Verkoopregels bij groeibeleggen: waarom te veel tijd onder dit sleutelniveau een indicatie is voor verdere dalingen in het verschiet

Een van de belangrijkste verkoopregels bij groeibeleggen is eenvoudig. Zet uw winst vast als u een leider op de aandelenmarkt bent duikt onder het 10-weeks voortschrijdend gemiddelde in enorm volume. Deze regel krijgt meer urgentie wanneer een dergelijk aandeel dit technische niveau scherp ondermijnt en niet snel herstelt.

X

Maar wat moet u doen als u een grote winst heeft op hetzelfde aandeel?

U zou kunnen besluiten dat het de moeite waard is om de aandelen aan te houden als er een normale correctie plaatsvindt, het dieptepunt bereikt wordt en de koers omhoog gaat. Als dat zo is uitstekende CAN SLIM-eigenschappen, en het aandeel bevindt zich nog in de vroege fase van zijn upcycle, waarna het uiteindelijk weer naar nieuwe hoogtepunten zal stijgen. Een nieuwe uitbraak zou het toevoegen van nog meer aandelen kunnen rechtvaardigen, waardoor u de kans krijgt uw totale rendement te vergroten.

Hier is een test die u kunt gebruiken voor uw langetermijnwinnaars. Als het minder dan negen weken achter elkaar onder de tienweekse lijn eindigt en vervolgens krachtig herstelt, toont het aandeel veerkracht. Maar IBD-onderzoek heeft uitgewezen dat als de reeks wekelijkse sluitingen onder het 10-weeks voortschrijdend gemiddelde negen weken of langer aanhoudt, de prijsdaling verder zou kunnen verlengen en verdiepen.

Verkoopregels om te kennen en te gebruiken

Overwegen laarzen schuur (BOOT), dat een spectaculaire run maakte sinds de marktcrash door het coronavirus in maart 2020 eindigde. De in Irvine, Californië gevestigde westerse schoenen- en kledingketen brak uit een periode van 16 weken beker met handvat op 30.77 begin oktober van dat jaar. Vervolgens steeg de koers met 337% naar een piek van 134.50 in 13 maanden. Gaandeweg vormde de voorraad verschillende nieuwe bases die werden aangeboden nieuwe kooppunten, inclusief een basis van zes weken die een inzending van 69.28 markeerde. Zelfs vanaf dat moment wonnen de aandelen 94%.

De eerste verkoopregel gekoppeld aan het 10-weeks voortschrijdend gemiddelde kwam in de week eindigend op 17 december 2021 (1). Boot Barn daalde die week met 13.5% en verbrak de 10-weekse lijn, die steeg naar 115.09. Het volume sprong scherp boven het tienweekse gemiddelde van het aandeel en bereikte het hoogste niveau sinds februari.

Het is duidelijk dat institutionele beleggers hun winsten vasthielden.

Een herstel van twee weken kwam tot stand door een afnemende handel (2). Het aandeel begon een nieuwe basis te vormen. Maar het aandeel draaide om en zakte een paar weken later opnieuw onder het 10-weeks voortschrijdend gemiddelde. Vervolgens noteerde Boot Barn negen weken op rij waarin het elke week onder het voortschrijdend gemiddelde van tien weken sloot (3). Een nieuwe grote rally vond plaats in de derde week van maart, toen BOOT met 19.5% steeg. De aandelen bereikten weer minder dan 21% van hun piek. Maar toen de belangrijkste indexen in april weer begonnen te dalen, deed Boot Barn dat ook.

Microsoft (MSFT) en Daqo Nieuwe Energie (DQ) activeerde ook dezelfde verkoopregels.

Sinds de eerste volledige week van januari noteerde Microsoft 10 weken op rij onder de 10-wekengrens. De aandelen zijn 31% gedaald tot onder een piek van 349.67. Vanaf de week eindigend op 11 juni 2021 sloot Daqo elf opeenvolgende weken onder hetzelfde technische niveau; het zonnespel is met 11% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van februari 75 op 2021.

Volg Chung op Twitter: @saitochung en @BuienRadarNL

U WILT OOK GRAAG:

Hier zijn de huidige leiders op de lange termijn

IBD 50 aandelen om in de gaten te houden

Dit is nog steeds de gouden regel van beleggen

Wil je nieuwe breakouts vinden? Raadpleeg deze lijst elke dag

Zie Aandelen op de lijst van marktleiders met IBD Leaderboard