar veel S&P 500-bedrijven zullen zelfs meer verdienen dan de oliegigant.
X
Het grootste deel van de S&P 500-bedrijven zal deze week hun resultaten over het vierde kwartaal en over 2022 bekendmaken. En vijf van hen, waaronder Apple (AAPL), Alfabet (GOOGL) en Exxon Mobil (XOM), zal uiteindelijk zelfs meer opleveren dan de historische buit van Chevron, zegt een analyse van Investor's Business Daily van gegevens van S&P Global Market Intelligence en MarktSmith. Apple verdient zelfs meer dan $ 96 miljard in 2022 - of 163% meer dan Chevron.
Weten waar de winstkracht van de S&P 500 vandaan komt, is absoluut noodzakelijk voor beleggers, vooral als a recessie is in aantocht. Volg het geld, niet de ontslagaankondigingen.
“Een van de onzekerheden zal binnenkort worden beantwoord naarmate het cijferseizoen (vierde kwartaal) voortduurt. Tot nu toe is het winstpercentage redelijk geweest, terwijl de begeleidingssituatie iets beter was dan gevreesd”, zegt Christine Short van Wall Street Horizon, een onderzoeksbureau.
Chevron op zijn plaats zetten
Het is nog vroeg in het winstseizoen voor het vierde kwartaal en 500 van de S&P 2022. Slechts 137 van de S&P 500, of iets meer dan een kwart, hebben hun resultaten gerapporteerd.
En onder de bedrijven die daadwerkelijk rapporteerden, is Chevron tot nu toe een opvallende verschijning. Het aangepaste nettoresultaat van $ 36.5 miljard, of $ 18.83 per aandeel, is de op een na grootste jaarlijkse winst die daadwerkelijk in de boeken staat. Het is pas tweede Microsoft (MSFT), die in 67.4 een gecorrigeerde winst van $ 2022 miljard rapporteerde, of $ 9 per aandeel. En de winst van Chevron overtrof de winst van $ 35.9 miljard van JPMorgan Chase (JPM) vorig jaar.
Maar denk niet dat u de piek van de S&P 500-winst hebt gezien. De meeste reuzen moeten hun resultaten nog steeds delen.
De grote hond voor verreweg de winst in 2022: Apple
Als je duizelingwekkende winst wilt zien, wacht gewoon tot 2 februari. Dat is het moment waarop gadgetmaker Apple zijn kalenderresultaten voor 2022 zal rapporteren. En ze worden supergroot.
Analisten denken momenteel dat Apple in 2022 een winst van 96 miljard dollar zal maken. Dat zou het in 500 gemakkelijk weer het meest winstgevende bedrijf in de S&P 2022 maken, waarmee het de winst van Microsoft met 42% zou overtreffen.
En met zo'n winstbasis is Apple verreweg de grootste koper van eigen aandelen. In de afgelopen 12 maanden eindigend in september (de laatste beschikbare gegevens) heeft Apple voor 95.6 miljard dollar aan eigen aandelen teruggekocht, zegt S&P Dow Jones Indices. Dat is veel meer dan enig ander S&P 500-bedrijf dat zijn eigen aandelen kocht, waaronder nummer 2 Alphabet voor $ 57.4 miljard. Het is ook meer dan de 75 miljard dollar aan aandelen die Chevron zegt terug te kopen.
Toch zijn S&P 500-beleggers teleurgesteld over de winst van Apple. Per aandeel zou de kalenderwinst voor 2022 met ongeveer 1% dalen ten opzichte van 2021. Daarom zijn de aandelen in een jaar tijd met 8% gedaald. Dat gezegd hebbende, zal de winst van Apple in 6 nog eens met 2023% stijgen.
Chevron een run voor zijn geld geven
Chevron krijgt veel aandacht omdat het het eerste gigantische energiebedrijf in de S&P 500 is dat rapporteert. Maar het wordt overschaduwd door Exxon Mobil (XOM).
Exxon Mobil rapporteert zijn kwartaal- en 2022-winst op 31 januari. En als dat zo is, denken analisten dat de energiegigant een nog hogere winst voor 2022 zal rapporteren dan Chevron: $ 56.8 miljard of $ 13.89 per aandeel. Als dat klopt, is het 158% hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. En het is ook 60% meer dan Chevron.
Ondertussen koopt Exxon Mobil al agressief zijn eigen aandelen terug. Het kocht $ 10.6 miljard aan eigen aandelen in de 12 maanden eindigend in september 2022. In veel opzichten speelt Chevron, dat in die tijd slechts $ 5.4 miljard terugkocht, nu een inhaalslag.
Een ander enorm winstrapport komt uit op 2 februari. Dat is wanneer Google-moeder Alphabet naar verwachting in 2022 een winst van $ 62.5 miljard of $ 4.75 per aandeel zal boeken. Die winst zou van Alphabet het nummer 3 van meest winstgevende bedrijf in de S&P 500 maken, ook al zijn de aandelen dit jaar met 23% gedaald naarmate de groei afkoelt.
Dus hoewel Chevron een goed jaar had, is het ongetwijfeld nog steeds niet de grootste winstmotor in de S&P 500.
S&P 500 winstkampioenen in 2022
Grootste jaarwinst dit jaar verwacht
Bedrijf | Ticker | Nettowinst 2022 ($ miljarden)* | Sector |
---|---|---|---|
Apple | (AAPL) | $96.0 | Informatie Technologie |
Microsoft | (MSFT) | 67.4 | Informatie Technologie |
Alfabet | (GOOGL) | 62.5 | Communicatiediensten |
Exxon Mobil | (XOM) | 58.6 | Energie |
Pfizer | (PFE) | 37.0 | Gezondheidszorg |
Chevron | (CLC) | 36.5 | Energie |
JPMorgan Chase | (JPM) | 35.9 | Financials |
Berkshire Hathaway | (BRKA) | 33.4 | Financials |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 27.0 | Gezondheidszorg |
Bank of America | (BAC) | 26.0 | Financials |
Bronnen: IBD, S&P Global Market Intelligence, * (schattingen gebruikt wanneer bedrijven nog niet hebben gerapporteerd)
Volg Matt Krantz op Twitter @matkrantz
DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:
Vanguard voorspelt aandelenrendementen - u zult ze niet leuk vinden
Dit worden de 9 beste aandelen in 2023, zeggen analisten
Leer hoe u de markt kunt timen met de ETF-marktstrategie van IBD
Bron: https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/sp500-think-chevrons-profit-was-obscene-companies-will-blow-it-away/?src=A00220&yptr=yahoo