RIO Stock een lichtpuntje in noodlijdende markt

Het is geen gemakkelijke februari geweest. Naast cyclische aandelen en grondstoffenaandelen waren er weinig lichtpuntjes. Eén van hen was Rio Tinto (RIO). De mijnwerker is dit jaar meer dan 15% gestegen, terwijl de S&P 500 meer dan 10% werd gestraft. Dit is wat ons aantrok in RIO-aandelen voor swingtrading.

X

Relatieve sterkte: een bepalend kenmerk van winnaars

Hoe kun je, nu de indexen en zoveel aandelen dit jaar in waarde zijn gedaald, aandelen vinden die de moeite waard zijn om te verhandelen? Een van de grootste aanwijzingen is de relatieve sterkte en specifiek de relatieve sterktelijn tussen kaartopstellingen.

Zoals de meeste aandelen bevond het RIO-aandeel zich gedurende het grootste deel van 2021 in een neerwaartse trend. Na maandenlang onder de 50- en 200-dagengrens te hebben gehandeld, sloot het op 14 december eindelijk boven de 50-dagengrens. (1).

Ongeveer een maand vooruit en een stijging van 15% en het RIO-aandeel sloot boven de 200-dagengrens (2). Het vertoonde ook een consistent bovengemiddeld volume tijdens de beweging en een relatieve krachtlijn bij een steile stijghoek.

Hoewel de RIO-aandelen zich in de tweede helft van januari consolideerden, zagen ze er nog steeds beter uit dan de meeste aandelen en de marktindexen. Het bleef gedurende het grootste deel van de korte consolidatie boven de 50-dagengrens en zelfs de 21-dagengrens.

Voorbeeld van swingtrading: RIO-aandelen

Het was in deze context van relatieve kracht dat we RIO-aandelen aan SwingTrader hebben toegevoegd (3). Zelfs tijdens de consolidatie hield de relatieve sterktelijn stand, aangezien de S&P 500 er veel slechter aan toe was. Bovendien nam het volume toe naarmate we de aandelen toevoegden.

We hoefden niet lang te wachten voordat we feedback uit de markt kregen over onze beslissing. Aan het eind van de dag hadden we al ruim 3% winst en hadden we winst op een derde van de positie vastgelegd.

Vanaf dat moment bleven de RIO-aandelen stijgen en we boekten nog een derde winst zodra we een winst van meer dan 6% hadden behaald op onze instap (4). In eerste instantie zagen we de aandelen stijgen dankzij onze kleinere posities, maar tegen het einde van de dag keerde het om.

Een paar dagen later boekten we de resterende winst nadat het aandeel RIO op de open dag onder het vijfdaagse voortschrijdend gemiddelde was gezakt. (5).

Een paar valse starts en nog een mogelijke opstelling

Na onze laatste exit was het moeilijk om de winst van bijna 2% de volgende dag niet op te merken (6). Het leek alsof we geschokt waren toen de aandelen steun vonden op de 10-daagse lijn.

Maar het duurde niet lang. RIO-aandelen bleven een paar dagen onder de 10-dagengrens. Na wat heen en weer bewegen, maakte het een sterke beweging terug boven de kortetermijngrens van 10 dagen, en keerde vervolgens terug (7). Het onderbood zelfs een paar dagen later onze oorspronkelijke instapprijs (8). Onze exit behoedde ons voor het onaangename scenario waarin alle winsten snel zouden verdwijnen.

Maar dat betekent niet dat we de aandelen volledig moeten vergeten. Zelfs met de onzekerheid rond de gebeurtenissen in Oekraïne bewijst het RIO-aandeel zichzelf met aanhoudende relatieve kracht en een mogelijke nieuwe toetreding (9).

Meer details over eerdere transacties zijn toegankelijk voor abonnees en proefpersonen van SwingTrader. Gratis proefversies zijn beschikbaar. Volg Nielsen op Twitter op @IBD_JNielsen.

U WILT OOK GRAAG:

Basisprincipes van de Swing Trading-strategie

Wilt u weten wanneer een opwaartse trend begint? Volg de dagelijkse beursactie met het grote plaatje

Leer meer handelslessen via IBD-video's

MarketSmith: onderzoek, grafieken, gegevens en coaching allemaal op één plek