Warren Buffett is weer in zijn element. Na jarenlang op een groeiende stapel geld te hebben gezeten, opent Buffett eindelijk zijn portemonnee.
Het Orakel van Omaha heeft in de eerste drie maanden van dit jaar 51 miljard dollar ingezet. Dat is ongeveer een derde van de cashstapel die zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, eind 2021 had.
Hier zijn alle aandelen die hij in het eerste kwartaal van 2022 aan de portefeuille heeft toegevoegd. koop de dip, kunnen deze ideeën een goed beginpunt zijn.
Activision Blizzard (ATVI)
Buffett deed eerder dit jaar een kleine weddenschap op game-ontwikkelaar Activision Blizzard. Toen echter bekend werd gemaakt dat het bedrijf dat wel was wordt overgenomen door Microsoft, verviervoudigde hij zijn inzet.
Hij bezit nu 9.5% van de uitstaande aandelen van de spelmaker.
Tijdens een bijeenkomst met de aandeelhouders van Berkshire Hathaway beweerde Buffett dat dit nu onderdeel is van een fusiearbitragestrategie.
Microsoft heeft aangeboden om $95 per aandeel te betalen voor het bedrijf. Activision-aandelen worden echter verhandeld tegen meer dan $78 op de Nasdaq-beurs. Als de deal met Microsoft volgens plan wordt afgerond, kan Buffett $17 per aandeel aan winst met een laag risico in de wacht slepen.
Vloer & Decor (FND)
De in Georgië gevestigde retailer Floor & Decor heeft een gunstige positie in de vloerenniche. Het aandeel wordt verhandeld tegen 30 keer de winst en heeft relatief robuuste marges. Het past perfect bij de Berkshire Hathaway-portfolio van thuisdiensten en speciaalzaken, waaronder RH en Nebraska Furniture Mart.
Buffett heeft in het eerste kwartaal maar liefst 3.9 miljoen aandelen FND aan zijn portefeuille toegevoegd.
Chevron (CVX)
Buffett's wedden op energie is bijzonder opmerkelijk. De prijs van olie en gas is het afgelopen jaar omhooggeschoten. Het wordt aangedreven door een combinatie van een aantrekkende vraag en een beperkt aanbod. Het tekort aan aanbod wordt nog verergerd door de sancties tegen Rusland – een belangrijk olieproducerend land – als gevolg van de invasie van Oekraïne in Oekraïne.
Dit is een rugwind voor bedrijven als Chevron. Het bedrijf produceert jaarlijks 2% van de mondiale olieproductie en speelt ook een sleutelrol in andere delen van de energievoorzieningsketen.
Buffett verwierf in 2020 voor het eerst een positie in het bedrijf. In het eerste kwartaal van dit jaar zette hij echter veel meer kapitaal in, waardoor Chevron zijn vierde positie werd.
Westerse petroleum (OXY)
Occidental Petroleum profiteert van dezelfde rugwind als Chevron. De energiecrisis heeft dit aandeel tot nu toe met 128% doen stijgen. Ondanks deze stijging wordt het nog steeds verhandeld tegen slechts 10.7 keer de winst.
Buffett verwierf in het eerste kwartaal van het jaar 136 miljoen aandelen van OXY. Het is nu de achtste grootste holding in de portefeuille van Berkshire Hathaway.
Appel (APPL)
De portefeuille van Berkshire wordt nog steeds gedomineerd door één naam: Apple Inc.
Aan het begin van het jaar bezat het bedrijf ongeveer 887 miljoen aandelen van de iPhone-maker. In dit kwartaal voegde Buffett er bijna 4 miljoen dollar aan toe, waardoor de totale waarde van deze weddenschap op 155.5 miljard dollar kwam. Dat is bijna 43% van de gehele portefeuille.
PK (HPQ)
Het Orakel van Omaha lijkt zijn onwil om op technologiebedrijven te wedden te hebben overwonnen. Naast Apple en Activision voegde Buffett ook een positie toe in apparatenfabrikant HP Inc.
De over het hoofd geziene consumententechnologiegigant zou aantrekkelijk kunnen zijn vanwege zijn gestage winstgevendheid. De afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf consequent een jaarlijkse vrije kasstroom van $4 miljard gerealiseerd. Sommige deskundigen verwachten dat dit bescheiden zal stijgen tot 4.5 miljard dollar.
Dat impliceert een vrije kasstroomrendement van 12%. Ideaal voor de portefeuille van Buffett.
Meer van MoneyWise
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/buy-big-dip-warren-buffett-142800704.html