Singaporese staatsinvesteerder Temasek publiceert jaarverslag voor 2022

SINGAPORE - Temasek Holdings meldde dinsdag dat de nettowaarde van zijn portefeuille eind maart groeide tot $ 286.48 miljard (403 miljard Singaporese dollar) - dat is S $ 22 miljard hoger dan het voorgaande jaar, het record van vorig jaar overtreffen.

Toch waarschuwde de staatsinvesteerder dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie in een "fragiele staat" blijven.

"Te midden van de onzekerheid op de wereldwijde markten hebben we gestaag geïnvesteerd en afgestoten om kansen te grijpen die zijn afgestemd op structurele langetermijntrends", zei Temasek in een verklaring. "We streven ernaar een veerkrachtige en toekomstgerichte portefeuille op te bouwen, waarbij duurzaamheid de kern vormt van alles wat we doen."

In zijn jaarverslag dat dinsdag werd vrijgegeven, zei Temasek dat het eenjarige aandeelhoudersrendement 5.81% bedroeg in Singaporese dollar. De rendementen voor de 20-jarige en 10-jarige waren respectievelijk 8% en 7% per jaar, voegde het bedrijf eraan toe.

Tijdens het boekjaar heeft het bedrijf S$ 61 miljard geïnvesteerd en S $ 37 miljard gedesinvesteerd.

Geopolitieke onzekerheden in combinatie met "stijgende inflatie, stijgende grondstofprijzen en ernstige knelpunten in de toeleveringsketen hebben verdere breuklijnen op de wereldmarkt blootgelegd", zei Temasek.

Gezien de "waarschijnlijkheid van een recessie in ontwikkelde markten in het komende jaar, handhaven we een voorzichtige investeringskoers, terwijl we ons blijven concentreren op het opbouwen van een veerkrachtige portefeuille die wordt ondersteund door de structurele trends die we hebben geïdentificeerd", aldus Rohit Sipahimalani, Chief Investment Officer van Temasek.

Meer dan 60% van de portefeuille van Temasek bevindt zich in Azië, waarbij Singapore 27% uitmaakt en China 22%.

China kan worden geconfronteerd met uitdagingen om zijn groeidoelstelling van 2022% voor 5.5 te bereiken, gezien de zwakte in zijn groei tot nu toe dit jaar, zei Temasek. 

"Beleidsinstanties zullen waarschijnlijk een ondersteunende houding handhaven om tegenwind van zachte vastgoedactiviteiten en pandemische beperkingen op te vangen", aldus het rapport.

Wat de economie van Singapore betreft, verwacht de Singaporese investeerder dat de expansie langzamer zal verlopen dan eerder werd voorspeld.

"Hoewel de heropening van de pandemie een sterker herstel in de binnenlands georiënteerde en reisgerelateerde sectoren zal vergemakkelijken, zullen de groeivooruitzichten in de extern georiënteerde economie van Singapore worden gedrukt door de wereldwijde achtergrond en een risico op recessie in ontwikkelde markten", zei Temasek.

In de VS blijft de arbeidsmarkt krap en blijft de inflatiedruk groot, aldus het rapport.

Gezien de krappere financiële voorwaarden en de verhoogde geopolitieke onzekerheid, "zal de groei waarschijnlijk aanzienlijk vertragen en onder de trend blijven, waardoor het risico op een recessie in 2023 toeneemt", zei Temasek.

In de loop van het jaar verhoogde Temasek zijn inspanningen om te investeren in klimaatgerelateerde kansen en moedigde het de inspanningen voor het koolstofvrij maken van bedrijven aan. 

In juni is het opgezet GenZero — een investeringsplatformbedrijf dat volledig eigendom is van Temasek — dat streeft naar een positieve klimaatimpact in combinatie met duurzaam financieel rendement voor de lange termijn.

Het heeft ook geïnvesteerd in Ambercycle, een in LA gevestigd bedrijf voor materiaalwetenschap, dat nieuwe moleculaire scheidingstechnologieën gebruikt om textiel te recyclen tot polyester van nieuwe kwaliteit. Temasek verhoogde ook zijn blootstelling aan Solugen, een duurzame chemische start-up die werkt aan het koolstofarm maken van de chemische industrie. 

De staatsinvesteerder zei dat hij met zijn portefeuillebedrijven blijft samenwerken om de capaciteit voor leiderschap op het gebied van duurzaamheid en klimaattransitiebeheer te vergroten.

Bijvoorbeeld Singapore Airlines werkt aan een pilot met de Civil Aviation Authority van Singapore om te gebruiken duurzame vliegtuigbrandstof op SIA- en Scoot-vluchten. Afzonderlijk, Sembcorp Industries hoopt dat het bedrijf tegen 2025 in staat zal zijn om zijn duurzame oplossingenportfolio 70% van de nettowinst van de groep te laten bijdragen, zei Temasek.